Os grandes players de mercado, ou players institucionais, são empresas financeiras que negociam um alto volume de capital na Bolsa de Valores.
Também chamados de tubarões, esses players ditam tendências e movimentam as operações de trading e investimentos de longo prazo, influenciando outros investidores na hora de comprar e vender ativos.
Mas você sabe como eles fazem essas movimentações na Bolsa? Neste artigo, vamos te mostrar quais são os principais tipos de players do mercado financeiro, como eles agem nas operações da Bolsa e listar os players institucionais mais conhecidos. Vamos lá?
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O que são players de mercado?
Players de mercado, também chamados de big players ou players institucionais, são geralmente instituições financeiras que compram, vendem e administram ações e outros ativos em nome de seus clientes, membros ou acionistas. Contudo, isso não impede que pessoas físicas sejam grandes players.
Os grandes players são também chamados de tubarões, enquanto os traders menores são chamados de sardinhas. Essa terminologia deve-se ao fato de que os players institucionais movimentam boa parte do capital do mundo, “abocanhando” as sardinhas, os traders com menos capital para operar.
Os grandes players de mercado aproveitam a volatilidade na Bolsa de Valores para ditar tendências e movimentar grandes somas de dinheiro.
Geralmente, esses players têm os recursos necessários e conhecimento especializado para pesquisar uma variedade de oportunidades de investimentos na Bolsa.
Além disso, as instituições financeiras são a grande força por trás da oferta e demanda nos mercados de valores mobiliários. Elas realizam uma alta porcentagem de negociações nas principais Bolsas do mundo, o que acaba influenciando nos preços dos ativos.
Em resumo, quando falamos sobre grandes players de mercado, imediatamente associamos às grandes instituições (especialmente as norte-americanas), que tomam decisões de investimentos em nome de clientes ou acionistas.
Até aqui você viu o que são os grandes players do mercado financeiro. Mas como eles movimentam as operações de trading? É o que veremos no próximo tópico.
Como eles movimentam as operações de trading?
Os big players representam hoje cerca de 90% de toda a atividade de negociação de ações. Segundo dados do Statista, em 2018, havia por volta de 2.152 grandes players ativos nos Estados Unidos, sendo a maior parte localizada em Nova York (591) e Califórnia (362).
Assim, os players institucionais são os que movem e abalam a Bolsa de Valores.
Como eles compram e vendem ações e outros instrumentos financeiros em grandes quantidades, suas decisões de negociação têm um impacto muito mais perceptível nos preços dos ativos do que as dos traders “sardinha”.
Vamos a um exemplo?
Se um grande player vende 20.000 ações da Ação X, a oferta aumenta repentinamente em relação à demanda, reduzindo o preço da ação.
Se o mesmo player comprar 20.000 ações da Ação Y, a oferta diminui em relação à demanda, elevando o preço da ação.
Ao movimentar as ações na Bolsa, os players institucionais usam uma enorme quantidade de dinheiro. Essas movimentações são realizadas para que eles se beneficiem com a liquidez do mercado, o que influencia não apenas os índices, mas também os traders que tentam acompanhar as escolhas dos tubarões.
Os grandes players geralmente compram as ações quando todos querem vender e vendem quando todos querem comprar. Com isso, eles visam o longo prazo e retornos financeiros muito lucrativos.
Nessa estratégia, quando uma ação está se desvalorizando, os traders sardinha ficam com medo de perder dinheiro e vendem o papel. Por outro lado, os grandes players compram esse mesmo papel em um alto volume.
Como resultado, essa grande compra faz com que as ações sejam alavancadas e os traders voltem a demonstrar interesse no ativo.
É muito comum que traders com menos capital tentem copiar essas estratégias para lucrar rapidamente. Porém, é preciso entender que os big players são grandes corporações, que têm contatos com pessoas e instituições importantes. Além disso, contam com equipes bem preparadas, com diversos experts do mercado financeiro.
É necessário muito estudo e prática para conseguir montar um bom setup trader e não sofrer prejuízos com as oscilações do mercado.
Além disso, vale ressaltar que não existe apenas um tipo de player institucional, eles são separados em categorias, como você verá na sequência.
Quais são os tipos de players de mercado?
Os big players são separados em diversas categorias, como:
- Bancos / cooperativas de crédito.
- Fundos mútuos.
- Fundos de hedge.
- Fundos de capital de risco.
- Fundos de pensão.
- Fundos de dotação.
- Fundos comerciais.
- Fundos Imobiliários (FIIs).
- Companhias de seguros.
- Instituições de caridade.
Já deu para notar como os players institucionais têm muito mais poder de compra e recursos para mobilizar o mercado financeiro, não é mesmo?
Nas operações de trading, os tubarões e os sardinhas têm semelhanças entre si, já que compram, vendem e negociam títulos com o intuito de ganhar dinheiro. Entretanto, os big players têm muito mais informações, poder financeiro e possibilidades do que os traders comuns.
⚠️ É importante ressaltar que os big players operam com muito cuidado, já que não podem usar informações privilegiadas para manipular o mercado. Isso é considerado crime financeiro.
Já citamos as principais categorias de grandes players, agora no próximo tópico vamos mostrar quais são os tubarões mais conhecidos do mercado.
Quem são os big players do mercado?
Alguns players ganham destaque graças à grande influência no mercado financeiro. Veja os principais:
1. UBS
A UBS AG opera como uma empresa de gestão de investimentos. A Companhia oferece serviços de gestão de patrimônio, banco de investimento e gestão de ativos, bem como uma variedade de serviços financeiros para indivíduos, instituições, corporações, governos e intermediários financeiros.
A UBS atende clientes em todo o mundo, mas sua sede fica em Zurique, na Suíça.
Ela é uma das maiores empresas no ramo de gestão de fortunas, oferecendo serviços até mesmo para governos de outros países. Seus recursos ultrapassam os 6 trilhões de francos suíços.
2. Barclays
O Barclays é um banco britânico, com sede em Londres. Eles apoiam consumidores e pequenas empresas por meio de serviços bancários de varejo e empresas e instituições maiores por meio de serviços bancários corporativos e de investimento.
O banco, fundado em 1960, atua em 50 países e tem por volta de 48 milhões de clientes.
Em 2015, o Barclays foi multado em £ 72 milhões (US$ 108,5 milhões) com alegações de que o banco havia trabalhado com “clientes de patrimônio líquido muito alto” de maneira que poderia ter ajudado a ocorrência de crimes financeiros.
3. Goldman Sachs
O banco Goldman Sachs é um dos big players mais famosos do mercado financeiro. Apesar de já ter sido acusado de fraude e práticas inadequadas diversas vezes, o FED (Banco Central norte-americano) continuou ajudando a corporação.
Lembra da crise dos subprimes, a “bolha imobiliária americana”, de 2008? O Goldman Sachs esteve na iminência de falir. Entretanto, o grupo recebeu autorização do FED para não ser apenas um banco de investimento, mas tornar-se um banco comercial.
No Brasil, a corporação atua desde 1995 e obteve licença para operar commodities, juros e câmbio na B3. Ou seja, quando você negocia minicontratos, pode estar lidando com esse tubarão.
4. JP Morgan
A JPMorgan Chase & Co é líder global em serviços financeiros, oferecendo soluções às corporações, governos e instituições mais importantes do mundo em mais de 100 países, incluindo o Brasil.
Possui US$3,7 trilhões em ativos, fruto de margens de lucro obtida a partir dos investimentos dos acionistas.
A sociedade gestora de participações sociais tem sede em Nova York. É considerada a instituição líder mundial em serviços financeiros e a terceira maior empresa do mundo.
5. Credit Suisse
O Credit Suisse é um banco global sediado em Zurique, na Suíça, fundado em 1856. Atualmente, esse grande player tem operações em mais de 50 países, com cerca de US$ 1,5 trilhão sob gestão no mundo.
No Brasil, a corporação atua com diversos serviços, como Private Banking & Wealth Management, Asset Management, operações de crédito, emissão de ações e títulos, abertura de capital (IPO), fusões e aquisições de empresas (M&A), corretagem, tesouraria etc.
6. Morgan Stanley
Morgan Stanley é uma empresa global de serviços financeiros com sede em Nova York. A corporação opera em 42 países e possui mais de 1300 escritórios e 65.000 funcionários.
No Brasil, o Morgan Stanley está presente em São Paulo desde 1997.
A companhia oferece serviços relacionados a investimentos em geral, mercado de capitais e de dívida, câmbio, produtos de Renda Fixa e Renda Variável, liquidez em derivativos listados e de balcão, entre outras alternativas.
Esses são apenas alguns dos grandes players do mercado financeiro. São empresas com alto volume de capital e equipes especializadas para movimentar a Bolsa de Valores e obter grandes lucros nas operações.
Por isso, quando você for realizar suas operações de trading, lembre-se de que copiar as estratégias dos tubarões pode trazer resultados insatisfatórios.
Para ter êxito nas suas negociações diárias, é importante se aprofundar em Análise Técnica, acompanhar as mudanças no cenário econômico e contar com ajuda de uma plataforma trader de alta eficiência para potencializar os lucros.
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