O índice DXY (US Dollar Index), também referenciado como índice do dólar americano, é um indicador que mede o desempenho do dólar em relação a uma cesta de divisas estrangeiras ponderadas. Ele reflete as variações nas taxas de câmbio e fornece insights sobre a força ou fraqueza do dólar. É utilizado por traders e investidores para avaliar tendências, tomar decisões informadas e identificar oportunidades no mercado financeiro global.
Bem-vindo ao nosso guia abrangente sobre o índice DXY, um indicador essencial para traders no mercado financeiro, especialmente para aqueles que operam índices cambiais, como o mini-dólar.
O DXY é um indicador crucial que mede o desempenho do dólar em relação a uma cesta ponderada de moedas estrangeiras.
Neste artigo, exploraremos o significado e a importância desse índice, bem como sua cotação e composição atualizada. Compreender sua cotação diária e a composição das moedas envolvidas é fundamental para avaliar tendências, configurar operações e identificar oportunidades lucrativas nos mercados globais. Vamos lá?
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O que é o índice DXY e para o que ele serve?
O índice DXY, também conhecido como índice do dólar americano ou US Dollar Index, é um indicador que mede o desempenho do dólar dos EUA em relação a uma cesta ponderada de moedas internacionais fortes.
Essa cesta inclui seis moedas principais: euro, iene japonês, libra esterlina, dólar canadense, coroa sueca e franco suíço.
O indicador foi desenvolvido pelo Federal Reserve (Banco Central dos EUA) em 1973, e seu objetivo é fornecer uma referência para o valor global do dólar americano em relação a outras moedas. A inclusão do euro foi somente em 1999, quando da criação desta divisa.
E para o que ele serve, afinal? Ele é muito útil para os traders e investidores que o utilizam uma ferramenta para avaliar a força ou fraqueza do dólar em comparação com as moedas de seus principais pares comerciais.
Ele é ainda particularmente relevante para os mercados cambiais e de commodities, pois variações no valor do dólar podem ter impacto significativo nessas áreas.
Assim sendo, o DXY permite uma análise mais precisa das tendências e fornece insights valiosos para tomadas de decisão no mercado financeiro e em operações que dependem do dólar estadunidense.
Quais moedas compõem o DXY?
O índice DXY é composto por uma cesta ponderada de seis moedas principais: euro, iene japonês, libra esterlina, dólar canadense, coroa sueca e franco suíço, cada uma com um peso no medidor.
As moedas que compõem o DXY, com seus respectivos pesos, são:
- Euro (EUR): 57,6%
- Iene japonês (JPY): 13,6%
- Libra esterlina (GBP): 11,9%
- Dólar canadense (CAD): 9,1%
- Coroa sueca (SEK): 4,2%
- Franco suíço (CHF): 3,6%
Essas moedas foram escolhidas com base em vários critérios, incluindo o tamanho das economias e o volume de negociação internacional.
Notamos, na divisão acima, uma maior dependência da relação euro x dólar.
A combinação dessas moedas proporciona uma representação diversificada das economias globais, permitindo que o índice DXY seja um indicador confiável para medir o desempenho do dólar americano em relação a outras moedas importantes.
Como se calcula o DXY dollar index?
O índice DXY é calculado utilizando uma média geométrica ponderada das moedas que compõem a cesta. Cada moeda tem um percentual de peso atribuído a ela com base em sua importância relativa. Esses pesos refletem a participação das moedas no comércio internacional com os EUA.
Gráfico: qual é a cotação do DXY hoje?
O DXY Dollar Index é atualizado pela Intercontinental Exchange Inc. (ICE) sempre nas situações em que o mercado de dólar dos EUA estiver aberto e sua negociação se estende durante 21 horas por dia.
Funciona assim: os negócios começam no domingo à noite (21h de Brasília) e vão até às 18h da segunda-feira. Esses horários se repetem durante a semana até sexta-feira, quando encerra; recomeçando às 21 horas do domingo subsequente.
O DXY é considerado um índice futuro de dólar e possui vencimento trimestral nos meses de março, junho, setembro e dezembro. Assim, a ICE assegura a atualização contínua do DXY, refletindo as mudanças no valor do dólar e permitindo o acompanhamento das tendências.
Confira, no gráfico a seguir, a variação do valor do índice nos últimos anos, dado seu fechamento mensal:
Lembrando que o resultado é apenas informativo e não representa recomendação de compra ou venda. Em dias não úteis, considera-se o valor do dia útil anterior. Além disso, a Toro não assume responsabilidade pela não simultaneidade ou ausência de dados via mercado, bem como pelos eventuais erros de paridade e falhas de comunicação.
O que influencia os movimentos do DXY?
Quando há uma variação no valor de uma moeda em relação ao dólar, isso afeta o cálculo do índice, forçando o preço do dólar a se mover em uma determinada direção de compra ou venda.
Dessa forma, o DXY proporciona uma visão geral do desempenho geral do dólar em relação às moedas da cesta, refletindo as mudanças nas taxas de câmbio e influenciando as decisões de compra e venda no mercado financeiro.
Via de regra, os principais fatores que influenciam a cotação do DXY são:
- Políticas monetárias e fiscais dos EUA.
- Indicadores econômicos dos EUA, como crescimento do PIB e inflação.
- Decisões do Federal Reserve sobre taxas de juros nos EUA.
- Geopolítica e eventos globais que afetam a confiança no dólar.
- Mudanças nas relações comerciais e acordos internacionais.
- Instabilidade nos mercados financeiros e aversão ao risco.
- Flutuações nas principais moedas da cesta do DXY.
- Sentimento dos investidores em relação ao dólar e suas perspectivas futuras.
O que acontece quando o DXY sobe ou desce?
Quando o DXY sobe, isso significa que o valor do dólar americano em relação às moedas da cesta está se fortalecendo. Na prática, uma alta no DXY indica que o dólar está se valorizando, tornando-o mais caro em comparação com outras moedas. A situação também pode fortalecer os títulos do governo dos EUA.
Isso pode ter várias implicações, como tornar as importações mais baratas, reduzir o poder de compra de moedas estrangeiras e potencialmente impactar negativamente as exportações.
Por outro lado, quando o DXY desce, indica que o dólar está enfraquecendo em relação às moedas da cesta. Isso pode ter o efeito oposto, tornando as importações mais caras, aumentando o poder de compra de moedas estrangeiras e potencialmente beneficiando as exportações.
Os movimentos do DXY têm impacto nas relações comerciais, nos fluxos de capital e na competitividade econômica de um país em relação aos demais.
DXY e trading: qual é a relação e por que acompanhar?
Do ponto de vista dos traders, qual é a importância do índice DXY? Primeiramente, para quem faz operações que dependem do dólar, como índices futuros, minidólar e outros, o DXY terá grande influência na direção na tendência de cotação da moeda americana.
Entre outros fatores, ele impacta o dia a dia dos traders das seguintes maneiras:
- Serve como termômetro de possíveis tendências na negociação do dólar.
- Identificar como o dólar se comportou nas últimas crises econômicas.
- Entender como o mundo encara o dólar como porto seguro.
- Avaliar os impactos nas empresas que dependem de importações e exportações.
- Identificar pontos de entrada e saída em operações cambiais e futuros.
Portanto, traders devem incluir o índice DXY em sua análise matinal do mercado para potencializar suas operações.
É importante destacar que o DXY é apenas um dos fatores que influenciam a valorização ou desvalorização do dólar e outros elementos relevantes também podem pesar.
Para operar de forma eficaz, é essencial gerenciar o risco, estabelecendo níveis de stop loss e gain para limitar perdas e proteger os lucros. As operações requerem monitoramento constante do mercado e ajustes conforme necessário.
