O que é o índice DXY, sua cotação e composição hoje?

O índice DXY (US Dollar Index), também referenciado como índice do dólar americano, é um indicador que mede o desempenho do dólar em relação a uma cesta de divisas estrangeiras ponderadas. Ele reflete as variações nas taxas de câmbio e fornece insights sobre a força ou fraqueza do dólar. É utilizado por traders e investidores para avaliar tendências, tomar decisões informadas e identificar oportunidades no mercado financeiro global. 

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Bem-vindo ao nosso guia abrangente sobre o índice DXY, um indicador essencial para traders no mercado financeiro, especialmente para aqueles que operam índices cambiais, como o mini-dólar.

O DXY é um indicador crucial que mede o desempenho do dólar em relação a uma cesta ponderada de moedas estrangeiras.

Neste artigo, exploraremos o significado e a importância desse índice, bem como sua cotação e composição atualizada. Compreender sua cotação diária e a composição das moedas envolvidas é fundamental para avaliar tendências, configurar operações e identificar oportunidades lucrativas nos mercados globais. Vamos lá?

O que é o índice DXY?

O índice DXY, também conhecido como índice do dólar americano ou US Dollar Index, é um indicador que mede o desempenho do dólar dos EUA em relação a uma cesta ponderada de moedas internacionais fortes.

Essa cesta inclui seis moedas principais: euro, iene japonês, libra esterlina, dólar canadense, coroa sueca e franco suíço.

O indicador foi desenvolvido pelo Federal Reserve (Banco Central dos EUA) em 1973, e seu objetivo é fornecer uma referência para o valor global do dólar americano em relação a outras moedas. A inclusão do euro foi somente em 1999, quando da criação desta divisa.

Para que serve o DXY?

E para o que ele serve, afinal? Ele é muito útil para os traders e investidores que o utilizam uma ferramenta para avaliar a força ou fraqueza do dólar em comparação com as moedas de seus principais pares comerciais.

Ele é ainda particularmente relevante para os mercados cambiais e de commodities, pois variações no valor do dólar podem ter impacto significativo nessas áreas.

Assim sendo, o DXY permite uma análise mais precisa das tendências e fornece insights valiosos para tomadas de decisão no mercado financeiro e em operações que dependem do dólar estadunidense. 

Quais moedas compõem o DXY?

O índice DXY é composto por uma cesta ponderada de seis moedas principais: euro, iene japonês, libra esterlina, dólar canadense, coroa sueca e franco suíço, cada uma com um peso no medidor. 

As moedas que compõem o DXY, com seus respectivos pesos, são:

• Euro (EUR):  57,6%
• Iene japonês (JPY): 13,6%
• Libra esterlina (GBP): 11,9%
• Dólar canadense (CAD): 9,1%
• Coroa sueca (SEK): 4,2%
• Franco suíço (CHF): 3,6%

Essas moedas foram escolhidas com base em vários critérios, incluindo o tamanho das economias e o volume de negociação internacional.

Notamos, na divisão acima, uma maior dependência da relação euro x dólar. 

A combinação dessas moedas proporciona uma representação diversificada das economias globais, permitindo que o índice DXY seja um indicador confiável para medir o desempenho do dólar americano em relação a outras moedas importantes.

Como se calcula o DXY dollar index?

O Índice DXY (U.S. Dollar Index) é calculado por meio de uma média geométrica ponderada das principais moedas que compõem sua cesta.

Cada moeda recebe um peso específico, definido com base em sua relevância no comércio internacional com os EUA.

O cálculo considera as variações cambiais dessas moedas em relação ao dólar, refletindo sua valorização ou desvalorização ao longo do tempo.

É possível investir no DXY?

Sim, é possível investir no DXY, mas não diretamente, pois ele é apenas um índice de referência. No entanto, existem algumas alternativas para obter exposição ao desempenho do dólar em relação às principais moedas:

1. ETFs: Fundos negociados no exterior como o Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) acompanham o DXY.
2. Contratos Futuros: o ICE US Dollar Index Futures permite negociar o DXY diretamente.
3. Forex: operar pares cambiais como euro ou dólar pode replicar movimentos do índice.

Essas alternativas possibilitam especular ou se proteger contra variações do dólar. Lembrando que são apenas exemplos e não expressam a opinião dos Analistas da Toro assim como não estamos realizando recomendação de compra ou venda de qualquer ativo.

Gráfico: qual é a cotação do DXY hoje?

O DXY Dollar Index é atualizado pela Intercontinental Exchange Inc. (ICE) sempre nas situações em que o mercado de dólar dos EUA estiver aberto e sua negociação se estende durante 21 horas por dia.

Funciona assim: os negócios começam no domingo à noite (21h de Brasília) e vão até às 18h da segunda-feira. Esses horários se repetem durante a semana até sexta-feira, quando encerra; recomeçando às 21 horas do domingo subsequente. 

O DXY é considerado um índice futuro de dólar e possui vencimento trimestral nos meses de março, junho, setembro e dezembro. Assim, a ICE assegura a atualização contínua do DXY, refletindo as mudanças no valor do dólar e permitindo o acompanhamento das tendências.

Confira, no gráfico a seguir, a variação do valor do índice nos últimos anos, dado seu fechamento mensal: 

Lembrando que o resultado é apenas informativo e não representa recomendação de compra ou venda. Em dias não úteis, considera-se o valor do dia útil anterior. Além disso, a Toro não assume responsabilidade pela não simultaneidade ou ausência de dados via mercado, bem como pelos eventuais erros de paridade e falhas de comunicação.

O que influencia os movimentos do DXY?

Quando há uma variação no valor de uma moeda em relação ao dólar, isso afeta o cálculo do índice, forçando o preço do dólar a se mover em uma determinada direção de compra ou venda.

Dessa forma, o DXY proporciona uma visão geral do desempenho geral do dólar em relação às moedas da cesta, refletindo as mudanças nas taxas de câmbio e influenciando as decisões de compra e venda no mercado financeiro.

Via de regra, os principais fatores que influenciam a cotação do DXY são: 

• Políticas monetárias e fiscais dos EUA.
• Indicadores econômicos dos EUA, como crescimento do PIB e inflação.
• Decisões do Federal Reserve sobre taxas de juros nos EUA.
• Geopolítica e eventos globais que afetam a confiança no dólar.
• Mudanças nas relações comerciais e acordos internacionais.
• Instabilidade nos mercados financeiros e aversão ao risco.
• Flutuações nas principais moedas da cesta do DXY.
• Sentimento dos investidores em relação ao dólar e suas perspectivas futuras.

O que acontece quando o DXY sobe ou desce?

Quando o DXY sobe, isso significa que o valor do dólar americano em relação às moedas da cesta está se fortalecendo. Na prática, uma alta no DXY indica que o dólar está se valorizando, tornando-o mais caro em comparação com outras moedas. A situação também pode fortalecer os títulos do governo dos EUA. 

Isso pode ter várias implicações, como tornar as importações mais baratas, reduzir o poder de compra de moedas estrangeiras e potencialmente impactar negativamente as exportações.

Por outro lado, quando o DXY desce, indica que o dólar está enfraquecendo em relação às moedas da cesta. Isso pode ter o efeito oposto, tornando as importações mais caras, aumentando o poder de compra de moedas estrangeiras e beneficiando potencialmente as exportações.

Os movimentos do DXY têm impacto nas relações comerciais, nos fluxos de capital e na competitividade econômica de um país em relação aos demais.

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DXY e trading: qual é a relação e por que acompanhar?

Do ponto de vista dos traders, qual é a importância do índice DXY? Primeiramente, para quem faz operações que dependem do dólar, como índices futuros, minidólar e outros, o DXY terá grande influência na direção na tendência de cotação da moeda americana.

Entre outros fatores, ele impacta o dia a dia dos traders das seguintes maneiras: 

• Serve como termômetro de possíveis tendências na negociação do dólar.
• Identificar como o dólar se comportou nas últimas crises econômicas.
• Entender como o mundo encara o dólar como porto seguro. 
• Avaliar os impactos nas empresas que dependem de importações e exportações.
• Identificar pontos de entrada e saída em operações cambiais e futuros. 

Portanto, traders devem incluir o índice DXY em sua análise matinal do mercado para potencializar suas operações.

É importante destacar que o DXY é apenas um dos fatores que influenciam a valorização ou desvalorização do dólar e outros elementos relevantes também podem pesar.

Para operar de forma eficaz, é essencial gerenciar o risco, estabelecendo níveis de stop loss e gain para limitar perdas e proteger os lucros. As operações requerem monitoramento constante do mercado e ajustes conforme necessário.