As maiores petrolíferas do mundo, considerando o valor de mercado, são: Saudi Aramco, Exxon Mobil, Chevron, PetroChina, Reliance Industries, Shell, TotalEnergies, China National Offshore Oil Corporation, ConocoPhillips, China Shenhua, BP e China Petroleum.
O petróleo é uma das principais fontes de energia do mundo, sendo utilizado para abastecer veículos, gerar eletricidade, aquecer residências e alimentar a indústria. As empresas de petróleo extraem, produzem e fornecem essa importante fonte de energia, permitindo o funcionamento contínuo de várias indústrias e setores econômicos.
Para quem tem interesse em investir em commodities, é importante conhecer as maiores petrolíferas do mundo, já que elas possuem grande influência no mercado mundial.
No conteúdo de hoje, você vai conhecer as maiores petrolíferas do mundo em termos de valor de mercado, produção e ativos, além de saber alguns dados do setor.
Se você quer aplicar em empresas de commodities, acompanhe este artigo e conheça algumas companhias para incluir na sua carteira de investimentos de longo prazo.
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Por que investir nas maiores petrolíferas do mundo?
Investir nas maiores empresas petrolíferas do mundo pode ser interessante por várias razões, que listamos a seguir:
✔️ Fluxo de caixa consistente: empresas petrolíferas costumam gerar fluxos de caixa substanciais, especialmente durante períodos de alta demanda e preços elevados do petróleo. Isso pode torná-las atraentes para investidores que buscam rendimentos consistentes, pois as empresas podem distribuir dividendos aos acionistas com base nesses fluxos de caixa.
✔️ Participação em um setor essencial: a demanda global por petróleo e produtos derivados continua sendo alta, especialmente em setores como transporte e indústria. As maiores empresas petrolíferas estão posicionadas para atender a essa demanda contínua e desempenhar um papel essencial no fornecimento de energia. Isso pode oferecer estabilidade e potencial de crescimento no longo prazo.
✔️ Diversificação e verticalização: algumas das maiores empresas petrolíferas possuem atividades em todas as fases da cadeia de valor do petróleo. Isso inclui exploração, produção, refino, transporte e comercialização de produtos petrolíferos. Essa diversificação pode ajudar a mitigar riscos e capturar oportunidades em diferentes segmentos do mercado de petróleo.
✔️ Potencial de valorização: embora os investimentos em empresas petrolíferas não estejam isentos de riscos, o potencial de valorização das ações pode atrair investidores. Durante períodos de alta nos preços do petróleo ou quando as empresas alcançam descobertas significativas de reservas, seus valores de mercado podem aumentar, resultando em ganhos para os acionistas.
✔️ Pagamento de dividendos: muitas empresas petrolíferas têm histórico de pagamento de dividendos consistentes aos acionistas. Esses dividendos podem ser uma fonte de renda adicional para os investidores, o que é especialmente atraente para aqueles que procuram investimentos de longo prazo ou uma fonte de renda estável.
Vale ressaltar que o setor de energia está passando por mudanças, devido às preocupações ambientais e à transição para fontes de energia mais limpas. Assim, é importante também considerar fatores ESG (ambientais, sociais e de governança) ao avaliar empresas petrolíferas.
Quais são os maiores mercados de petróleo do mundo?
Os maiores mercados de petróleo do mundo são determinados principalmente pelo consumo e produção de petróleo. Veja alguns dos maiores mercados de petróleo globais:
- Estados Unidos: Os EUA são um dos maiores consumidores de petróleo do mundo e também têm uma produção significativa da commodity. O país possui uma infraestrutura desenvolvida para refino e distribuição de produtos petrolíferos.
- China: é o maior importador de petróleo do mundo. O rápido crescimento econômico do país resultou em um aumento significativo na demanda por petróleo e produtos derivados.
- União Europeia: a UE, como um bloco econômico, é um grande mercado consumidor de petróleo. Embora a produção na região seja limitada, há um consumo considerável de produtos petrolíferos.
- Índia: a Índia é um dos países de maior crescimento no consumo de petróleo, impulsionado pelo aumento da demanda por energia para alimentar seu desenvolvimento econômico.
- Japão: embora a produção de petróleo do Japão seja limitada, o país é um dos maiores importadores do mundo. A demanda por energia é alta para atender às necessidades industriais e de transporte.
Além desses países já citados, outros grandes mercados de petróleo incluem Rússia, Arábia Saudita, Brasil e Canadá, que são importantes tanto em termos de produção quanto de consumo de petróleo. Esses mercados têm um impacto significativo no comércio global de petróleo e no equilíbrio da oferta e demanda no mercado internacional.
Agora, vamos partir para o próximo tópico e entender melhor sobre as cotações do petróleo.
Tipos de petróleo negociados no mercado
Existem vários tipos de petróleo negociados no mercado internacional. Alguns dos tipos mais comuns incluem o petróleo Brent, WTI, Dubai/Oman e OPEC Basket.
- O petróleo Brent é extraído principalmente do Mar do Norte e é amplamente utilizado como referência para os preços internacionais do petróleo.
- O petróleo WTI (West Texas Intermediate) é extraído dos campos de petróleo dos Estados Unidos, principalmente da região do Texas. Serve como referência para os preços do petróleo na América do Norte.
- O Dubai/Oman é originário do Oriente Médio e é utilizado como referência para os preços do petróleo na Ásia.
- Já a OPEC Basket (Cesta da OPEP) é uma média ponderada dos preços de vários tipos de petróleo produzidos pelos países membros da OPEP (Organização dos Países Exportadores de Petróleo). Essa cesta inclui petróleos como o Arab Light (Arábia Saudita), Bonny Light (Nigéria) e outras variedades.
Cada tipo de petróleo possui suas próprias características físicas e qualidade, o que pode influenciar os preços e sua adequação para diferentes usos e regiões geográficas.
Se você pretende investir nessa commodity, acompanhar dados históricos é importante para entender tendências de mercado, identificar oportunidades de investimento e tomar decisões estratégicas de negócios.
Além disso, a análise de dados históricos permite a comparação de desempenho ao longo do tempo e a avaliação do impacto de eventos externos, como crises econômicas ou desastres naturais na indústria de commodities.
Confira a cotação histórica do Petróleo Brent nos últimos anos:
Quais são as maiores petrolíferas do mundo?
Agora que você já conhece mais sobre o setor petrolífero, vamos falar das principais companhias que fazem parte desse mercado.
Segundo dados do Statista, abaixo estão as maiores empresas de petróleo do mundo em 2024 e seus respectivos valores de mercado:
1. Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco) – Valor de mercado: US$ 1,8 trilhão
A Saudi Aramco é a maior empresa petrolífera do mundo. É uma empresa estatal saudita responsável por uma grande parcela das reservas de petróleo do país.
A empresa tem uma vasta operação que inclui exploração, produção, refino e comercialização de petróleo e gás.
A Saudi Aramco, maior produtora mundial de petróleo, é central para a economia saudita, com atuação em toda a cadeia do setor energético.
Seu IPO de 2019 foi o maior da história, destacando sua relevância global. Fundada em 1933 em parceria com a Standard Oil, iniciou a produção comercial em 1938, após anos de exploração, com o “Poço da Prosperidade” marcando sua descoberta mais importante.
2. Exxon Mobil Corp. (EXXO34) – Valor de mercado: US$ 497,62 bilhões
A Exxon Mobil (EXXO34) é uma das maiores empresas petrolíferas do mundo e tem sede nos Estados Unidos. Ela opera nos setores upstream, produtos e soluções de baixo carbono.
É uma empresa integrada de energia, envolvida na exploração, produção, refino e distribuição de petróleo e gás natural.
A Exxon Mobil tem uma grande presença global e é conhecida por sua experiência em tecnologia e inovação no setor de energia. Comercializa combustíveis, lubrificantes e produtos químicos sob quatro marcas: Esso, Exxon, Mobil e ExxonMobil.
Além de liderar em recursos e tecnologia, possui a maior rede de gasodutos de CO2 nos EUA. A empresa planeja reduzir emissões de gases de efeito estufa em até 50% nas operações até 2030 e alcançar emissões líquidas zero até 2050.
3. Chevron Corp. (CHVX34) – Valor de mercado: US$ 284,22 bilhões
A Chevron (CHVX34) é uma das principais empresas petrolíferas dos Estados Unidos e opera em todo o mundo. A organização tem uma ampla base de ativos e uma presença significativa no setor de energia global.
A empresa está envolvida em atividades de exploração, produção, refino e distribuição de petróleo e gás natural.
A Chevron atua nas principais regiões de petróleo e gás do mundo, usando inovação e tecnologia para ampliar campos maduros, descobrir recursos e atender à crescente demanda por energia.
Seus ativos principais incluem petróleo no Cazaquistão, gás natural liquefeito na Austrália, xisto nos EUA e Argentina, águas profundas no Golfo do México e gás no Mediterrâneo Oriental.
4. PetroChina Co. Ltd. (PTCH34) – Valor de mercado: US$ 244,41 bilhões
PetroChina (PTCH34) é outra importante empresa de petróleo chinesa. É uma empresa estatal e é uma das maiores empresas de petróleo e gás do mundo em termos de capitalização de mercado.
Está envolvida em todas as fases da cadeia de valor do petróleo, desde a exploração e produção até o refino e a comercialização de produtos petrolíferos.
A PetroChina é a maior produtora e distribuidora de petróleo e gás na China, contribuindo com aproximadamente 50% e 60% do volume de produção doméstica de petróleo e gás do país, respectivamente.
A empresa aposta na inovação tecnológica como estratégia principal, investindo em pesquisa e desenvolvimento para melhorar sua competitividade e construir uma empresa energética global de alto padrão.
5. Reliance Industries – Valor de mercado: US$ 237,31 bilhões
A Reliance é a maior empresa privada da Índia, evoluindo de uma indústria têxtil para um player integrado em energia, materiais, varejo e serviços digitais.
Reconhecida por impulsionar revoluções no varejo e no setor digital, a empresa investe em crescimento sustentável e energia limpa.
A Reliance Foundation, criada em 2010, atua em saúde, educação, esportes e cultura, promovendo mudanças sociais e econômicas no país.
6. Shell PLC (RDSA34) – Valor de mercado: US$ 221,92 bilhões
A Shell (RDSA34), anteriormente Royal Dutch Shell, é uma empresa multinacional petrolífera britânica. Conta com instalações em 70 países envolvidos na exploração, produção, refino e comercialização de petróleo e gás natural e na fabricação e comercialização de produtos químicos.
A Shell é uma empresa global de energia e petroquímica que atende cerca de 33 milhões de clientes diariamente em 47.000 postos.
Com foco em tecnologia e inovação, busca alcançar emissões líquidas zero até 2050. Suas ações incluem reduzir emissões, investir em eletricidade limpa, capturar carbono e oferecer créditos para compensar emissões de difícil redução.
7. TotalEnergies SE – Valor de mercado: US$ 164,67 bilhões
A TotalEnergies é uma empresa francesa e uma das principais empresas petrolíferas internacionais. A TotalEnergies é uma empresa global de energia com atuação em cerca de 120 países e mais de 100 mil funcionários.
Comprometida com a sustentabilidade, busca alcançar a neutralidade de carbono até 2050, diversificando sua oferta para promover energias renováveis e reduzir a dependência de combustíveis fósseis.
A empresa está envolvida em todas as etapas da cadeia de valor do petróleo e gás, bem como energia renovável e soluções de baixo carbono.
A TotalEnergies é ativa globalmente e possui operações em exploração, produção, refino e comercialização de produtos petrolíferos. Além disso, possui e opera postos de gasolina em toda a Europa, Estados Unidos e África.
8. China National Offshore Oil Corporation – Valor de mercado: US$ 137,62 bilhões
A China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) é uma das maiores produtoras de petróleo e gás offshore da China, fundada em 1982.
Suas operações incluem exploração de petróleo e gás, produção de gás natural, energia eólica offshore e serviços financeiros.
Com um capital de RMB 113,8 bilhões, ocupa o 42º lugar na Fortune Global 500 (2023) e possui classificações de crédito estáveis pela Moody’s (A1) e S&P (A+).
9. ConocoPhillips Company – Valor de mercado: US$ 130,62 bilhões
A ConocoPhillips é uma das maiores empresas independentes de exploração e produção de petróleo e gás, destacando-se pela escala de seus ativos, capacidades técnicas e solidez financeira.
A empresa foca na extração eficiente e sustentável de recursos, usando inovação e tecnologia para levar energia ao mercado e melhorar a qualidade de vida.
Desde 2005, integra sustentabilidade em suas operações, gerenciando questões ambientais e sociais com planejamento estratégico.
10. China Shenhua – Valor de mercado: US$ 118,86 bilhões
A China Shenhua é especializada na produção, transporte e conversão de carvão em energia e produtos químicos.
Em 2023, a empresa focou na segurança energética e fornecimento estável, seguindo a política de energia da China.
A China Shenhua produziu 324,5 milhões de toneladas de carvão, um aumento de 3,5% em relação ao ano anterior, e melhorou a eficiência de sua produção com novas tecnologias.
11. BP PLC (B1PP34) – Valor de mercado: US$ 99,23 bilhões
A BP (B1PP34), também conhecida como British Petroleum, é uma empresa petrolífera britânica. A BP está envolvida em exploração, produção, refino e distribuição de petróleo e gás natural, bem como em energias renováveis.
A empresa tem uma presença global e é conhecida por suas operações em águas profundas e por seu compromisso com a transição energética.
A empresa refina e vende derivados de petróleo, incluindo produtos químicos como ácido acético, etileno, polietileno e ácido tereftálico. As marcas da BP incluem Castrol, Aral e Amoco.
12. China Petroleum & Chemical Corp. (C1HI34)
Também conhecida como Sinopec (C1HI34), a China Petroleum & Chemical Corp. é uma das maiores empresas de petróleo e gás da China.
É uma empresa estatal com atividades em exploração, produção, refino e distribuição de produtos petrolíferos.
A Sinopec tem uma ampla presença no mercado chinês e desempenha um papel importante no fornecimento de energia para o país.
A China Petrochemical Corporation é a maior fornecedora de petróleo e produtos petroquímicos do mundo e a segunda maior empresa química. Ela também ocupa o segundo lugar em número de postos de gasolina.
Cada uma dessas organizações possui uma presença global e está envolvida em diversas atividades dentro do setor de petróleo e gás, buscando fornecer energia para atender às demandas globais.
Outras petrolíferas de destaque
Para completar o ranking das maiores empresas petrolíferas do mundo, temos:
| Empresa | País |
|---|---|
| Valero Energy Corp. | EUA |
| Equinor ASA | Noruega |
| ENI | Itália |
| Gazprom | Rússia |
| Rosneft | Rússia |
| Occidental Petroleum Corporation | EUA |
| Petrobras | Brasil |
| Repsol | Espanha |
| ENH | Moçambique |
| OMV | Áustria |
| Kuwait Petroleum Corporation | Kuwait |
| Lukoil | Rússia |
| Suncor Energy | Canadá |
| CNOOC Limited | China |
| Ecopetrol S.A | Colômbia |
Lembrando que as empresas, ações e BDRs citadas nesse artigo não representam recomendação de compra nem necessariamente expressam a opinião dos Analistas da Toro.
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Empresas petrolíferas do Brasil
Petrobras (PETR4)
A Petrobras é uma empresa estatal de economia mista e a maior petrolífera do país. Ela desempenha um papel fundamental na produção de petróleo no Brasil, sendo responsável por uma grande parte da extração nacional.
A empresa atua em todas as fases da cadeia produtiva do petróleo, desde a exploração e produção até o refino e distribuição. Também desenvolve tecnologias avançadas de exploração e produção offshore, contribuindo para o aumento da produção e eficiência na indústria de petróleo brasileira.
Brava Energia, antiga 3R (BRAV3)
A Brava Energia, antiga 3R Petroleum, é uma empresa brasileira de exploração e produção de petróleo e gás. Ela se especializa na aquisição de campos maduros de petróleo, ou seja, campos que já estão em produção, porém em declínio.
A empresa utiliza técnicas de recuperação secundária e terciária para maximizar a produção nesses campos, aplicando tecnologias e conhecimentos especializados.
A empresa contribui para a produção de petróleo no Brasil ao adquirir e revitalizar campos de petróleo que podem ter sido negligenciados por outras empresas, aumentando a produção e a vida útil desses ativos.
Prio (PRIO3)
A Prio (antiga PetroRio) é uma corporação brasileira que tem suas ações disponíveis para compra e venda no mercado financeiro, e seu principal objetivo é extrair petróleo e gás natural, investir em ativos em produção e revitalizá-los.
Ela se destaca por sua expertise na gestão eficiente de reservatórios e no desenvolvimento de campos de petróleo já em atividade. Além disso, a empresa está envolvida em todas as etapas da cadeia produtiva, desde a produção até a exploração, comercialização e transporte de petróleo e gás natural.
No momento, ela ocupa a posição de maior empresa petrolífera privada do Brasil.
Petroreconcavo (RECV3)
A Petroreconcavo é uma empresa brasileira de exploração e produção de petróleo. Ela concentra suas operações principalmente em campos terrestres localizados na Bacia do Recôncavo, no estado da Bahia.
A empresa adquire campos de petróleo maduros e busca otimizar sua produção por meio de técnicas avançadas de recuperação. Desempenha um papel importante na produção de petróleo no Brasil ao desenvolver e operar campos terrestres, contribuindo para o suprimento nacional de petróleo e gás.
