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Indicadores de trading: quais são os principais e como usá-los a seu favor?

Equipe Toro Investimentos

Atualizado: 03/01/2025 às 11:10

7 min de leitura

Os indicadores de trading são ferramentas fundamentais para quem busca tomar decisões baseadas em dados nos mercados financeiros.

Eles utilizam cálculos matemáticos aplicados aos preços, volumes e outros fatores de mercado para trazer informações relevantes sobre tendências, momento, volatilidade e força das movimentações de ativos.

Ao serem aplicados em gráficos, os indicadores ajudam os traders a identificar oportunidades, confirmar sinais de entrada e saída e gerenciar riscos de forma mais eficiente.

Entender como funcionam e quais são os mais utilizados é um passo essencial para aprimorar estratégias de negociação.

Por isso, neste artigo vamos te mostrar os principais indicadores de trading e como utilizá-los a seu favor nas operações. Vamos lá?

Navegação Rápida

O que são indicadores de trading?

Indicadores de trading são ferramentas utilizadas por traders para analisar o comportamento do mercado financeiro e tomar decisões sobre compra e venda de ativos.

Esses indicadores são baseados em cálculos matemáticos aplicados a dados históricos de preços, volume ou outros fatores relacionados ao mercado. Isso significa que eles fazem parte da Análise Técnica.

Eles ajudam a identificar tendências, pontos de reversão, níveis de suporte e resistência, além de fornecer informações importantes sobre a força do mercado ou sobre possíveis movimentos futuros.

Os principais indicadores de trading podem ser divididos em 5 categorias:

Indicadores de tendência: identificam a direção geral do mercado. Exemplos: Média Móvel, MACD.
Indicadores de momento: medem a força de um movimento de preço. Exemplos: IFR (Índice de Força Relativa) e estocástico.
Indicadores de volatilidade: avaliam o grau de variação dos preços em determinado período. Exemplo: Bandas de Bollinger.
Indicadores de volume: analisam o volume negociado para identificar a força de uma tendência. Exemplo: OBV (On Balance Volume).
Indicadores de suporte e resistência: apontam possíveis zonas onde o preço pode parar ou reverter. Exemplos: pontos de pivô, retração de Fibonacci.

Principais indicadores de trading

Para você saber por onde pode começar a estudar os principais indicadores de trading, selecionamos os mais utilizados por traders profissionais.

Além disso, você pode conferir artigos específicos sobre cada um dos principais indicadores, com explicações completas para você se aprofundar neles. Vamos lá?

1. Média móvel

A média móvel é uma ferramenta que suaviza os preços ao longo de um período definido, ajudando a identificar tendências.

Existem dois tipos principais:

Média Móvel Simples: calcula a média dos preços em um período específico (exemplo: 10 dias).
Média Móvel Exponencial: dá mais peso aos preços recentes, reagindo mais rápido às mudanças.

O cruzamento de médias (curta e longa) sinaliza compra ou venda. Se o preço estiver acima da média, sugere tendência de alta; abaixo, tendência de baixa.

2. Bandas de Bollinger

As Bandas de Bollinger consistem em três linhas:

Média móvel central: base para as bandas.
Bandas superior e inferior: calculadas com base na volatilidade (desvio padrão).

Dessa forma, quando o preço atinge a banda superior, pode indicar sobrecompra; na inferior, sobrevenda.

3. MACD

O MACD mede a diferença entre duas médias móveis exponenciais (geralmente de 12 e 26 períodos). Ele inclui:

Linha MACD: diferença entre as médias móveis.
Linha de sinal: média móvel da linha MACD.
Histograma: diferença entre a linha MACD e a linha de sinal.

Assim, o cruzamento da linha MACD com a linha de sinal indica compra ou venda. O histograma positivo sugere alta; já o negativo sugere baixa.

➡️ LEIA TAMBÉM: MACD: o que é e como interpretar esse indicador?

4. Índice de Força Relativa (IFR)

O Índice de Força Relativa (IFR) mede a força dos movimentos de alta e baixa em um intervalo de 0 a 100.

IFR acima de 70 indica sobrecompra (possível reversão para baixa).
IFR abaixo de 30 indica sobrevenda (possível reversão para alta).

Já as divergências entre o IFR e o preço podem sinalizar reversões.

5. Estocástico lento e estocástico rápido

O Estocástico compara o preço de fechamento com a faixa de preços em um período específico.

Estocástico rápido: reage rapidamente às mudanças de preço.
Estocástico lento: é suavizado para reduzir ruídos.

Valores acima de 80 indicam sobrecompra; abaixo de 20, sobrevenda. Ademais, o cruzamento das linhas %K e %D sinaliza compra ou venda.

6. Retração de Fibonacci

Baseia-se nos níveis de retração (%), como 38,2%, 50% e 61,8%, que são usados para identificar possíveis zonas de suporte e resistência.

Após um movimento significativo, o preço frequentemente “retrai” para um desses níveis antes de continuar na direção original.

7. On Balance Volume (OBV)

O On Balance Volume (OBV) mede a força de uma tendência por meio da avaliação do volume de negociações.

Assim, ele funciona somando o volume de negociações em dias em que o preço aumenta e subtraindo o volume em dias em que o preço cai.

➡️ LEIA TAMBÉM: On Balance Volume (OBV): aprenda a utilizar esse indicador

8. Nuvem de Ichimoku

É um indicador multifuncional que identifica suporte, resistência, tendência e força do mercado. Ele inclui:

Linha Tenkan-sen e Kijun-sen: médias móveis de curto e médio prazo.
Senkou Span A e B: criam a “nuvem”, projetando suporte ou resistência futura.
Linha Chikou Span: preço atrasado (lagging).

Se o preço estiver acima da nuvem, há tendência de alta; abaixo, tendência de baixa. Os cruzamentos das linhas Tenkan e Kijun geram sinais de compra e venda.

Quais indicadores técnicos aprender primeiro?

Se você está começando no trading, é ideal começar com os indicadores técnicos mais simples e bastante utilizados, que ajudam a entender tendências, força do mercado e pontos de reversão.

Como citamos anteriormente, as médias móveis são simples de entender e ajudam a identificar a tendência geral do mercado.

Já o IFR mostra rapidamente condições de sobrecompra ou sobrevenda, sendo fácil de interpretar e pode ser combinado com outros indicadores.

O MACD combina a análise de tendência e momento, sendo visual e prático para identificar sinais de compra e venda.

Por fim, o OBV mostra o interesse dos participantes do mercado em determinada movimentação de preços, ajudando a confirmar tendências (mais volume = tendência mais forte).

Como começar a aprender os indicadores?

Escolha 1 ou 2 indicadores no início e pratique sua aplicação em gráficos históricos.
Combine indicadores que se complementem, como uma média móvel (tendência) e o IFR (momento).
Use plataformas como o Profit Toro Trader para aplicar esses indicadores em ativos reais.
Faça backtesting para testar suas estratégias antes de usá-las em operações em tempo real.

Agora que você conhece os indicadores de trading fundamentais para começar a operar, aproveite para conhecer todos os benefícios do Profit Toro Trader e comece hoje mesmo a sua trajetória para vencer no Day Trade.