A Eztec se destaca como uma das principais empresas no setor de construção e incorporação residencial e comercial de alta renda no Brasil. Sua atuação nesse segmento permite obter margens significativas através da venda de produtos de alto valor agregado, o que a torna uma das empresas mais lucrativas nesse ramo de atividade.
Investir no mercado de ações é uma forma de buscar oportunidades de crescimento e lucratividade. E entre as várias alternativas disponíveis, as ações da Eztec (EZTC3) têm despertado o interesse de investidores.
Essa construtora brasileira conquistou seu espaço no setor imobiliário ao longo dos anos e, consequentemente, atraiu o interesse daqueles que buscam diversificar suas carteiras de investimentos.
Porém, antes de ingressar no mundo financeiro e tomar decisões cruciais, é essencial avaliar cuidadosamente as perspectivas e os fatores que podem impactar o desempenho dessas ações.
Neste artigo, vamos analisar minuciosamente as condições atuais e futuras da Eztec, auxiliando você a determinar se essa é uma alternativa promissora. Vamos lá?
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O que a Eztec faz?
A Eztec é uma renomada incorporadora e construtora brasileira, com uma sólida presença no mercado imobiliário de alta renda.
Fundada em 1979, a empresa tem se destacado ao longo dos anos na construção e venda de empreendimentos residenciais e comerciais de alto padrão.
Devido ao fato de operar em um setor onde é possível obter margens maiores por meio da venda de produtos de alto valor agregado, a empresa se destaca como uma das mais rentáveis em seu segmento de atuação.
A EZTEC é dividida em 3 unidades de negócios:
- Incorporação: identifica oportunidades e cria projetos inovadores que acompanham as tendências do mercado.
- Engenharia e construção: assegura a excelência na construção dos empreendimentos e o cumprimento rigoroso dos prazos de entrega.
- Imobiliária: encarregada de garantir o ritmo acelerado das vendas de seus empreendimentos.
Por que investir no setor de construção civil?
Investir no setor de construção civil pode ser uma estratégia sólida para os investidores. Existem diversas vantagens nesse mercado, desde a estabilidade até a diversificação da carteira. As 5 razões pelas quais o investimento pode ser uma escolha atraente são:
✅ Demanda constante: a crescente urbanização e necessidade de habitação garantem uma demanda contínua por novos empreendimentos imobiliários, oferecendo oportunidades de investimento a longo prazo.
✅ Valorização de ativos: os imóveis tendem a se valorizar ao longo do tempo, o que pode resultar em ganhos de capital sólidos para os investidores.
✅ Diversificação: é uma forma eficaz de diversificar uma carteira de investimentos, reduzindo o risco global.
✅ Ciclos econômicos favoráveis: em períodos de crescimento econômico, o setor imobiliário geralmente prospera. As empresas do setor podem se beneficiar de um ambiente econômico saudável.
✅ Dividendos: algumas empresas do setor imobiliário têm histórico de distribuição de dividendos consistentes e atraentes. Isso pode proporcionar aos investidores uma fonte adicional de renda.
Lembre-se de que qualquer investimento envolve riscos, e é importante realizar uma pesquisa completa e considerar seus objetivos financeiros antes de tomar decisões de investimento.
O que preciso saber sobre as ações da Eztec (EZTC3)?
Além das características da empresa e do seu setor, alguns aspectos das ações da Eztec em negociação na Bolsa de Valores também precisam ser considerados. São eles:
- Código de negociação: EZTC3.
- Free float: dsegundo dados do Status Invest, em 2023, o free float da Eztec é de 42,68%.
- Governança corporativa: como uma empresa listada no Novo Mercado da B3, a Eztec possui uma estrutura de governança corporativa que garante transparência e proteção aos acionistas minoritários. Isso significa que as decisões estratégicas e operacionais são tomadas por meio de um conselho de administração, que representa os interesses de todos os acionistas.
Composição acionária: quem é o dono da Eztec?
A Eztec é uma empresa de capital aberto, o que significa que suas ações são negociadas na Bolsa de Valores. Isso implica que a empresa possui diversos acionistas, que detêm partes de seu capital social. Assim, não há uma única entidade ou indivíduo que seja o dono exclusivo da Eztec.
Os principais acionistas da Eztec são aqueles que detêm uma quantidade significativa de ações na composição acionária da empresa. São eles:
- Controladores: 53,75% das ações.
- Conselho de administração: 0,02%.
- Ações em tesouraria: 1,30%.
- Demais acionistas minoritários: 44,94%.
No entanto, é importante ressaltar que essas informações podem estar sujeitas a alterações, uma vez que a participação acionária pode variar ao longo do tempo devido a compras e vendas de ações no mercado ou programas de recompra dos próprios papéis pela companhia.
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Análise: investir na Eztec vale a pena?
Segundo os especialistas do time de Análise da Toro, os últimos anos foram difíceis para o setor de construção civil. As altas expressivas no INCC (Índice Nacional de Custo da Construção, que mensura a inflação no segmento de construção civil) pressionou de forma avassaladora as margens das incorporadoras.
Além disso, o cenário macroeconômico desafiador com alta inflação e, consequentemente, um ciclo rápido e forte de alta de juros também impactaram o setor.
Atualmente, esse panorama está mudando. Com o início do ciclo de queda de juros, o cenário para incorporação fica mais favorável e o setor deve passar por tempos melhores à frente.
A companhia foca, principalmente, em clientes com renda média mais elevada, que costumam ser menos sensíveis à degradação do cenário macroeconômico. Entretanto, apesar do nicho mais resiliente, o ambiente de juros altos e de elevada inflação de custos de construção civil atuaram como um empecilho para o setor como um todo nos últimos tempos.
Apesar disso, a EZTEC é uma das empresas de destaque do setor de construção civil.
A empresa consegue, por meio de uma boa gestão e do seu vasto caixa, aproveitar momentos negativos para o setor e realizar aquisições.
Dessa forma, pelo longo histórico, os Analistas da Toro entendem que a Eztec é bem gerida e apresenta robustez para passar por qualquer cenário.
Em resumo, os principais pontos de atenção positivos e negativos da companhia são:
| ✅ Pontos positivos | ⛔ Pontos negativos |
|---|---|
| Atua principalmente no mercado de média e alta renda, o que oferece mais resistência à deterioração dos indicadores macroeconômicos. | O aumento dos custos dos materiais de construção impacta negativamente a margem de lucro líquido da empresa. |
| Possui um caixa líquido significativo, o que lhe proporciona a capacidade de aproveitar oportunidades de compras estratégicas. | Concentração geográfica, com a maioria dos lançamentos de empreendimentos imobiliários na movimentada região metropolitana de São Paulo. |
| Demonstra uma administração eficiente e orientada para o futuro. | Elevação dos distratos. |
| Com um ciclo de cortes nos juros, a empresa deve se beneficiar de uma maior demanda. | – |
Portanto, ao considerar investir na Eztec, é essencial avaliar o desempenho da empresa, suas perspectivas e as condições do mercado imobiliário, além de considerar os riscos e as oportunidades envolvidos.
Qual é o valor dos dividendos da Eztec (EZTC3)?
Falando sobre os proventos pagos aos acionistas, nos últimos anos, a Eztec apresentou os seguintes números de dividend yield e payout:
| Ano | Dividend yield | Payout |
|---|---|---|
| 2023 | 1,10% | 23,75% |
| 2022 | 5,80% | 23,75% |
| 2021 | 2,07% | 23,75% |
| 2020 | 0,69% | 23,75% |
| 2019 | 0,27% | 23,75% |
| 2018 | 2,06% | 23,75% |
| 2017 | 17,38% | 146,53% |
É importante lembrar que o payout é a porcentagem do lucro líquido distribuído aos acionistas como proventos. Já o dividend yield representa o valor dos proventos pagos em relação ao valor das ações.
A Eztec também se caracteriza por ser uma empresa de crescimento e, por isso, retém a maior parte do seu resultado para reinvestimento interno.
Além disso, é importante que o investidor priorize empresas com uma gestão financeira sólida e diversifique sua carteira de dividendos com uma variedade de ativos de diferentes setores, como ações, BDRs e Fundos Imobiliários (FIIs).
É fundamental estar ciente de que os dividendos são resultado das vendas e lucros das empresas. Portanto, é importante buscar por empresas de qualidade em primeiro lugar.
Finalmente, lembre-se da importância de reinvestir os dividendos para maximizar o potencial dos juros compostos a longo prazo e alcançar uma maior prosperidade financeira.
Qual é a cotação das ações da Eztec (EZTC3) hoje?
Além de receber proventos, os acionistas também têm a oportunidade de ver o valor de seu investimento crescer com a valorização das ações da Eztec no mercado atual.
Confira abaixo o gráfico que mostra como as ações da EZTC3 se valorizaram desde 2012, em comparação com o lucro líquido gerado pela empresa:
Como comprar ações da Eztec?
Para concluir, este é o momento de aplicar esses conhecimentos na prática. Se você estiver interessado e se tornar um sócio da Eztec fizer sentido para o seu perfil de investidor, o processo de compra das ações é extremamente simples.
Basta realizar a transferência de dinheiro de sua conta bancária para a conta da corretora, buscar a empresa utilizando o código de negociação EZTC3 na plataforma, definir a quantidade desejada, verificar o valor da ordem de compra e confirmar o investimento.
Caso tenha alguma pergunta, não deixe de conferir o tutorial que elaboramos especialmente para você no vídeo abaixo:
