Após uma forte demanda de investidores e traders em busca de novas oportunidades, os contratos futuros de Bitcoin (BIT) começaram a ser negociados na B3 em abril de 2024.
Este novo produto financeiro atraiu significativo interesse, com um volume diário de aproximadamente R$ 356 milhões e uma média de 10,5 mil operações na primeira semana de negociação, segundo dados da B3.
Neste conteúdo, você vai aprender como operar contratos futuros de Bitcoin (BIT) na B3, contando com as informações necessárias para aproveitar as oportunidades deste mercado emergente e promissor.
Navegação Rápida
O que são contratos futuros de Bitcoin (BIT)?
O futuro de Bitcoin (BIT) é um contrato negociado na Bolsa de Valores do Brasil (B3), que permite aos traders especularem sobre o preço futuro do Bitcoin sem precisar comprá-lo no mercado à vista.
Este contrato oferece uma forma prática de exposição ao ativo digital, facilitando a gestão de riscos e a diversificação de portfólios.
Tanto traders quanto investidores podem aproveitar as oscilações de preço do Bitcoin, utilizando estratégias de curto e longo prazo, sem ter que lidar diretamente com a compra, custódia e segurança do próprio Bitcoin.
Normalmente, os contratos deste tipo oscilam conforme os preços do Bitcoin à vista em dólar e os fatores que o influenciam no mercado internacional.
Por fim, o ativo tem como referência o índice Nasdaq Bitcoin Reference PriceTM Index (NQBTCTM).
Como funcionam os contratos futuros de Bitcoin (BIT)?
Segundo a B3, a liquidação será totalmente financeira, sem envolvimento na compra e venda de unidades ou frações do Bitcoin de fato.
Simplificando, na prática, ao negociar contratos futuros de Bitcoin, o investidor está concordando em comprar ou vender uma quantidade específica do ativo virtual em uma data posterior por um preço previamente estabelecido.
Além disso, ainda de acordo com a B3, o contrato conta com formadores de mercado, que negociam o produto e contribuem para a liquidez e precisão na formação dos preços.
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Quais são as vantagens desse produto?
Entre outras vantagens, do ponto de vista do investidor, a principal atribuição do produto é oferece ao investidor a chance de adicionar criptoativos à sua carteira e implementar estratégias de proteção contra flutuações de preços (hedge).
Além disso, os traders podem utilizar o instrumento como forma de ganhar com a variação dos preços, isto é, obter ganhos com a diferença entre os valores de compra e venda.
Ademais, os contratos futuros deste tipo oferecem várias vantagens, como:
- Diversificação: para traders, permite novas operações em relação a índices e ao dólar.
- Ganhos mais altos: proporcionam a possibilidade de ganhos mais agressivos devido à alta volatilidade do ativo.
- Alavancagem: o ativo também possibilita a alavancagem das posições do trader.
- Segurança: uso da infraestrutura de negociação e da Câmara da B3, com liquidação financeira em moeda nacional.
Como negociar e operar os futuros de Bitcoin (BIT) na B3?
A negociação de contratos futuros na B3 ocorre de segunda a sexta-feira (exceto nos feriados), das 9h às 18h30, enquanto os mercados de cripto operam 24 horas por dia.
Para os contratos futuros de bitcoin na B3, a margem mínima exigida é de R$ 100, valor que deve ser depositado na sua conta da corretora.
Dessa maneira, esse depósito da margem de garantia é uma medida para garantir que todas as partes envolvidas na operação cumpram suas obrigações financeiras.
Confira mais informações sobre o BIT:
| Item | Característica |
|---|---|
| Objeto de negociação | Futuro padronizado de Bitcoin em Real |
| Código de negociação | BIT |
| Tamanho do contrato | 0,1 Bitcoin |
| Cotação | BRL por 1 Bitcoin: valor expresso em reais por bitcoin, com duas casas decimais. |
| Variação mínima de apregoação | R$ 20 por 1 Bitcoin |
| Lote padrão | 1 contrato |
| Último dia de negociação | Data de vencimento |
| Data de vencimento | Última sexta-feira de cada mês de vencimento |
| Meses de vencimento | Todos os meses |
| Preço de ajuste | Valor expresso em reais por bitcoin, com duas casas decimais, apurado diariamente pela B3, conforme regras divulgadas, para efeito de atualização do valor das posições em aberto e apuração do valor de ajustes diários. |
Ainda segundo a B3, os traders que mantiverem contratos até o final do pregão e não se desfizerem de suas posições devem depositar 50% do valor do contrato.
No mais, o valor dos contratos será ajustado diariamente até o vencimento, que ocorre na última sexta-feira de cada mês.
Se a última sexta-feira do mês for um feriado em Londres ou nos Estados Unidos, ou se não houver negociação na B3 nesse dia, o vencimento será adiado para o dia útil anterior na B3 que também seja um dia útil nesses mercados.
Quais são os riscos e para quem é recomendado esse mercado?
Os contratos futuros de Bitcoin apresentam vários riscos, incluindo:
- Volatilidade alta: o preço do Bitcoin pode variar significativamente em curtos períodos, o que pode resultar em grandes perdas ou ganhos.
- Não recomendado aos iniciantes: pelas características, é indicado aos traders com mais experiência.
- Liquidez: a liquidez dos contratos futuros pode variar, o que pode dificultar a execução de ordens em grandes volumes ou em momentos de alta volatilidade.
- Risco de alavancagem: a alavancagem pode amplificar tanto os ganhos quanto as perdas, aumentando o risco financeiro.
- Risco regulatório: alterações nas regulamentações que afetam os contratos futuros de criptomoedas podem impactar a negociação e a liquidez do mercado.
Esses fatores devem ser cuidadosamente considerados antes de montar posições neste ativo. Além disso, conforme regras de suitability, apenas investidores com o perfil arrojado podem operar o contrato.
O que preciso para operar contratos futuros de Bitcoin (BIT)?
Para operar contratos futuros de bitcoin (BIT), você precisará:
- Conta em uma corretora: abrir uma conta em uma corretora que ofereça contratos futuros de Bitcoin na B3, como a Toro.
- Infraestrutura: ferramentas analíticas para monitorar e gerenciar suas posições. Aqui na Toro, você conta com velocidade DMA4, Corretagem Zero e Profit grátis.
- Conhecimento do mercado: ter um bom entendimento sobre o funcionamento dos contratos futuros e a dinâmica do mercado de Bitcoin. A volatilidade e os riscos associados exigem conhecimento adequado para tomar decisões informadas.
- Estratégia de trading: desenvolver uma estratégia de trading (setup), incluindo gerenciamento de risco, para lidar com a alta volatilidade e evitar perdas significativas.
- Stop mais cuidadoso: é preciso estabelecer níveis de stop loss mais rigorosos e cuidadosos que operações tradicionais.
