Muitas pessoas sonham em vencer na Bolsa de Valores. Por causa desse objetivo, buscam alternativas para ganhar mais em menos tempo e acabam descobrindo a possibilidade de se tornarem day traders.

Ao longo deste texto, você vai descobrir:

  • O que é um day trader.
  • Como é a rotina de um day trader profissional.
  • Como ser um Day Trader;
  • E quais as melhores táticas usadas na hora de operar Day Trade e ganhar dinheiro.

O que é um day trader?

Basicamente, o day trader é quem investe no curtíssimo prazo (operações que começam e acabam no mesmo dia) e está em contato diário com seus investimentos. O nome, aliás, é por conta da principal atividade exercida por um day trader: o day trade ou day trading.

Diferentemente da estratégia utilizada por um scalper trader ou position trader, o termo day trade caracteriza a realização de investimentos na Bolsa de Valores que começam e terminam no mesmo dia. Seu maior objetivo é aproveitar a volatilidade e as variações do mercado.

Muitas vezes, day traders são relacionados à Bolsa de Valores e à negociação de ações. Porém, é importante saber que eles nem sempre operam apenas ações. Existem vários tipos de day trader. Alguns deles também compram e vendem:

  • Moedas estrangeiras;
  • Commodities;
  • Índices;
  • Contratos derivativos;
  • Opções;

Ao contrário do que muita gente pensa, não é preciso ter uma formação específica para atuar na área. Hoje em dia, existem bons conteúdos disponíveis para quem deseja aprender a operar, inclusive curso de Day Trade, onde você aprende o que precisa.  

Por isso, se você dá aulas de geografia ou trabalha com medicina, por exemplo, também pode fazer day trading.

O day trader pode ser alguém que é especialista em Economia. Mas também pode atuar de forma autônoma, realizando as operações no conforto de seu lar. Interessante, não?

O mais importante é conhecer o funcionamento do mercado, principalmente como funciona o Day Trade, e acompanhar os fatores que podem influenciar o preço do ativo em questão. Também é essencial saber usar as ferramentas certas para identificar o melhor momento para investir. Para encerrar esse tópico, veja um vídeo especial sobre o assunto, sobretudo como ser um day trader para os iniciantes:

Quer aproveitar o melhor da Bolsa todos os dias como um profissional? Faça o treinamento completo: Trader de 0 a 100

Qual é a rotina de um day trader?

Na maioria das vezes, os day traders de sucesso seguem uma certa rotina de atividades. Veja quais são elas logo abaixo:

Observar gráficos e acompanhar análises

Talvez seja essa a principal ocupação de um day trader profissional — os gráficos dos ativos devem ser interpretados constantemente. Assim, é possível tomar as melhores decisões de investimento.

É importante também ficar de olho nas análises feitas por grandes profissionais do mercado, além de aprender a fazer análises por conta própria.

Quando falamos sobre Day Trade, a análise técnica é a principal fonte de dados.

Acompanhar as notícias e os eventos diários

Como você deve saber, a rentabilidade de um título do Tesouro Direto ou o valor de uma ação, por exemplo, dependem de muitos fatores. Uma boa parcela dessas variações pode ser influenciada por eventos como:

  • Mudanças na inflação;
  • Momento do PIB (Produto Interno Bruto) brasileiro;
  • Reuniões do COPOM (Comitê de Política Monetária);
  • Decisões do Federal Reserves (FED) dos Estados Unidos;
  • Alta ou baixa do dólar norte-americano.

Manter um diário de trades

Com tantas operações assim, deve ser muito difícil organizá-las mentalmente, não é mesmo? Um diário ou planilha é interessante para controlar tudo, fazer um bom planejamento e organizar as finanças.

Reavaliar e fazer balanços

Para saber se tudo está dentro dos conformes, é fundamental reavaliar os resultados do dia anterior antes de iniciar um novo dia de operações. Também é útil fazer um balanço no final do dia, quando o mercado fechar.

Definir metas

Esta é uma das principais estratégias de sucesso para Day Trade: definir o que será acompanhado ou operado no dia e manter o foco nesses ativos.

Descansar

Como em qualquer outra profissão, quem faz day trading precisa se desconectar do trabalho e ter um momento dedicado apenas ao descanso. Só assim é possível recarregar as energias e retomar as atividades.

Além da rotina apresentada acima, alguns traders ainda contam com ajuda de profissionais qualificados e acompanham as análises do mercado, onde são apresentadas os investimentos que estão em alta no dia.

Aprenda a identificar as melhores oportunidades de Day Trade
Assista aulas gratuitas e aprenda a operar de forma mais segura

Quais são as vantagens de ser um Day Trader?

Agora que você já sabe o que é day trader e como é o cotidiano de quem faz day trading, é hora de conhecer as vantagens desses profissionais no mercado financeiro.

Ter um prejuízo estimado

Quem investe não gosta de sair perdendo, certo? Ao investir em Day Trade, você conta com um mecanismo chamado stop loss. Ele é uma ordem programada, que ajuda você a minimizar seus prejuízos, caso ocorra uma mudança de cenário no mercado.

Ele também é chamado de prejuízo estimado e é uma excelente ferramenta para evitar ter surpresas desagradáveis. Veja só: se você comprou uma ação por R$20,00, pode programar o stop para R$19,00, por exemplo, já se preparando caso ela caia ao invés de se valorizar. Nesse caso, suas perdas ficarão limitadas a apenas 5% e seus resultados não ficarão à mercê da própria sorte.

Operar vendido

Se engana quem pensa que só a alta de um ativo pode ser rentável. Também é possível ganhar dinheiro com a queda, basta começar a operação na ponta vendedora e recomprar o ativo quando estiver com valor mais baixo.

Investir alavancado

A alavancagem é, basicamente, a possibilidade de movimentar um volume financeiro maior do que você possui em conta. O mais interessante é que, no Day Trade, você não precisa pagar pelos ativos que compra, apenas pagar ou receber a diferença entre o preço de compra e de venda.

Para entender melhor, imagine que você comprou algumas ações da Petrobras por R$50.000,00. Horas depois, fez algumas análises e conseguiu vendê-las no mesmo dia por R$60.000,00.

Como você operou alavancado no Day Trade, você receberá os R$10.000,00 de diferença sem precisar movimentar as quantias totais. Ou seja, mesmo que você não tenha R$50.000 em conta, você pode negociar esse valor. Vale lembrar que esse recurso deve ser utilizado com bastante cuidado, sempre de acordo com um bom planejamento.

Utilizar a margem de garantia

Quer investir em Day Trade com alavancagem, mas não tem o valor integral em sua conta corrente? No day trading, isso é possibilitado pela margem de garantia. Dessa forma, você pode investir dando uma garantia de que tem recursos suficientes para arcar com um possível prejuízo.

Boas corretoras permitem que você utilize outros ativos como garantia para movimentar grandes valores. Por exemplo, dá para usar títulos do Tesouro Direto, Certificados de Depósito Bancário (CDB) e até mesmo outras ações que você tiver em carteira.

Aproveitar as oscilações

Um day trader profissional deve ficar sempre de olho nas variações. Isso é feito por meio da análise de gráficos, notícias e opiniões de especialistas. A partir desses conhecimentos, é possível tirar proveito das movimentações diárias e obter bons lucros com as oscilações do mercado.

Investir em ações e em commodities

Como já falamos, não é obrigatório investir apenas em ações. Você também pode aplicar seu dinheiro no Mercado Futuro, investindo em commodities (milho, café, boi gordo, etc.), moedas estrangeiras e índices.

Enfim, agora você já sabe como ser um day trader e ter foco em investimentos de curtíssimo prazo. De qualquer forma, pessoas inteligentes sabem que não se deve colocar todo o dinheiro em apenas uma modalidade. Por isso, um dos caminhos para ter sucesso nos investimentos é diversificar sua carteira. Assim, você se aproxima de bons resultados e diminui os riscos. Falando em riscos, confira um vídeo especial sobre manejo de risco no Day Trade:

Quer aproveitar o melhor da Bolsa todos os dias como um profissional? Faça o treinamento completo: Trader de 0 a 100

Afinal, como ser um Day Trader?

Então, como se tornar um Day Trader de sucesso? Assim como qualquer outra área, ser trader é uma profissão e, logo, precisa de capacitação adequada para desenvolver suas habilidades para o sucesso. Além disso, é valioso um período de treinamento, planejamento, definição de estratégias e controle emocional.

Faça cursos

Antes de iniciar suas operações na Bolsa de Valores, nos mercados futuros e no mercado de câmbio, busque cursos adequados e com boas ementas que te capacitem para entender como esse mundo funciona e como começar na área. Dessa forma, você entra com menos chances de ter prejuízos, com melhor leitura do mercado e com estratégias bem definidas.

Um bom curso de Day Trade deve te ensinar como funciona a Bolsa de Valores, os principais mercados para Day Trade, as principais estratégias, o controle emocional adequado, como fazer o gerenciamento de riscos, como melhorar seus resultados, entre outras questões.

Para a sua sorte, a Toro Investimentos têm uma plataforma completa de cursos especialmente voltados para Day Trade ministrados por profissionais capcitados a um preço acessível.

Cursos, e-books, vídeos, relatórios… tudo isso grátis para você Acesse agora

Faça um planejamento

Como todas as coisas da vida que tendem à dar certo, aquelas que foram planejadas com antecedência são as que normalmente alcançam o sucesso. Por isso, se você quer saber como ser um trader, também precisa fazer os seus planejamentos de onde pretende começar e onde quer chegar.

Para te ajudar com isso, responda inicialmente às seguintes perguntas:

  • Quanto tempo tenho para me dedicar ao Day Trade?
  • Quanto dinheiro vou alocar para operar?
  • Quanto eu quero ganhar e quanto eu aceito perder?
  • Quais ativos vou operar?
Então se atenha ao planejamento e o revisite sempre que sentir ou deduzir que ele precisa de ajustes, conforme você for ficando mais experiente e qualificado. 

Escolha em qual mercado vai operar

Ao aprender mais sobre o mercado, você verá que há diversas oportunidades de mercados para operar: ações, índices, mercado futuro, moedas, commodities e outros. Então, você pode se especializar em uma ou mais opções entre eles, de acordo com as estratégias e o tipo de operação que mais vão lhe agradar quando você definir como ser um trader.

Além disso, você pode conversar com outros traders e especialistas de mercado para entender como funciona e quais são as caracteríticas de determinada mercado do Day Trade, observar algumas operações sendo feitas ao vivo para determinar qual com você se identifica mais.

Defina estratégias

Baseada no planejamento, o momento de pensar em estratégias inclui definir um conjunto de regras e técnicas que vão te ajudar a alcançar os objetivos, ou seja, ganhar. Então, é o momendo de decidir, com base no conhecimento acumulado, como você vai operar, como, por exemplo, operações mais curtas ou mais longas, quais fundamentos da análise técnica vai aplicar, entre outros.

Aprenda e desenvolva a análise técnica

Na parte educacional, você também aprende os fundamentos de uma das ferramentas mais importantes para o Day Trader: a análise técnica. Como todo conhecimento novo, é preciso que você o desenvolva, especialmente na prática, para que se torne bom em entender e e ler os padrões que vão guiar a sua tomada de decisões e controle de risco nas operações.

Então, um trader de sucesso é aquele que está sempre desenvolvendo suas habilidades de análise técnica e aprendendo novas estratégias para aplicar às suas operações.

Treine em simuladores

Realizar as primeiras operações pode assustar um day trader inexperiente e ingressante no mercado. Por isso, uma boa dica é treinar em simuladores que permitem que você desenvolva, trace e aprenda quais estratégias vai utilizar na Bolsa de Valores para poder vencer nos trades.

Os simuladores funcionam de modo a replicar o ambiente de mercado para que o estudante se sinta mais à vontade com as plataformas, com os gráficos, aprenda onde estão os comandos nas telas, faça configurações nas telas que vão lhe auxiliar, determine regiões de preços, saber onde colocar os stop loss e gain, entre outras inúmeras vantagens.

Ou seja, é um ambiente simulado que lhe prepara para operar para valer sem sustos quando entrar no mercado. Confira um vídeo do nosso chefe da equipe de Análise, Rafael Panonko, sobre o assunto:

Quer aproveitar o melhor da Bolsa todos os dias como um profissional? Faça o treinamento completo: Trader de 0 a 100

Desenvolva o controle emocional e disciplina

Uma das características mais relevantes dos traders de sucesso é ter o pleno domínio emocional quando realiza operações no mercado. A partir do momento em que você tem controle e disciplina emocional, mais coloca as chances de vencer ao seu lado e isso vem com a experiência. Boa parte das pessoas que perdem no Day Trade relatam a falta de disciplina, controle emocinal e maturidade suficiente para operar.

Entre em salas de Day Trade ao vivo no Youtube

Para o day trader iniciante, outra boa dica para as primeiras operações e, até mesmo quando estiver mais experiente, é participar de salas ao vivo de Day Trade no Youtube. Nessas salas, os traders têm a oportunidade de participar e conversar sobre o mercado e operações com outros traders, fazer networking e acompanhar as principais oportunidades de negócio do dia.

Aqui na Toro Investimentos, para acompanhar o andamento do dia e toda a movimentação do mercado financeiro, a dica é acompanhar nossa sala de Day Trade ao vivo. De segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, nossos Analistas acompanham o mercado, comentam sobre as principais mudanças nesse cenário e ainda tiram suas dúvidas.

Antes de terminar, confira mais um vídeo especial do chefe de Análise da Toro Investimentos, Rafael Panonko sobre as melhores maneiras de começar no Day Trade e como ser um trader:

Descubra os 3 pilares de um trader de sucesso Aprenda grátis agora