A B3, conhecida anteriormente como Bovespa, é atualmente a única Bolsa de Valores em operação no Brasil. O número de empresas listadas na B3 em 2021 é de mais de 400 companhias brasileiras, além de negociar, indiretamente, ações de mais de 100 empresas estrangeiras.

Essas empresas são divididas em diversas categorias. Por exemplo:

  • Há aquelas que são negociadas no mercado de balcão, ou seja, que estão em processo de abrir seu capital e que ainda não negociam abertamente no mercado.
  • E há aquelas negociadas em bolsa, onde todas as transações são públicas e registradas digitalmente, sem a necessidade do contato direto entre o comprador e o vendedor da ação.

Elas também são classificadas de acordo com a forma que a companhia é gerida. Para operar na Bolsa, por exemplo, são exigidas algumas estruturas específicas de governança corporativa, como a divulgação periódica dos balanços contábeis. Dependendo das regras de governança corporativa que a empresa segue, ela recebe uma das seguintes classificações:

  • Novo Mercado
  • Nível 1
  • Nível 2
  • Bovespa Mais
  • Bovespa Mais Nível 2

Mas a separação mais comum é em índices. Há índices de empresas de um mesmo setor, como o INDX (indústria) e o UTIL (energia elétrica, saneamento e gás), e o índice mais famoso de todos: o Ibovespa. Este é o índice que abrange as ações mais negociadas da Bolsa, como Petrobras, Vale e Itaú.

Ainda tem alguma dúvida sobre a Bolsa de Valores? Antes de saber quais são as principais empresas listadas na B3, veja o vídeo em que respondemos as principais questões sobre esse ambiente:

 

Agora sim, vamos falar sobre as empresas listadas na Bolsa de Valores do Brasil. 

O Ibovespa hoje é composto por 82 ações, mas esse número muda ligeiramente todo trimestre quando o índice é reavaliado.

Nesse grande oceano de empresas tão diversas, antes de investir em uma delas é importante conhecer suas características.

Afinal, mesmo que muitas apresentem oportunidades incríveis de crescimento para seus acionistas, há também as que se encontram em situação difícil ou mesmo caminhando para a falência. E é importante também contar com a orientação de recomendações profissionais para escolher as melhores ações para investir.

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Empresas listadas na B3 em 2020 e 2021

Nos últimos 2 anos, 18 novas empresas abriram seu capital na Bolsa:

Empresa Setor  Ticker
3R Petroleum Óleo e Gás S.A Petróleo. Gás e Biocombustíveis RRRP3
Aeris Ind. e Com. ee Equip. Geração e Energia S/A Bens Industriais AERI3
Aes Brasil Elétrica AESB3
Allied Varejista ALLD3
Allpark Empreendimentos Participações Serviços S.A Bens Industriais ALPK3
Alphaville S.A. Construção AVLL3
Ambipar Participações E Empreendimentos S/A Construção AMBP3
Assaí Varejista ASAI3
Bemobi Tech Tecnologia BMOB3
Boa Vista Serviços S.A. Serviços Financeiros BOAS3
Cruzeiro Do Sul Educacional Serviços Educacionais CSED3
CSN Mineração Mineração CMIN3
Cury Construtora E Incorporadora S.A Construção CURY3
D1000 Varejo Farma Participações S.A. Saúde DMVF3
Eletromidia Publicidade e Propaganda ELMD3
Empreendimentos Pague Menos S.A. Saúde PGMN3
Enjoei.Com.Br Atividades De Internet S.A. Tecnologia ENJU3
Espacolaser Varejista ESPA3
Focus Energia Elétrica POWE3
Grupo de Moda Soma S.A. Varejo SOMA3
Grupo Mateus S.A. Varejo GMAT3
HBR Realty Incorporadora HBRE3
Hidrovias do Brasil S.A. Infraestrutura e Logística HBSA3
Intelbras Tecnologia INTB3
Jalles Machado Agrícola JALL3
Lavvi Empreendimentos Imobiliários S.A. Construção LAVV3
Locaweb Serviços De Internet S.A. Tecnologia LWSA3
Lojas Quero-Quero S/A Varejo LJQQ3
Méliuz S.A. Tecnologia CASH3
Melnick Desenvolvimento Imobiliário S.A. Construção MELK3
Mitre Realty Empreendimentos E Participações S.A. Construção MTRE3
Mobly Varejista MBLY3
Mosaico Tecnologia MOSI3
Moura Dubeux Engenharia S.A. Construção MDNE3
Neogrid Participações S.A Tecnologia NGRD3
Oceanpact Engenharia OPCT3
Orizon Saneamento ORVR3
Pet Center Comercio E Participações S.A. Varejo PETZ3
Plano & Plano Desenvolvimento Imobiliário S.A. Construção PLPL3
Rede Dor São Luiz S.A Saúde RDOR3
Sequoia Logística E Transportes S.A Infraestrutura e Logística SEQL3
Simpar S.A. Serviços Financeiros SEQL3
Track & Field Co S.A Varejo TFCO4
Vamos Aluguel de Veículos VAMO3
Westwing Varejista WEST3

 

Além dessas, há outras 43 empresas em processo de abrir seu capital ao longo de 2021. Esse número, claro, pode mudar até o final do ano. Algumas devem desistir do processo, enquanto novas empresas devem entrar com pedido de IPO junto à B3.

Em 2020, 27 empresas passaram a negociar suas ações na Bolsa. Dentre as principais, podemos destacar Locaweb (LWSA3), Petz (PETZ3), Pague Menos (PGMN3) e Ambipar (AMBP3).

Empresas que entram na lista de ações negociadas na B3 costumam chamar a atenção por uma expectativa de grande potencial de valorização. Outro grupo de ações que chama a atenção de investidores pelo mesmo motivo são as ações de baixa capitalização, as chamadas Small Caps

Nesse caso, as ações podem valorizar e muito, como foi o caso das ações Magazine Luiza

Em qualquer um dos casos, é preciso cautela para investir nessas estratégias. Acompanhar análises e recomendações profissionais, ter claras as perspectivas futuras da ação, assim como o momento de comprar e vender as ações é essencial.

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Quais empresas e ações fazem parte do Ibovespa  em 2021?

Como comentamos, uma boa forma de acompanhar as principais empresas da B3 é seguindo o Ibovespa. Ele é o índice mais importante da bolsa brasileira, e é a sua variação que é apontada em jornais e canais de televisão quando se fala de altas e baixas na Bolsa. Ele representa a variação média das ações que o compõe, dando peso maior para as empresas mais negociadas.

O Ibovespa hoje é composto pelas empresas abaixo. Para ver todas as empresas listadas, clique aqui

Empresa Ticker Setor Peso no Ibovespa
AMBEV S/A ABEV3 Alimentos 3,141
ASSAI ASAI3 Varejo 0,566
AZUL AZUL4 Companhia aérea 0,569
B2W DIGITAL BTOW3 Varejo 0,617
B3 B3SA3 Seguros 4,847
BB SEGURIDADE BBSE3 Seguros 0,729
BR MALLS PAR VRML3 Shopping Centers 0,373
BRADESCO BBDC4 Financeiro 1,189
BRADESCO BBDC3 Financeiro 5,016
BRADESPAR BRAP4 Mineração 0,728
BANCO DO BRASIL BBAS3 Financeiro 1,733
BRASKEM BRKM5 Químicos 0,566
BRF S/A BRFS3 Alimentos  0,899
CARREFOUR BR CRFB3 Varejo 0,406
CCR S/A CCRO3 Bens industriais 0,633
CEMIG CMIG4 Energia elétrica 0,572
CIA HERING HGTX3 Varejo 0,098
CIELO CIEL3 Financeiro 0,187
COGNA ON COGN3 Educação 0,348
COPEL CPLE6 Energia Elétrica 0,369
COSAN CSAN3 Alimentos 0,659
CPFL ENERGIA CPFE3 Energia Elétrica 0,261
CVC BRASIL CVCB3 Viagens e lazer 0,169
CYRELA REALT CYRE3 Construção civil 0,328
ECORODOVIAS ECOR3 Bens industriais 0,09
ELETROBRAS ELET3 Energia elétrica 0,562
ELETROBRAS ELET6 Energia Elétrica 0,384
EMBRAER EMBR3 Bens industriais 0,542
ENERGIAS BR ENBR3 Energia elétrica 0,212
ENERGISA ENGI11 Energia elétrica 0,492
ENEVA ENEV3 Energia elétrica 0,857
ENGIE BRASIL ENGIE3 Energia elétrica 0,48
EQUATORIAL EQTL3 Energia elétrica 1,115
EZTEC EZTC3 Construção 0,144
FLEURY FLRY3 Saúde 0,377
GERDAU GGBR4 Siderurgia e Metalurgia 1,472
GERDAU MET GOAU4 Siderurgia e Metalurgia 0,462
GOL GOLL4 Bens industriais 0,144
GRUPO NATURA NTCO3 Varejo 1,998
HAPVIDA HAPV3 Saúde 0,748
HYPERA HYPE3 Varejo 0,642
IGUATEMI IGTA3 Exploração de imóveis 0,144
INTERMEDICA GNDI3 Saúde 2,229
IRB BRASIL RE IRBR3 Seguros 0,369
ITAUSA ITSA4 Financeiro 2,114
ITAU UNIBANCO ITUB4 Financeiro 5,999
JBS JBSS3 Alimentos  2,279
JHSF PART JHSF3 Construção 0,091
KLABIN S/A KLBN11 Madeira e papel 1,069
LOCALIZA RENT3 Locação de veículos 1,719
LOCAMERICA LCAM3 Aluguel de Veículos 0,392
LOJAS AMERICANAS LAME4 Varejo 0,897
LOJAS RENNER LREN3 Varejo 1,486
MAGAZINE LUIZA MGLU3 Varejo 2,693
MARFRIG MRFG3 Alimentos  0,317
MINERVA BEEF3 Alimentos 0,12
MRV MRVE3 Construção civil 0,253
MULTIPLAN MULT3 Shopping Centers 0,294
PÃO DE AÇÚCAR - CBD PCAR3 Varejo 0,275
PETROBRAS PETR3 Petróleo e Gás  3,521
PETROBRAS PETR4 Petróleo e Gás  4,908
PETROBRAS BR BRDT3 Petróleo e Gás  1,221
PETRORIO PRIO3 Petróleo e Gás  0,766
QUALICORP QUAL3 Saúde 0,378
RAIADROGASIL RADL3 Saúde 1,213
RUMO S/A RAIL3 Bens industriais 1,131
SABESP SBSP3 Saneamento 0,649
SANTANDER BR SANB11 Financeiro 0,634
SID NACIONAL CSNA3 Siderurgia e Metalurgia 1,363
SUL AMERICA SULA11 Seguros 0,441
SUZANO S/A SUZB5 Madeira e papel 2,359
TAESA TAEE11 Energia elétrica 0,392
TELEF BRASIL VIVT4 Telecomunicações 0,907
TIM  TIMP3 Telecomunicações 0,453
TOTVS TOTS3 Tecnologia 0,678
ULTRAPAR UGPA3 Petróleo e Gás  1,036
USIMINAS USIM5 Siderurgia e Metalurgia 0,488
VALE VALE3 Mineração 13,85
VIA VAREJO VVAR3 Comércio 0,93
WEG WEGE3 Bens Industriais 2,577
YDUQS PART YDUQ3 Educação 0,443

Fonte: B3 - abril/2021

Quase sempre, essas são as maiores empresas listadas na Bolsa e, portanto, as mais importantes. Por outro lado, isso não significa necessariamente que são os melhores investimentos. Empresas de grande porte também podem sofrer problemas ou mesmo fecharem suas portas. Casos clássicos como o da antiga companhia aérea Varig mostram que mesmo empresas do Ibovespa não estão blindadas contra a falência.

Mesmo em casos menos extremos, nem todas as ações do Ibovespa podem trazer bons retornos. Empresas já consolidadas tendem a ter menos espaço para crescimento do que outras ainda em desenvolvimento. Por outro lado, as empresas maduras normalmente apresentam melhores estruturas de governança e maior experiência para lidar com as turbulências do mercado.

É importante diversificar seus investimentos, equilibrando risco e retorno e mesclando empresas maiores e menores.

Uma mescla entre empresas menores e maiores te protege da alta volatilidade das primeiras e te permite valorizações maiores que apenas aplicando nas últimas. Por isso, na Toro você encontra diversos filtros que te ajudam nesta diversificação: Dividendos, Curto Prazo, Fundos Imobiliários, Small Caps e outros.

Além disso, você pode ter acesso a carteiras recomendadas pelos especialistas da Toro. Confira como no vídeo abaixo: 

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Empresas do Novo Mercado: o que preciso saber?

A B3 - Bolsa de Valores do Brasil - possui alguns segmentos de listagem que agrupam as empresas por critérios de governança corporativa. Esse é um importante item na análise fundamentalista ao escolher as melhores empresas para investir na Bolsa.

A ideia dos segmentos de listagem é estabelecer critérios de governança que, se preenchidos, conferem à empresa um melhor "selo" quanto a esse fator, conferindo ao mercado um guia sobre quais são as empresas mais transparentes e que atendem a mais fatores de governança. Além disso, faz total diferença na análise de empresas sobre os critérios de ESG, uma das principais tendências do mercado.

O que é o Novo Mercado?

O mais alto segmento de listagem da Bolsa de Valores é o Novo Mercado. Nele, estão as empresas com padrão de governança corporativa diferenciado.

Para ser do Novo Mercado, a empresa deve emitir apenas ações do tipo ON, aquelas com o final 3 no código de negociação.

Além disso, a B3 estabelece outras regras para que as empresas sejam classificadas como ações do Novo Mercado, tais como:

  • Tag along de 100% em caso de troca de controle da companhia.
  • Ter uma Auditoria Interna para fins de compliance.
  • Manter ao menos 25% das suas ações em circulação no mercado (free float)
  • Elaboração rigorosa e divulgação de políticas de remuneração, indicação de membros do conselho, comitês, gerenciamento de riscos, entre outros.

Possuir ações de empresas do Novo Mercado confere ao investidor uma possibilidade maior de diminuir os riscos da sua carteira de investimentos, uma vez que coloca a governança corporativa − isto é, o conjunto de regras, processos e políticas que determinam como uma empresa é administrada − em primeiro lugar. 

Essas análises fazem diferença sobretudo para aqueles investidores que visam o longo prazo, em que a gestão da empresa é posta à prova em diferentes cenários econômicos: crises, períodos de crescimento, ameaça de concorrentes, mudanças nas legislações, trocas de diretoria, entre outros.

Logo, as empresas com boa governança corporativa tendem a passar por estes momentos com muito menos impactos diretos, o que vai refletir diretamente no quão lucrativa ela vai se manter ao longo dos anos e até mesmo décadas.

Empresas listadas no Novo Mercado pela B3

Ademais, é possível encontrar excelentes exemplos de empresas do Novo Mercado em vários setores da economia, tais como:

Para consultar todas as empresas que fazem parte do segmento de listagem conhecido como Novo Mercado, acesse o site da B3 e confira a relação completa. Além disso, você pode conhecer os outros segmentos de listagem que estão abaixo do Novo Mercado, bem como as regras de governança corporativa que são colocadas em cada um deles.

Por fim, é importante destacar que as ações listadas como exemplos neste artigo não são recomendações de compra nem necessariamente expressam a opinião dos especialistas da Toro Investimentos. 

Antes de passar para o próximo tópico, confira um vídeo especial e super rápido sobre como você pode comprar as ações de empresas do Novo Mercado, além de muitas outras, na plataforma da Toro Investimentos:

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Quais são as empresas listadas na B3 com maior participação do governo?

Outra distinção importante dentre as empresas listadas são aquelas que sofrem interferência do governo. Os casos mais óbvios são de estatais, empresas cujo controle é majoritariamente do Governo Federal ou de governos estaduais. São exemplos de companhias controladas pelo Estado:

  • Petrobras (federal).
  • Banco do Brasil (federal).
  • Eletrobras (federal).
  • Sabesp (estadual).
  • Cemig (estadual).
  • Sanepar (estadual).

O controle do Governo implica na possibilidade de que essas empresas sejam utilizadas para outros fins que não o benefício exclusivo de seus acionistas. Historicamente, esses impactos variam muito de governo para governo, e mesmo de empresa para empresa, mas a mera possibilidade de que isso ocorra no futuro já é precificada negativamente pelo mercado de antemão.

Por conta desse olhar mais negativo por parte dos investidores, muitas dessas empresas são comumente apontadas como oportunidades de privatização, isto é, de venda da participação pública para que o controle seja puramente privado.

Casos como o de Eletrobras, Cemig, Sabesp e Sanepar estão no radar de possíveis privatizações para os próximos anos, mas vão depender do andamento da agenda dos respectivos governos Federal, de Minas Gerais, São Paulo e Paraná.

Além destas, outras empresas também sofrem esse tipo de impacto: aquelas que trabalham com concessões públicas. Mesmo que seu controle seja totalmente privado, as concessões são reguladas e fiscalizadas pelo Estado, de forma que mudanças de contratos ou de legislação podem ter impactos severos (bons ou ruins) sobre seus resultados. Exemplos de empresas que dependem de concessão pública são:

A relação de empresas controladas pelo Governo ou sujeitas à concessão pública são pontos de atenção na escolha de ações para investir, mas existe também uma relação de empresas que se beneficiam com o crescimento econômico do país.

Aqui na Toro, estamos sempre de olho nas melhores ações para comprar hoje, por isso, temos carteiras exclusivas, pensadas para você que deseja investir somente nos melhores ativos do mercado.

Um bom exemplo é a carteira composta apenas pelas ações com maior potencial do mercado. Essa é a chance de quem deseja investir para potencializar ganhos e aproveitar o crescimento de empresas que ainda possuem muito mercado para expansão.  

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Quais são as empresas listadas na B3 com maior reputação no mercado?

De uma forma geral, há empresas que apresentam boas reputações por diferentes motivos. Há aquelas de boa gestão, que entregam consistentemente bons resultados, como Itaú (ITUB4) e Ambev (ABEV3). Há outras que estão em setores importantes, como é o caso de Petrobras (PETR4), que, mesmo com as interferências do governo, é uma empresa quase monopolista em um setor muito estratégico: o de petróleo. O mesmo vale para Suzano (SUZB3), no segmento de papel e celulose, e Vale (VALE3), no segmento de mineração.

A boa reputação tende a atrair mais investidores para a ação, mesmo nos momentos difíceis, o que auxilia na sua valorização ao longo do tempo.

É claro, contudo, que uma boa reputação pode ser destruída rapidamente caso as companhias tomem decisões estratégicas erradas ou se envolvam em processos dolorosos de corrupção ou de desastres socioambientais.

Além disso, muitas ações podem chamar a atenção com altas expressivas em um determinado momento por conta de movimentos de especulação ou por mudanças agudas em sua operação. Em um caso ou no outro, é muito importante saber separar os movimentos que são consistentes daqueles que são apenas “bolhas”, e, portanto, fadados a “estourarem”.

A forma mais segura de investir é conhecendo as empresas, o cenário em que estão inseridas, e seus fatores externos e internos.

Isso tudo pode parecer muito complexo. A boa notícia é que hoje você encontra empresas que fazem todo este trabalho de análise para você. A Toro Investimentos, por exemplo, tem uma equipe de analistas que estuda o mercado diariamente em busca de oportunidades de investimentos. E elas estão disponíveis gratuitamente para você.

Antes de fechar esta página, confira um infográfico com todos os passos para adquirir suas ações na Bolsa de Valores: 

Como investir na Bolsa de Valores

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