Os 9 maiores traders da história: veja quem são!

Quando falamos em operações de trading, alguns nomes ganham bastante destaque. Se você está ou começando ou já opera há algum tempo, pode se inspirar nos maiores traders da história, figuras cujas estratégias e ações geraram resultados acima do comum.

Esses traders demonstraram que, com as habilidades certas, é possível obter ganhos consideráveis na Bolsa de Valores.

De traders que anteciparam grandes crises a outros que transformaram cenários difíceis em ganhos, cada um deixou um legado. Suas trajetórias oferecem lições sobre gestão de risco, psicologia do mercado e a importância da adaptação constante.

Neste artigo, vamos trazer detalhes sobre a vida de alguns desses traders famosos. Conheceremos suas abordagens, seus momentos de sucesso e seus desafios.

O objetivo é entender o que os elevou ao topo e, principalmente, o que é possível aprender com suas experiências para tomar boas decisões, seja em Day Trade ou Swing Trade.

Quem são os maiores traders da história?

Existem muitos traders bem-sucedidos que conquistaram espaço no mercado e se tornaram praticamente “lendas”. Vamos falar sobre 9 deles aqui, começando por George Soros.

1. George Soros

Conhecido como “O Homem que Quebrou o Banco da Inglaterra”, Soros é um dos investidores e filantropos mais bem-sucedidos do mundo.

Nascido em Budapeste, Hungria, em 1930, como György Schwartz, ele sobreviveu à ocupação nazista e mais tarde se mudou para o Reino Unido, onde estudou filosofia na London School of Economics.

Sua aposta contra a libra esterlina em 1992 lhe rendeu mais de US$ 1 bilhão em um único dia. Ele previu que o Reino Unido não conseguiria manter a libra no Mecanismo de Taxas de Câmbio (ERM).

Soros segue a “teoria da reflexividade”, que sugere que os vieses dos participantes do mercado podem afetar os fundamentos econômicos e os preços dos ativos, e que esses preços, por sua vez, podem afetar as expectativas dos participantes.

Graduado e mestre em filosofia, foi influenciado por Karl Popper e sua ideia de sociedade aberta, que inspirou Soros a criar a Open Society Foundations, uma rede global de filantropia.

2. Jesse Livermore

Jesse Livermore foi um dos traders mais lendários da história de Wall Street. Nascido em 1877, em Massachusetts, ele começou sua carreira aos 14 anos como assistente em uma corretora e rapidamente se destacou por seu talento natural para entender os mercados.

Como trader, acumulou e perdeu fortunas várias vezes, demonstrando uma habilidade incrível para prever movimentos de mercado, especialmente durante o crash da Bolsa de 1929. Ele foi um mestre em operar a descoberto, também chamado de short selling.

Livermore ficou conhecido como o “Grande Urso de Wall Street”, por lucrar com a queda dos mercados. Desenvolveu estratégias baseadas em análise de tendências e pontos de reversão, operando sempre na direção que oferecia menos resistência.

Escreveu o livro How to Trade in Stocks, onde compartilha sua filosofia e técnicas de negociação.

3. Paul Tudor Jones

Paul Tudor Jones é um dos traders e gestores de fundos de hedge mais respeitados do mundo.

Nascido em 1954, em Memphis, Tennessee, ele é conhecido por sua habilidade em prever grandes movimentos do mercado e por sua atuação filantrópica

Previu e lucrou com a “Segunda-feira Negra” de 1987, quando o mercado de ações despencou. Ele usou a Análise Técnica, especialmente Ondas de Elliot, para prever o crash.

Jones foca na gestão de risco e na preservação de capital. É conhecido por dizer: “todo dia eu assumo que cada posição que eu tenho é um erro.”

Ele também usa stops mentais e temporais para limitar perdas e sair de posições que não evoluem como esperado. Acredita que o preço se move antes dos fundamentos, e que o ego é o maior inimigo do trader.

4. Stanley Druckenmiller

Stanley Druckenmiller é um dos investidores mais respeitados e bem-sucedidos da história dos mercados financeiros. Nascido em 1953, em Pittsburgh, EUA, ele é conhecido por sua mente estratégica e por nunca ter tido um ano de prejuízo enquanto gerenciava seu Fundo de Investimentos.

El fundou a Duquesne Capital Management em 1981, que teve um retorno médio anual de 30% até seu fechamento em 2010.

Foi o principal gestor do Quantum Fund ao lado de George Soros, com quem realizou a famosa operação que “quebrou o Banco da Inglaterra” em 1992, gerando um lucro de US$ 1 bilhão em um único dia.

Adota uma abordagem macroeconômica, focando em tendências globais, políticas monetárias e movimentos de juros.

É conhecido por sua flexibilidade, capacidade de mudar de posição rapidamente e por focar em ativos nos quais tem alta convicção.

5. Richard Dennis (Turtle Trader)

Richard Dennis é um dos traders mais icônicos da história dos mercados financeiros, conhecido por transformar uma pequena quantia em uma fortuna multimilionária e por provar que o sucesso no trading pode ser ensinado.

Nascido em 1949, em Chicago, começou sua carreira como operador de commodities na Chicago Mercantile Exchange. Com apenas US$ 1.600 emprestados, construiu uma fortuna estimada em mais de US$ 200 milhões durante os anos 1980.

Ficou conhecido como o “Príncipe do Pregão” por sua habilidade em identificar tendências e operar com disciplina.

Em uma aposta com seu parceiro William Eckhardt, Dennis quis provar que trading é uma habilidade ensinável, não apenas um talento nato. Dessa forma, selecionou 23 pessoas sem experiência e as treinou por duas semanas com seu sistema de negociação.

O grupo, apelidado de Turtle Traders, gerou US$ 175 milhões em lucros nos anos seguintes. A história foi documentada em livros como The Complete Turtle Trader e Way of the Turtle.

Suas principais estratégias de trading incluíam:

• Trend Following: seguir tendências de alta ou baixa com base em indicadores como médias móveis.
• Breakout trading: entrar em posições quando o preço rompe níveis de suporte ou resistência.
• Gestão de risco rigorosa: uso de Stop Loss e Take Profit para limitar perdas e garantir lucros.

6. John Paulson

John Paulson é um investidor norte-americano famoso por realizar uma das maiores operações da história de Wall Street.

Nascido em 1955, no Queens, Nova York, ele fundou a Paulson & Co. em 1994, uma empresa especializada em fundos de hedge e investimentos em situações especiais.

Paulson ficou mundialmente conhecido por lucrar mais de US$ 15 bilhões ao ir contra o mercado imobiliário dos EUA durante a crise das hipotecas subprime.

Ele utilizou instrumentos financeiros chamados credit default swaps (CDS) para se proteger contra inadimplência de hipotecas, enquanto a maioria dos investidores acreditava que o mercado continuaria subindo.

Essa operação foi considerada o “maior trade da história” e inspirou livros e filmes como A Grande Aposta (The Big Short).

7. Steven Cohen

Steven A. Cohen é um bilionário norte-americano e um dos investidores mais influentes e controversos de Wall Street.

Nascido em 1956, em Greenwich, Connecticut, ele construiu sua fortuna com estratégias agressivas de investimento e uma abordagem ousada no mercado de ações.

Fundou a SAC Capital Advisors em 1992, que se tornou um dos fundos de hedge mais bem-sucedidos da época. Porém, após um escândalo envolvendo uso de informações privilegiadas (insider trading), a SAC foi encerrada e Cohen pagou mais de US$ 1,8 bilhão em multas.

O caso inspirou o livro Black Edge, que detalha as investigações e os bastidores do fundo.

Ele é conhecido por estratégias de Day Trade e operações de alto volume com foco em lucros rápidos. Foi apelidado de “trader de gatilho” por sua capacidade de tomar decisões em segundos.

8. Michael Burry

Michael Burry é um investidor norte-americano conhecido por prever com precisão a crise financeira de 2008.

Nascido em 1971, em San José, Califórnia, ele começou sua carreira como médico, formado em Economia pela UCLA e Medicina pela Vanderbilt University. Mas foi no mercado financeiro que ele se destacou.

Foi um dos primeiros a identificar a fragilidade dos títulos hipotecários subprime nos EUA e apostou contra eles usando credit default swaps (CDS). Essa aposta rendeu mais de US$ 800 milhões para seus clientes e cerca de US$ 100 milhões para ele pessoalmente.

Assim como John Paulson, sua história foi retratada no livro The Big Short, de Michael Lewis, e no filme A Grande Aposta, onde foi interpretado pelo ator Christian Bale.

9. David Tepper

David Tepper é um dos investidores mais bem-sucedidos e ousados da história dos fundos de hedge.

Nascido em 1957, em Pittsburgh, EUA, ele é o fundador da Appaloosa Management, uma gestora famosa por lucrar com investimentos em empresas em dificuldades.

Durante a crise de 2008, comprou ações de bancos como Bank of America e Citigroup a preços baixos e faturou bilhões de dólares com a recuperação.

Seu estilo de trading é mirar em ativos que o mercado teme, com foco em paciência, análise profunda e separação entre emoção e decisão.

Ele busca empresas ou setores que estão subvalorizados devido a eventos negativos temporários ou pânico no mercado, mas que ele acredita que têm potencial de recuperação.

Tepper é famoso por sua frase: “Quando há sangue nas ruas, compre imóveis” (adaptada de Rothschild, mas ele a aplica a ativos financeiros), significando que os melhores retornos vêm de comprar quando outros estão vendendo em pânico.

O que esses traders de sucesso têm em comum?

Apesar de suas estratégias e personalidades serem bem diferentes, há pilares que sustentam o sucesso dos maiores traders da história.

Gestão de risco implacável

Essa é, talvez, a característica mais fundamental. Todos eles eram bons em proteger o capital. Entendiam que perdas grandes são difíceis de recuperar e que a sobrevivência no mercado depende de limitar o prejuízo em cada operação.

Eles sabiam que um bom trader não é aquele que nunca perde, mas sim aquele que perde pouco quando erra e ganha muito quando acerta.

Disciplina

A disciplina se manifesta em seguir o plano de trading, não se deixar levar por emoções (medo ou ganância), e executar as operações sem hesitação quando as condições são atendidas.

Jesse Livermore, por exemplo, apesar de ter tido altos e baixos, sempre ressaltava a importância de seguir as próprias observações e regras.

Capacidade de adaptação

O mercado está em constante mudança. Os grandes traders não se apegaram a uma única estratégia ou visão.

George Soros, Paul Tudor Jones e Stanley Druckenmiller, por exemplo, são mestres em análise macroeconômica, o que significa que estão sempre lendo o cenário global e se adaptando às novas tendências e riscos.

Richard Dennis, com as Tartarugas, provou que um sistema pode ser ensinado, mas a capacidade de ajustá-lo e segui-lo em diferentes condições de mercado é a chave.

Controle emocional

O trading é 80% psicologia e 20% técnica, como muitos dizem. É puro controle emocional.

Medo de perder, ganância por mais lucros, impaciência ou excesso de confiança podem arruinar até as melhores estratégias.

Os grandes traders desenvolveram a habilidade de operar com a mente fria, aceitando perdas e não se deixando levar pela euforia dos ganhos.

Curiosidade e aprendizado contínuo

Eles nunca pararam de aprender. Seja através da análise de dados, do estudo de relatórios econômicos ou da observação do comportamento humano, esses traders estavam sempre buscando uma vantagem.

Como vimos, para ser um trader bem-sucedido, é necessário ter disciplina, um bom controle de riscos e, principalmente, controle emocional. Esses maiores traders da história conseguiram obter excelentes resultados com muito estudo, criatividade e autocontrole.

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⚠️  Importante: o investimento em Renda Variável e as operações de trading na Bolsa de Valores envolvem riscos significativos e são recomendadas exclusivamente para investidores com perfil arrojado, que compreendem a volatilidade do mercado e estão cientes das possíveis perdas financeiras. Se você ainda não respondeu ao teste de perfil de investidor (questionário de suitability), acesse sua conta na Toro e descubra o seu nível de tolerância ao risco.