Volatilidade: o que é e como ocorre este fenômeno do mercado?

A volatilidade é uma medida econômica que indica a frequência e intensidade das mudanças no valor de um ativo em um período específico. Ela visa refletir a instabilidade dos preços e a incerteza associada aos movimentos de mercado, indicando o quão volátil ele está.

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Você provavelmente já ouviu alguém falando sobre a volatilidade de uma ação, não é mesmo? Para quem é iniciante, esse termo pode parecer complicado de entender.

Porém, se você já realiza operações de trading há algum tempo, sabe que compreender o significado dessa palavra é essencial.

A volatilidade faz parte de um grupo de indicadores que são importantes para determinar o sucesso das suas operações, especialmente na Bolsa de Valores.

As aplicações financeiras são determinadas por índices e pela influência da economia, e esses indicadores ajudam a interpretar esses dados e realizar previsões em busca de oportunidades.

Por isso, vamos começar com uma pergunta que precisa ser esclarecida neste momento: o que é volatilidade e o que significa? Continue lendo para saber mais.

O que é volatilidade?

Volatilidade é a forma de medir a variação um ativo. Isso quer dizer que, quanto maior for a variação de preço de uma ação, maior é o risco de ganhar ou perder dinheiro em transações.

Quer saber como isso funciona na prática? Quando um Analista de Investimentos diz que uma ação apresenta alta volatilidade, por exemplo, isso significa que seu preço varia muito em um determinado período.

A principal função desse indicador é possibilitar um estudo dessa movimentação de preços, para ajudar a estabelecer um cenário possível.

Assim, você deve usar a volatilidade para analisar se uma operação financeira pode apresentar bons rendimentos e quais são os riscos que você pode correr.

Vale ressaltar que você consegue entender essa variável por meio da Análise Técnica, caso sua intenção investir no curto e médio prazo, ou Análise Fundamentalista, caso prefira investir no longo prazo.

Dessa forma, você consegue medir as flutuações do preço de um ativo durante determinado período e pode identificar sua próxima tendência no prazo do seu interesse.

SAIBA MAIS:
➡️ Efeito de manada: o que é e como evitar esse comportamento?
➡️ Day Trade: o que é, como fazer e muito mais!

Qual é a relação do risco com a volatilidade?

Quando falamos em risco nas operações financeiras, estamos falando sobre as possibilidades de algo não acontecer da forma como você espera.

Quando você escolhe sair de casa de manhã sem guarda-chuva, você está automaticamente lidando com o risco de o tempo mudar e você ser pego no meio da rua por uma chuva inesperada.

O mercado financeiro funciona de uma forma muito parecida. Ao escolher operar ações no Day Trade, por exemplo, você lida com o risco de não obter o lucro esperado, ou até mesmo ter um resultado negativo.

Nesse contexto, a volatilidade é uma forma de calcular e analisar os riscos de um investimento ou operação de trading.

Por meio da análise do histórico de movimentação de um ativo e de outras informações ligadas a ele, você consegue fazer uma estimativa dos riscos.

Porém, assim como as previsões do tempo não são exatas e pode chover a qualquer momento, fazer um investimento ou operação arriscada também não traz garantia de sucesso.

Mesmo estudando o quão volátil é uma ação, por exemplo, você pode tanto ganhar ou perder mais do que o planejado.

As oportunidades de ganhos maiores estão justamente em correr mais riscos.

Mas é claro que você não precisa se arriscar se não quiser. Suas escolhas dependem do quanto você tem disponibilidade para arcar com prejuízos, caso eles aconteçam.

Por isso é fundamental fazer um gerenciamento de riscos adequado aos seus objetivos, para conseguir lidar com a volatilidade do mercado sem sofrer grandes perdas.

O que é um mercado volátil?

Quando falamos que o cenário atual apresenta um mercado volátil, estamos falando sobre a instabilidade dos preços, que não conseguem se manter por muito tempo em um mesmo patamar.

⚠️Se por um lado essa volatilidade pode abrir janelas de oportunidade interessantes no mundo dos investimentos, para os consumidores uma alta volatilidade pode não ser um bom sinal.

Um exemplo foi a greve dos caminhoneiros, que aconteceu em maio de 2018 no Brasil. Aquele momento pode ser considerado um cenário de mercado volátil, afinal, os preços de determinados produtos, como frutas e combustível, oscilaram de uma forma que não era possível prever.

O que é um ativo volátil?

Um ativo volátil, ou “com alta volatilidade”, refere-se a um instrumento financeiro cujo preço ou valor flutua significativamente em um curto período.

Essa volatilidade é uma medida da instabilidade ou incerteza associada ao ativo. Quando um ativo é considerado volátil, suas variações de preço são mais frequentes e intensas, apresentando maiores riscos e oportunidades de lucro ou prejuízo para os investidores ou traders.

Investir ou negociar ativos voláteis geralmente envolve maior potencial de retorno, mas também implica em maior risco de perdas.

Inclusive, as pessoas que mais se beneficiam da volatilidade são as que fazem operações de Day Trade, já que é possível identificar pequenas mudanças nos preços e fazer operações no curtíssimo prazo.

Agora, vejamos o que é o índice VIX e qual é a sua relação com a volatilidade.

O que é o índice VIX e sua relação com a volatilidade?

O índice VIX, também conhecido como “índice de volatilidade” ou “índice do medo“, é um indicador utilizado para mensurar a expectativa de volatilidade do mercado financeiro dos EUA. Ele é calculado com base nas opções de compra e venda do índice S&P 500.

Quanto maior o valor do VIX, maior a expectativa de volatilidade e incerteza no mercado.

Os traders utilizam o VIX para avaliar o grau de risco e ajustar suas estratégias de negociação de acordo com as condições de volatilidade esperadas.

Em geral, um VIX alto indica um ambiente mais propício para operações de curto prazo, como Day Trade, enquanto um VIX baixo pode favorecer estratégias de prazo maior, como Swing Trade.

O que é volatilidade de câmbio?

A volatilidade de câmbio representa as variações das taxas de câmbio que são aplicadas no mercado financeiro, ou seja, a oscilação do preço de moedas como dólar, euro e real.

Essa expressão pode parecer estranha à primeira vista, mas ela está mais presente no nosso dia a dia do que você imagina.

Diariamente, jornais e sites destinam um espaço para falar sobre queda ou alta do preço do dólar, já reparou? Assim, essa variação é chamada de volatilidade de câmbio.

Essa variação tem um papel muito importante no mercado financeiro.

Primeiramente, porque essa movimentação torna possível investir em contratos futuros dessas moedas.

Além disso, a cotação das moedas com maior representatividade do mundo influencia a economia de outros países e até mesmo alguns indicadores como a inflação, por exemplo.

Se você está começando agora a investir na Bolsa de Valores, a cotação do dólar é algo que você deve sempre prestar atenção, pois pode determinar o desempenho de um ativo ao longo do período.

Entender isso faz parte do grupo de conhecimentos que você precisa ter para conseguir bons resultados ao operar na Bolsa de Valores.

Então, tente sempre se atualizar sobre a dinâmica do mercado financeiro e aprender novos conceitos. Afinal, o aprendizado constante é a chave para alcançar seus maiores sonhos.

Aqui na Toro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, nossos Analistas acompanham o mercado, comentam sobre as principais mudanças no cenário financeiro e ainda tiram suas dúvidas em tempo real. É só assistir à nossa live Mercado ao Vivo:

Como utilizar a volatilidade a seu favor?

Até aqui, você viu que a volatilidade é um conceito bem importante para conseguir vencer na Bolsa de Valores. Mas afinal, como utilizá-la a seu favor?

Muitas pessoas que investem, principalmente na Bolsa de Valores, aproveitam o estudo da volatilidade de um ativo para comprar e vender no momento que mais proporciona bons rendimentos.

Quer ver um exemplo de como isso acontece na prática? Imagine que você comprou um papel de uma empresa por R$50. Analisando a volatilidade dela, você percebe que nos últimos 18 meses ela variou entre R$40 e R$60. Entretanto, hoje o preço está chegando a R$80.

Está formada uma boa oportunidade para você vender a ação por um preço maior que o histórico e lucrar R$30.

No vídeo a seguir, veja como ganhar dinheiro de forma segura com operações diárias na Bolsa:

Como você viu, entender sobre volatilidade no mercado financeiro é o caminho para você conseguir bons resultados. Essa variação é importante e fundamental para você encontrar as melhores oportunidades para potencializar seus lucros.

Aqui na Toro, você aproveita o melhor do mercado na hora certa, usando a volatilidade a seu favor.

Nossa plataforma foi pensada para facilitar a tarefa de encontrar boas oportunidades no mercado financeiro, inclusive, analisando a volatilidade e os riscos e transformando em informações claras para você.

Nossos Analistas são responsáveis por separar, diariamente, as melhores oportunidades que se apresentam no mercado. Assim, além de analisar os riscos, o seu papel é só observar se esses ativos se encaixam no seu perfil e objetivo.

Mas se você prefere ter um papel mais ativo nas suas decisões e gosta de observar o mercado para encontrar boas oportunidades por conta própria, sem problemas.

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