Dividendos do CPTS11: saiba tudo sobre esse FII aqui

Se você investe ou pensa em investir no CPTS11 (Capitânia Securities II), entender como funcionam os dividendos desse Fundo é essencial.

Neste conteúdo, você vai descobrir como o CPTS11 gera renda, quando paga seus dividendos, qual tem sido seu rendimento e se ele é uma boa alternativa para quem busca renda passiva.

Tudo explicado de forma clara, direta e sem complicação. Vamos lá?

O que é o CPTS11?

O CPTS11 (Capitânia Securities II) é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) do tipo papel, focado em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs).

Com gestão ativa da Capitânia e administração do BTG Pactual Serviços Financeiros, o FII busca gerar renda mensal aos cotistas por meio de ativos ligados ao setor imobiliário.

Confira algumas informações básicas:

• Razão Social: Capitânia Scurities II FII – Responsabilidade Limitada
• CNPJ: 18.979.895/0001-13
• Administrador: BTG Pactual
• Gestor: Capitânia Securities
• Classificação da Anbima: Papel Híbrido Gestão Ativa
• Taxa de gestão: 0,90% a.a. do valor de mercado
• Taxa de performance: 15% sobre o que exceder o CDI
• Valor de mercado: (R$ 2,29 bilhões em 2025)
• Número de cotistas: aproximadamente 318 mil em 2025

Assim sendo, o CPTS11 é uma possibilidade atrativa para investidores que buscam renda passiva consistente e exposição ao mercado imobiliário por meio de ativos de renda fixa. Sua gestão ativa e foco em CRIs proporcionam uma combinação de previsibilidade e potencial de retorno.

Qual é a composição da carteira do CPTS11?

O CPTS11 investe predominantemente em CRIs, podendo alocar até 30% de seu patrimônio em cotas de outros FIIs, conforme permitido pela regulamentação.

O Fundo não realiza investimentos diretos em imóveis, mas pode eventualmente deter propriedades em situações específicas, como execução de garantias ou renegociação de dívidas.

Para termos uma noção, no primeiro trimestre de 2025, o CPTS encerrou o mês com 17 CRIs em carteira, totalizando 34,7% dos seus ativos.

A maior parte da carteira de crédito (98,6%) está indexada ao IPCA. Os restantes 1,43% da carteira estão indexados ao CDI.

Em 2025, a carteira do CPTS é composta por 74 fundos, representando 55,6% dos ativos totais. Desses FIIs, 89,7% são fundos de tijolo e 10,3% são Fundos de papel.

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Como são os dividendos do CPTS11?

Sobre rentabilidade e dividendos, o CPTS11 realiza pagamentos mensais, com valores variando conforme o desempenho do FII.

Segundo informações do Funds Explorer, o CPTS11 distribui entre R$ 0,07 e R$ 0,10 por cota. Sua cotação na Bolsa de Valores, nos últimos 5 anos, tem oscilado entre R$ 7,50 e R$ 10.

Em um cenário histórico, o dividend yield (valor do provendo dividido pela cotação), tem sido por cada cota:

• Últimos 3 meses: proventos de R$ 0,25 e dividend yield acumulado de 3,34%.
• Últimos 6 meses: proventos de R$ 0,47 e dividend yield acumulado de 6,38%.
• Últimos 12 meses: proventos de R$ 0,92 e dividend yield acumulado de 12,47%.
• Desde o IPO: proventos de R$ 9,05 e dividend yield acumulado de 122,28%.

Além disso, o FII se destaca ainda por entregar, via distribuição anualizada, um retorno superior ao CDI. Observe:

Ano	Dividend Yield CPTS11 anualizado	CDI líquido (CDI bruto + imposto de 15%)
2024	11,98%	9,24%
2023	11,46%	11,09%
2022	13,49%	10,52%
2021	13,10%	3,74%
2020	9,60%	2,35%
2019	8,23%	5,07%
2018	10,07%	5,46%
2017	10,84%	8,46%
2016	15,62%	11,90%
2015	14,31%	11,24%
2014	5,51%	3,78%

Fonte: Relatório Gerencial do CPTS11

De acordo com dados do gestor, desde a sua criação em 05/08/2014, o Fundo apresentou uma rentabilidade de 164,4% na cota a mercado ajustada e de 219,6% na cota patrimonial, superando o IFIX (137,1%) e o CDI (160,2%) brutos.

Lembrando que esses dados são de maio de 2025 e podem mudar totalmente, conforme as condições de mercado. Para números mais detalhados e atualizados, confira sempre os relatórios publicados pelo gestor.

Além disso, em se tratando de Renda Variável, o valor dos dividendos de um ativo pode mudar ou cessar completamente a qualquer momento.

Ademais, os resultados passados não garantem retornos futuros e não devem ser usados como única base para decisões.

Como investir para receber dividendos do CPTS11?

Para começar a receber dividendos do CPTS11, você precisa adquirir cotas desse Fundo Imobiliário por meio de uma corretora de valores.

A Toro Investimentos é a melhor corretora para investir em FIIs, sendo prática e com abertura de conta 100% digital e gratuita.

Confira o passo a passo:

1. Abra sua conta na Toro: faça isso pelo site ou app. Clique em “Abra sua conta”, preencha seus dados (nome, CPF, e-mail, telefone), envie foto do RG/CNH, informe renda, patrimônio e escolaridade, aceite os termos e aguarde a rápida aprovação.
2. Deposite recursos na sua conta: após a aprovação, transfira dinheiro para sua conta Toro via PIX.
3. Identifique seu perfil de investidor: responda ao questionário de suitability para que a Toro compreenda seu perfil e possa oferecer recomendações adequadas.
4. Compre cotas do CPTS11: para comprar CPTS11 na Toro, acesse “Bolsa” em “Explore o Mercado”, digite CPTS11, selecione o Fundo, clique em “Comprar”, informe a quantidade e confirme.
5. Receba os dividendos: os dividendos do CPTS11 são pagos mensalmente e depositados diretamente na sua conta da Toro.

Então, você pode reinvestir esses valores ou utilizá-los conforme preferir.

Se ainda tiver dúvidas, confira o passo a passo no vídeo a seguir:

Como dicas finais, acompanhe os relatórios mensais do CPTS11 para estar sempre informado sobre o desempenho do FII.

Além disso, considere diversificar seus investimentos para otimizar seus rendimentos e reduzir riscos.

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⚠️ Importante: os investimentos e ativos citados nesse conteúdo não representam recomendação de compra nem necessariamente expressam a opinião dos analistas da Toro.  Consulte sempre um Assessor ou Analista de investimentos qualificado para receber orientações da melhor diversificação e quais ativos mais indicados para o seu perfil e objetivos.