O day trader é quem faz operações na Bolsa de Valores no curtíssimo prazo, em negociações que começam e acabam no mesmo dia. O nome, aliás, é por conta da principal atividade exercida por um day trader: o Day trade ou Day trading.
Muitas pessoas desejam vencer na Bolsa de Valores. Por causa desse objetivo, buscam alternativas para ganhar mais em menos tempo e acabam descobrindo a possibilidade de se tornarem day traders.
Mas afinal, o que é um day trader de sucesso? Como começar?
Ao longo deste texto, você vai descobrir:
- O que é um day trader.
- Como é a rotina de um day trader profissional.
- Como ser um day trader.
- Quais as melhores táticas usadas na hora de operar Day Trade e ganhar dinheiro.
Vamos lá?
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O que é um Day Trader?
Diferentemente da estratégia utilizada por um scalper trader ou position trader, o termo Day Trade caracteriza operações na Bolsa de Valores que começam e terminam no mesmo dia. Seu maior objetivo é aproveitar a volatilidade e as variações do mercado.
Muitas vezes, day traders são relacionados à Bolsa de Valores e à negociação de ações. Porém, é importante saber que eles nem sempre operam apenas ações. Existem vários tipos de traders, sendo que alguns deles também compram e vendem:
- Moedas estrangeiras.
- Commodities.
- Índices.
- Contratos derivativos.
- Opções.
Ao contrário do que muita gente pensa, não é preciso ter uma formação específica para atuar na área.
Hoje em dia, existem bons conteúdos disponíveis para quem deseja aprender a operar, inclusive cursos especialmente para traders, em que você aprende o que precisa.
Por isso, se você dá aulas de geografia ou trabalha com medicina, por exemplo, também pode fazer operações de Day Trade.
O day trader pode ser alguém que é especialista em Economia. Mas também pode atuar de forma autônoma, realizando as operações no conforto de seu lar. Interessante, não?
O mais importante é conhecer o funcionamento do mercado, principalmente como funciona o Day Trade, e acompanhar os fatores que podem influenciar o preço do ativo em questão. Também é essencial saber usar as ferramentas certas para identificar o melhor momento para investir.
Para encerrar esse tópico, veja um vídeo especial sobre o assunto com o nosso Analista de Investimentos Helder Wakabayashi:
Qual é a rotina de um Day Trader?
Na maioria das vezes, os day traders de sucesso seguem uma rotina de atividades. Veja quais são elas logo abaixo:
Observar gráficos e acompanhar análises
Talvez seja essa a principal ocupação de um day trader profissional — os gráficos dos ativos devem ser interpretados constantemente. Assim, é possível tomar as melhores decisões.
É importante também ficar de olho nas análises feitas por grandes profissionais do mercado, além de aprender a fazer análises por conta própria.
Quando falamos sobre Day Trade, a Análise Técnica é uma das principais ferramentas dos vencedores neste mercado.
Acompanhar as notícias e os eventos diários
Como você deve saber, a rentabilidade de um título do Tesouro Direto ou o valor de uma ação, por exemplo, dependem de muitos fatores. Uma boa parcela dessas variações pode ser influenciada por eventos como:
- Mudanças na inflação.
- Momento do PIB (Produto Interno Bruto) brasileiro.
- Reuniões do COPOM (Comitê de Política Monetária).
- Decisões do Federal Reserve (FED) dos Estados Unidos.
- Alta ou baixa do dólar norte-americano.
Manter um diário de trades
Com tantas operações assim, é mais difícil organizá-las mentalmente. Por isso, um diário ou planilha é interessante para controlar tudo, fazer um bom planejamento e organizar as finanças.
Além disso, você pode adicionar os Stop Loss e Gains para conseguir fazer um bom gerenciamento de riscos. Falaremos sobre isso mais adiante.
Reavaliar e fazer balanços
Para saber se tudo está dentro dos conformes, é fundamental reavaliar os resultados do dia anterior antes de iniciar um novo dia de operações. Também é útil fazer um balanço no final do dia, quando o mercado fechar.
Porém, é sempre bom lembrar que operações de Day Trade acontecem em um único dia, ou seja, o mercado é bastante volátil.
Por mais bem feita que uma análise seja feita, não é possível afirmarmos o futuro e falarmos qual o exato movimento que o mercado irá fazer.
Assim, é importante fazer balanços e reavaliar resultados, mas sempre com isso em mente: ganhos passados não são garantia de lucros no futuro.
Definir metas
Esta é uma das principais estratégias de sucesso para Day Trade: definir o que será acompanhado ou operado no dia e manter o foco nesses ativos.
É fundamental ter um planejamento e definir qual são os seus objetivos. Senão, você pode se deixar levar pelo calor do momento, tomando decisões que podem trazer prejuízos.
O controle emocional é parte essencial desse processo e os traders vencedores sabem muito bem disso. Estipular metas ajuda a manter a calma e não se deixar levar pelos momentos de euforia do mercado.
Descansar
Como em qualquer outra profissão, quem faz Day Trading precisa se desconectar do trabalho e ter um momento dedicado apenas ao descanso. Só assim é possível recarregar as energias e retomar as atividades.
Além da rotina apresentada acima, alguns traders ainda contam com ajuda de profissionais qualificados e acompanham as análises do mercado, para conferir o cenário atual e entender quais ativos estão em alta no dia.
Quais são as vantagens de ser um Day Trader?
Agora que você já sabe o que é day trader e como é o cotidiano de quem faz negociações diárias na Bolsa, é hora de conhecer as vantagens desses profissionais no mercado financeiro.
1. Ter um prejuízo estimado
Quem opera na Bolsa não gosta de sair perdendo, certo? Nas operações de Day Trade, você conta com um mecanismo chamado Stop loss. Ele é uma ordem programada, que ajuda você a minimizar seus prejuízos, caso ocorra uma mudança de cenário no mercado.
Ele também é chamado de prejuízo estimado e é uma excelente ferramenta para evitar ter surpresas desagradáveis.
Veja só: se você comprou uma ação por R$20, pode programar o stop para R$19, por exemplo, já se preparando caso ela caia ao invés de se valorizar. Nesse caso, suas perdas ficarão limitadas a apenas 5% e seus resultados não ficarão à mercê da própria sorte.
No mesmo contexto, existe também o Stop Gain, que pode te ajudar a vender um ativo quando o valor atingir o patamar que você esperava, evitando que uma possível desvalorização prejudique seus ganhos.
2. Operar vendido
Se engana quem pensa que só a alta de um ativo pode ser rentável. Também é possível ganhar dinheiro com a queda, basta começar a operação na ponta vendedora e recomprar o ativo quando estiver com valor mais baixo.
Isso é chamado de operar vendido ou fazer uma venda a descoberto. Nessa estratégia, o trader faz a venda de uma ação na Bolsa de Valores e depois a compra de volta por um preço menor.
3. Operar alavancado
A alavancagem é, basicamente, a possibilidade de movimentar um volume financeiro maior do que você possui em conta. O mais interessante é que, no Day Trade, você não precisa pagar pelos ativos que compra, apenas pagar ou receber a diferença entre o preço de compra e de venda.
Para entender melhor, imagine que você comprou algumas ações da Petrobras por R$50.000. Horas depois, fez algumas análises e conseguiu vendê-las no mesmo dia por R$60.000.
Como você operou alavancado no Day Trade, você receberá os R$10.000 de diferença sem precisar movimentar as quantias totais. Ou seja, mesmo que você não tenha R$50.000 em conta, você pode negociar esse valor.
Vale lembrar que a alavancagem deve ser utilizada com bastante cuidado, sempre de acordo com um bom planejamento.
4. Utilizar a Margem de Garantia
Quer operar Day Trade com alavancagem, mas não tem o valor integral em sua conta corrente? No trading, isso é possibilitado pela Margem de Garantia.
Dessa forma, você pode movimentar valores maiores do que tem em conta dando uma garantia de que tem recursos suficientes para arcar com um possível prejuízo.
Boas corretoras de valores permitem que você utilize outros ativos como garantia para movimentar grandes valores.
Por exemplo, é possível usar títulos do Tesouro Direto, Certificados de Depósito Bancário (CDB) e até mesmo outras ações que você tiver em carteira.
A partir de 31/01/22, o valor mínimo de margem para operações de Day Trade com minicontratos de índice (WIN) é R$100 e para minicontratos de dólar (WDO) é R$150.
Estes valores mínimos são uma regra da B3 e vale para todas as corretoras de valores e instituições financeiras. Então, a partir deste mínimo a sua corretora pode cobrar o valor que quiser, conforme suas próprias diretrizes.
5. Aproveitar as oscilações
Um trader profissional deve ficar sempre de olho nas variações. Isso é feito por meio da análise de gráficos, notícias e opiniões de especialistas.
A partir desses conhecimentos, é possível tirar proveito das movimentações diárias e obter bons lucros com as oscilações do mercado.
6. Negociar ações e commodities
Como já falamos, não é obrigatório negociar apenas ações no Day Trade. Você também pode aplicar seu dinheiro no Mercado Futuro, negociando commodities (milho, café, boi gordo etc.), moedas estrangeiras e índices.
Traders de sucesso sabem que não se deve colocar todo o dinheiro em apenas uma modalidade. Por isso, um dos caminhos para ter sucesso na Bolsa de Valores é diversificar sua carteira. Assim, você se aproxima de bons resultados e diminui os riscos.
Afinal, como ser um Day Trader?
Então, como se tornar um Day Trader de sucesso? Assim como em qualquer outra área, ser trader é uma profissão e, logo, precisa de capacitação adequada para desenvolver suas habilidades para o sucesso.
Além disso, é valioso um período de treinamento, planejamento, definição de estratégias e controle emocional. A seguir, veja algumas dicas para ser um trader vencedor.
1. Faça cursos
Antes de iniciar suas operações na Bolsa de Valores, no Mercado Futuro e no mercado de câmbio, busque cursos adequados e com boas ementas que te capacitem para entender como esse mundo funciona e como começar na área.
Dessa forma, você entra com menos chances de ter prejuízos, com melhor leitura do mercado e com estratégias bem definidas.
Um bom curso de Day Trade deve te ensinar:
- Como funciona a Bolsa de Valores.
- Quais são os principais mercados para Day Trade.
- Estratégias que vão do básico ao avançado.
- Controle emocional adequado.
- Táticas para fazer o melhor gerenciamento de riscos.
- Como potencializar seus resultados.
- E muito mais.
2. Faça um planejamento
Estratégias que foram planejadas com antecedência são as que normalmente alcançam o sucesso. Por isso, se você quer saber como ser um trader, também precisa estipular de que forma pretende começar e aonde quer chegar.
Em primeiro lugar, responda às seguintes perguntas:
- Quanto tempo tenho para me dedicar ao Day Trade?
- Quanto dinheiro vou alocar para operar?
- Quanto eu quero ganhar e quanto eu aceito perder?
- Quais ativos vou operar?
Assim, a dica é se atentar ao planejamento e o revisitar sempre que sentir ou deduzir que ele precisa de ajustes, conforme você for ficando mais experiente.
3. Escolha em qual mercado vai operar
Ao aprender mais sobre o mercado, você verá que há diversas oportunidades de mercados para operar: ações, índices, Mercado Futuro, moedas, commodities e outros.
Então, você pode se especializar em uma ou mais alternativas, de acordo com as estratégias e o tipo de operação que mais vão lhe agradar quando você definir como ser um trader.
Além disso, você pode conversar com outros traders e especialistas de mercado para entender como funciona e quais são as características de determinada mercado do Day Trade, observar algumas operações sendo feitas ao vivo para determinar qual com você se identifica mais.
4. Defina estratégias
Baseada no planejamento, o momento de pensar em estratégias inclui definir um conjunto de regras e técnicas que vão te ajudar a alcançar os objetivos, ou seja, ganhar.
Então, é o momento de decidir, com base no conhecimento acumulado, como você vai operar, como, por exemplo, operações mais curtas ou mais longas, quais fundamentos da Análise Técnica vai aplicar, entre outros.
5. Aprenda e desenvolva a Análise Técnica
Na parte educacional, você também aprende os fundamentos de uma das ferramentas mais importantes para o Day Trader: a Análise Técnica.
Como todo conhecimento novo, é preciso que você o desenvolva, especialmente na prática, para que se torne bom em entender e e ler os padrões que vão guiar a sua tomada de decisões e controle de risco nas operações.
Em resumo, um trader de sucesso é aquele que está sempre desenvolvendo suas habilidades de Análise Técnica e aprendendo novas estratégias para aplicar às suas operações.
6. Treine em simuladores
Realizar as primeiras operações pode assustar um day trader inexperiente e ingressante no mercado. Por isso, uma boa dica é treinar em simuladores de Day Trade que permitem que você desenvolva, trace e aprenda quais estratégias vai utilizar na Bolsa de Valores para poder vencer nas negociações diárias.
Os simuladores funcionam de modo a replicar o ambiente de mercado para que você se sinta mais à vontade com as plataformas, com os gráficos, aprenda onde estão os comandos nas telas, faça configurações nas telas que vão lhe auxiliar, determine regiões de preços, saber onde colocar os Stop loss e gain, entre outras inúmeras vantagens.
7. Desenvolva o controle emocional e disciplina
Uma das características mais relevantes dos traders de sucesso é ter o pleno domínio emocional quando realiza operações no mercado.
A partir do momento em que você tem controle emocional, mais coloca as chances de vencer ao seu lado e isso vem com a experiência.
Boa parte das pessoas que perdem no Day Trade relatam a falta de disciplina, controle emocional e maturidade suficiente para operar, algumas inclusive chegando ao ponto de se tornarem viciadas.
8. Entre em transmissões de Day Trade ao vivo no YouTube
Para o trader iniciante, outra boa dica para as primeiras operações e, até mesmo quando estiver mais experiente, é participar de lives de Day Trade no YouTube.
Nessas transmissões ao vivo, os traders têm a oportunidade de participar e conversar sobre o mercado e operações com outros traders, fazer networking e acompanhar as principais oportunidades do dia.
Para acompanhar o cenário atual e toda a movimentação do mercado financeiro, nossa dica é acompanhar grátis nossa live de Day Trade ao vivo.
De segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, nossos Analistas acompanham o mercado, comentam sobre as principais mudanças nesse cenário e ainda tiram suas dúvidas. É só dar o play abaixo:
9. Participe do Clube Trader Toro
Depois de todas essas possibilidades, você também pode participar do Clube Trader Toro para desfrutar os melhores benefícios do mercado e lucrar de verdade.
E como funciona? Em primeiro lugar, é importante saber que são 3 categorias diferentes dentro do Clube:
Ou seja, você libera cada vez mais benefícios à medida em que opera mais minicontratos. Esses três níveis oferecem diversas vantagens:
- Starter: se você é Trader Starter tem acesso a diversas benefícios, como Profit Toro Trader gratuito e Assessoria especializada por WhatsApp.
- Master: ao atingir o nível Master, você ganha todos os benefícios do Starter e muito mais, como a calculadora de Imposto de Renda integrada para ficar em dia com o leão.
- VIP: o Trader VIP conta com todas as vantagens que você merece, incluindo canal exclusivo no Telegram com recomendações de trading em tempo real, conteúdos sobre a psicologia do trader e atendimento prioritário com a nossa Assessoria focada em Day Trade.
Em resumo, todo trader que opera na Toro tem:
- Trilha de cursos 100% grátis: acesse dezenas de cursos feitos pelos experts da Toro, em trilhas completas do iniciante ao avançado.
- Profit grátis para sempre: opere qualquer quantidade de minicontrato de dólar ou índice sem pagar pelo uso da plataforma Profit.
- Corretagem Zero com ou sem RLP: tenha Corretagem Zero em todas as operações da casa com o RLP ligado ou até mesmo desligado.
- Co-location DMA4 nas operações: use o sistema de alta performance Co-location DMA4 para enviar suas ordens com a máxima velocidade.
Essas são apenas algumas das vantagens para quem é trader na Toro. Então, se você quer ser um trader de sucesso, comece a operar agora mesmo.
