As ações da Prio (anteriormente chamada de PetroRio) são boas alternativas para quem deseja investir no setor de petróleo, gás e biocombustíveis. Ela é a maior empresa independente de produção de óleo e gás natural do Brasil, focada em investimento e recuperação de ativos em produção.
As ações da Prio estão entre as mais procuradas por pessoas que desejam investir em empresas petrolíferas na Bolsa de Valores. A empresa vem crescendo a cada ano, e chegou a reportar lucro líquido de US$ 1,25 bilhão em 2022, um avanço de 54% ante 2021.
Além disso, a Prio é uma empresa de destaque entre as “junior oils”, permanecendo na busca do aumento da vida útil de campos considerados maduros.
Neste artigo, vamos mostrar tudo o que você precisa saber sobre os papéis dessa companhia, os diferenciais da empresa e o que é necessário considerar antes de se tornar sócio da Prio. Continue a leitura para saber mais!
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O que a Prio faz?
A Prio (ex-PetroRio) é uma empresa especializada na administração de reservas e na revitalização de campos petrolíferos.
Seu crescimento está fundamentado na obtenção de novos ativos em produção e nos investimentos contínuos em seu portfólio existente.
A organização redirecionou seu foco após a reestruturação em 2014, concentrando-se na aquisição e no desenvolvimento de campos petrolíferos e de gás natural já explorados.
Atualmente, a empresa se dedica principalmente à exploração e produção de petróleo e gás, sendo responsável pela operação dos campos Tubarão Martelo (localizado a 86 km de Armação de Búzios, RJ), Polvo (localizado a 100 km de Cabo Frio, RJ), Frade (situado a 172 km do campo de Polvo) e Albacora Leste (a 23 km do campo de Frade).
Além disso, a Prio também é proprietária do bloco exploratório Wahoo, localizado a aproximadamente 30-35 km de Frade, e de outros ativos de exploração.
Por que investir no setor petrolífero?
O setor de petróleo é um dos favoritos de investidores de longo prazo, especialmente quem deseja construir uma carteira focada em renda passiva.
Entre as vantagens de se tornar acionista do setor petrolífero, podemos destacar:
✅ Demanda contínua: o setor de petróleo e combustíveis é uma indústria de alta demanda, uma vez que o petróleo é uma fonte primária de energia utilizada em diversos setores, como transporte, indústria, geração de eletricidade e aquecimento. A demanda por combustíveis fósseis é significativa, o que torna o setor atraente para investidores.
✅ Diversificação de carteira: investir em empresas do setor petrolífero pode fornecer uma diversificação interessante para uma carteira de investimentos. O desempenho desse setor muitas vezes não está diretamente correlacionado com o desempenho de outros setores, como tecnologia ou serviços financeiros. Portanto, ter exposição ao setor petrolífero pode ajudar a reduzir o risco geral do portfólio e aumentar a estabilidade.
✅ Retornos elevados: empresas petrolíferas podem oferecer boas oportunidades de retorno, especialmente em momentos de alta demanda e preços favoráveis do petróleo.
É importante frisar, entretanto, que juntamente com as vantagens, há também riscos associados ao investimento no setor de combustíveis, como volatilidade nos preços do petróleo e preocupações ambientais.
Agora que você sabe as vantagens do setor petrolífero, vamos explicar o que você precisa saber sobre as ações da Prio antes de investir. Veja mais no próximo tópico.
O que preciso saber sobre as ações da Prio (PRIO3)?
Além das características da empresa e do seu setor, alguns aspectos das ações da Prio em negociação na Bolsa de Valores também precisam ser considerados. São eles:
- Código de negociação: PRIO3
- Composição acionária: Lormont Participações S.A. com 7,078%; Aventti Strategic Partners com 5,94%; Truxt Investimentos com 5,189%; BlackRock, Inc com 5,014%; ações em tesouraria com 4,871% e outros acionistas com 71,908%.
- Free float: dada a composição acionária acima, o free float – ações em circulação livre no mercado – é de 94,58%.
- Governança corporativa: na classificação de governança da B3, a Prio possui classificação Novo Mercado, que agrega as melhores empresas da Bolsa de acordo com critérios de transparência, desempenho financeiro e maior proteção aos acionistas e investidores.
Análise: vale a pena investir na Prio?
De acordo com o time de Análise da Toro, a PRIO3 (ex-PetroRio) apresentou um período de forte crescimento em 2022. Em termos de produção, a empresa passou de 31,6 mil boepd (barris de óleo equivalentes por dia) em 2021 para 40,5 boepd em 2022, representando uma evolução de 28%.
A empresa tem o objetivo de criar um agrupamento por meio da conexão com o campo de Frade. O investimento estimado para tornar o agrupamento operacional foi inicialmente previsto em US$800 milhões. Atualmente, a empresa está concentrada na aquisição de equipamentos para o projeto e realizando estudos para garantir o cumprimento do prazo de início das operações.
Isso demonstra que a Prio está obtendo destaque em suas atividades, aumentando sua produção por meio de investimentos na revitalização de campos e na aquisição destes.
Logo, a empresa possui uma posição financeira sólida, o que permite realizar os investimentos necessários para revitalização e produção, além de continuar adquirindo campos maduros. Por fim, a Prio tem uma boa capacidade de se adaptar às mudanças no cenário macroeconômico, ajustando rapidamente o volume de vendas.
Segundo informações da Exame, em 2022, a receita líquida da companhia chegou a US$ 1,25 bilhão em 2022.
Ademais, o lucro, considerando os efeitos do IFRS, deu um salto mais expressivo, avançando 194%, para US$ 716 milhões, quase triplicando em relação a 2021.
Veja abaixo os pontos positivos e negativos da companhia petrolífera:
| ✅ Pontos positivos | ⛔ Pontos negativos |
| Posição confortável de caixa, possibilitando a realização de investimentos e novas aquisições. | Risco de execução dos investimentos, com o volume produzido e prazos podendo ser afetados. |
| Atuação em um ambiente de limitada concorrência. | Mudanças no preço do petróleo no mercado internacional podem impactar as receitas. |
| Redução do lifting cost (custo operacional médio para extrair cada barril de petróleo). | Campos maduros demandam investimentos mais importantes. |
| Histórico bem-sucedido de aquisições. | Risco político relacionado à suspensão da venda de ativos pela Petrobras. |
| Expansão gradativa da produção. | Aumento recente de 9,2% sobre a exportação de petróleo cru tem possibilidade de durar mais tempo. |
Qual é o valor dos dividendos da Prio (PRIO3)?
É importante esclarecer que a PRIO3 não paga dividendos. Isso acontece porque a empresa prefere utilizar o dinheiro para comprar novos campos e aumentar seu crescimento, em vez de oferecer dividendos aos acionistas.
⚠️ Porém, isso não significa que essa política é definitiva. A empresa pode rever o pagamento de dividendos a qualquer momento.
Entretanto, você pode aumentar seus rendimentos com outras empresas do setor de combustíveis.
Qual é a cotação das ações da Prio (PRIO3)?
Se você está em dúvida sobre qual empresa do setor petrolífero é a melhor alternativa, mostramos no gráfico a seguir a valorização da Prio em relação à 3R Petroleum e à Petrobras desde novembro de 2020.
O gráfico mostra uma forte valorização da Prio em relação às outras empresas petrolíferas brasileiras nos últimos anos.
Agora, antes de passar ao próximo tópico, clique no link abaixo e veja qual é o valor atual das ações e a tendência da Prio para os próximos dias, meses e anos:
Como comprar ações da Prio?
Mas afinal, como comprar ações da Prio? Caso seja do seu interesse e fizer sentido para o seu perfil de investidor se tornar sócio da empresa, o procedimento para comprar as ações é bem simples.
Transfira o dinheiro do seu banco para a sua conta na Toro, procure a empresa pelo código de negociação (PRIO3) na plataforma, configure a quantidade que você deseja, confira o valor da ordem e confirme o investimento.
Caso tenha ficado com alguma dúvida, é só assistir ao tutorial abaixo:
Debêntures da Prio (PRIO3): o que você precisa saber?
Bem como os títulos de Renda Fixa, os investidores que compram debêntures recebem juros sobre o valor aplicado. A maioria das debêntures oferece rentabilidade pós-fixada, ligada ao IPCA ou prefixada. Elas são emitidas para obter financiamento a médio e longo prazo, para apoiar atividades e projetos ou liquidar dívidas.
Aplicar em debêntures é uma forma de ganhar com o investimento em empresas da Bolsa sem a volatilidade diária da negociação de ações.
Em agosto de 2022, a Prio concluiu a emissão de debêntures simples, em duas séries, no valor total de R$ 2 bilhões. Entretanto, elas não são conversíveis em ações. A informação foi divulgada em fato relevante, de acordo com o E-Investidor.
Segundo o comunicado da empresa, a primeira série de captação da Prio é de R$ 1,5 milhão, com vencimento em 15 de agosto de 2032, e a segunda é de R$ 500 mil, com vencimento em 15 de agosto de 2027. Os recursos das debêntures da primeira série devem financiar as operações do Campo de Frade, enquanto o montante da segunda série vai para o caixa da empresa.
A remuneração da primeira série será equivalente ao IPCA mais uma sobretaxa de 7,41% ao ano, enquanto a da segunda série será igual a 100% da taxa DI mais um spread de 2,05% ao ano.
Agora que você conhece as principais características da Prio, pode considerar se vale a pena investir ou não nessa empresa petrolífera. Aqui na Toro, temos um time de especialistas e uma Assessoria Exclusiva prontos para te ajudar e a tirar suas principais dúvidas sobre as ações da ex-PetroRio.
Agora, se você está em busca de uma carteira com debêntures rentáveis, acesse a Carteira de Crédito Privado elaborada pelos analistas da Toro e comece hoje mesmo a potencializar seus rendimentos:
