Tipos de traders: qual é o seu estilo de operar?

Assim como existem diferentes abordagens para realizar operações de trading na Bolsa de Valores, há também os diversos tipos de traders.

Cada perfil de trader utiliza múltiplas estratégias para identificar oportunidades de lucro, além de infraestruturas e plataformas para conseguir aproveitar ao máximo suas operações.

Enquanto uns operam um único ativo, outros compram uma grande variedade. Alguns traders tem mais aversão ao risco, enquanto outros arriscam mais. Há aqueles que preferem operações de curtíssimo prazo, enquanto outros preferem que dure uma ou duas semanas.

Neste artigo, vamos mostrar os diferentes tipos de traders para você identificar aquele perfil que mais combina com o seu. Vamos lá?

Quais são os tipos de traders?

Existem diferentes perfis de traders, mas primeiro vamos listar os principais.

1. Day trader

Esse é o mais conhecido de todos e com muitos adeptos. O day trader compra e vende ativos dentro do mesmo dia, buscando lucrar com movimentos de curto prazo. Ele negocia, principalmente, ações, moedas commodities e índices na Bolsa de Valores.

O principal objetivo do day trader é lucrar com as flutuações de preço de curto prazo.

Para atingir esse objetivo, é necessário realizar várias operações ao longo do dia, aproveitando as mudanças de preço que ocorrem em intervalos de minutos ou horas.

As principais características e atividades de um day trader incluem:

• Análise Técnica: utiliza análises gráficas e indicadores técnicos para identificar padrões e tendências no comportamento dos preços.
• Alavancagem: muitos day traders utilizam alavancagem para amplificar seus ganhos (e perdas), permitindo que controlem uma posição maior do que seu capital.
• Rapidez nas decisões: toma decisões de compra e venda rapidamente, muitas vezes em questão de minutos, com o objetivo de capitalizar movimentos de preço intradiários.
• Gerenciamento de riscos: gerencia cuidadosamente o risco em cada operação, estabelecendo Stop-loss para limitar possíveis perdas.
• Monitoramento constante: mantém uma vigilância constante sobre os mercados financeiros, notícias econômicas e eventos que podem impactar os ativos negociados.
• Foco em liquidez: prefere ativos com mais liquidez para garantir que possam comprar ou vender facilmente sem afetar os preços.

É importante ressaltar que, para ser um day trader de sucesso, é necessário estudar bastante, desenvolver habilidades analíticas e disciplina emocional, além de ter uma boa compreensão do mercado financeiro.

Se você tem baixa aversão ao risco, o Day Trade pode ser uma boa alternativa para potencializar seus lucros.

2. Scalper trader

Há também o scalper trader, que tem como foco lucrar com pequenos movimentos de preço ao realizar um grande número de operações em curtos intervalos de tempo, muitas vezes segundos ou minutos.

O intuito de operar dessa forma é o ganho, ainda que pequeno, com uma quantidade elevada de ações ou contratos futuros.

Este estilo de trading envolve estratégias de alta frequência (High Frequency Trading) e requer uma grande atenção ao mercado. Veja a seguir as principais características de um scalper trader:

• Realiza numerosas operações em um curto período, aproveitando pequenas variações nos preços dos ativos.
• Monitora gráficos de ticks ou intervalos de tempo muito curtos para identificar padrões ou movimentos rápidos.
• Pode usar alta alavancagem para amplificar ganhos (e perdas) em cada operação.
• Define Stop loss apertados para limitar perdas em operações e Take profits rápidos para garantir ganhos.
• Prefere ativos com bastante liquidez para garantir a capacidade de entrar e sair de posições rapidamente.
• Utiliza plataformas de trading avançadas, muitas vezes com acesso a execução rápida e ferramentas analíticas específicas.
• Requer atenção constante aos movimentos do mercado, notícias econômicas e eventos que podem impactar os preços.
• Lucra com pequenas diferenças de preço entre a oferta e a demanda, conhecidas como spreads.
• Mantém posições abertas por um curto período, reduzindo a exposição a eventos do mercado.
• Requer controle emocional para tomar decisões rápidas e evitar reações impulsivas a movimentos do mercado.
• Pode envolver uma jornada de trading mais longa devido à natureza de alta frequência das operações.

É importante ressaltar, contudo, que para ser scalper trader, é necessário seguir uma abordagem que demanda habilidades rápidas de tomada de decisões, execução eficiente e um entendimento aguçado da dinâmica do mercado.

Essa estratégia não é recomendada para todos os perfis, pois envolve riscos significativos e exige uma grande dedicação de tempo.

3. Swing trader

Por outro lado, quem opera Swing Trade busca aproveitar movimentos de preço que ocorrem ao longo de vários dias a semanas. Ao contrário do Day Trade, essa abordagem tem um horizonte de tempo um pouco mais estendido.

Dessa forma, as principais características de um swing trader de sucesso incluem:

• Analisa gráficos e indicadores técnicos para identificar tendências e padrões que podem indicar oportunidades de trading.
• Mantém posições por um período que pode variar de alguns dias a várias semanas, aproveitando movimentos de preço maiores do que aqueles buscados por day traders.
• Define níveis de Stop loss e Take profit para gerenciar os riscos e assegurar ganhos quando as metas são atingidas.
• Busca capitalizar as fases intermediárias de uma tendência, entrando em posições quando acredita que o preço está prestes a se mover favoravelmente.
• Não requer a mesma atenção constante aos mercados como nas operações diárias, mas ainda assim exige monitoramento regular para ajustar estratégias conforme necessário.
• Pode ajustar suas estratégias com base nas condições do mercado, alternando entre estratégias de tendência e de reversão.
• Prefere ativos que exibem movimentos de preço moderados, permitindo obter ganhos sem a necessidade de monitoramento constante.
• Embora mantenha posições por mais tempo que um day trader, ainda busca encerrar operações em um horizonte temporal mais curto em comparação com investidores de longo prazo.

Em resumo, para ser swing trader, é recomendado combinar elementos de Análise Técnica para ter resultados expressivos.

4. Position trader

O position trader é um pouco diferente dos perfis que citamos anteriormente. Esse tipo de trader mantém posições por períodos estendidos, que podem variar entre semanas, meses e até anos.

Dessa forma, o position trader tem um horizonte temporal mais longo e tende a basear mais as suas decisões em análises fundamentalistas.

Em outras palavras, dedica tempo para analisar os fundamentos de uma empresa ou ativo, incluindo balanços financeiros, relatórios de ganhos, e outros dados econômicos.

Ademais, esse tipo de trader também apresenta algumas características comuns, como:

• Mantém posições por períodos prolongados, muitas vezes ignorando flutuações de curto prazo e volatilidade.
• Considera fatores macroeconômicos, políticos e sociais ao tomar decisões de investimento.
• Não realiza operações frequentes, optando por ser menos ativo na execução de ordens e evitando reações a movimentos diários do mercado.
• Tem uma tolerância mais elevada à volatilidade de curto prazo, focando no desempenho geral ao longo do tempo.
• Pode manter uma carteira diversificada de ativos para reduzir o risco e aproveitar oportunidades em diferentes setores ou regiões.
• Em alguns casos, pode reinvestir os dividendos obtidos a partir de seus investimentos para aumentar o potencial de crescimento a longo prazo.
• Embora possa incorporar Análise Técnica, a ênfase principal é na Fundamentalista.
• Realiza revisões e ajustes em sua carteira em intervalos mais espaçados, geralmente em resposta a mudanças significativas nos fundamentos ou no ambiente macroeconômico.
• Mantém uma visão mais estável em relação a movimentos de preços de curto prazo, não sendo facilmente influenciado por oscilações diárias.
• Busca lucros altos ao longo do tempo, muitas vezes realizando ganhos significativos à medida que suas posições se desenvolvem.

Em resumo, o Position Trading demanda uma perspectiva estratégica de longo prazo e uma compreensão aprofundada dos fundamentos dos ativos em que se investe. Habilidades de gestão de riscos e paciência são fundamentais para esse estilo de negociação.

Outros tipos de traders

Os perfis que citamos anteriormente são os mais conhecidos e que seguem as principais categorias de operações na Bolsa.

Contudo, podemos também elencar alguns perfis de traders que apresentam diferentes particularidades que os diferenciam dos demais. Veja na tabela a seguir:

Perfil de trader	Características principais
Algorítmico (ou algo trader)	Utiliza algoritmos e sistemas automatizados, como robôs, para executar operações com base em parâmetros predefinidos, reduzindo a influência emocional e agindo rapidamente em condições de mercado específicas.
Social trader	Participa de plataformas sociais de trading, como redes sociais ou fóruns, para compartilhar e obter insights sobre estratégias de trading. Pode seguir ou ser seguido por outros traders.
Momentum trader	Busca ativos com forte impulso de preço, acreditando que tendências existentes continuarão. Realiza trades com base na aceleração de movimentos de mercado.
Contrarian trader	Assume posições opostas à maioria do mercado, acreditando que os preços irão se reverter. Pode buscar ativos subvalorizados ou sobrevalorizados.
Event-driven trader	Baseia suas decisões em eventos específicos que podem afetar os preços dos ativos, como relatórios de ganhos, anúncios corporativos ou eventos econômicos.
Pattern trader	Identifica e capitaliza padrões gráficos, como ombro-cabeça-ombro, para prever movimentos futuros de preços.
Trader quantitativo	Utiliza modelos matemáticos e análises estatísticas avançadas para identificar oportunidades de trading, muitas vezes automatizando completamente o processo.
Trader de arbitragem	Explora diferenças de preço em diferentes mercados ou ativos para garantir lucros. Pode envolver arbitragem de fusões, taxas de câmbio ou outros instrumentos financeiros.

Como escolher o estilo ideal para você?

Existem vários tipos de traders, mas como saber exatamente qual é o estilo que mais combina com você?

Você pode começar respondendo a algumas perguntas:

1. Você tem experiência ou acabou de começar a operar?
2. Quais ativos você gostaria de operar na Bolsa?
3. Qual é a sua aversão ao risco?
4. Você tem uma meta definida ou apenas quer ganhar dinheiro rápido?
5. Qual o seu capital para começar a operar?
6. Quanto tempo você tem disponível para monitorar o mercado?
7. Você consegue se dedicar 100% a essa atividade?
8. Você tem conhecimentos em Análise Técnica e Análise Fundamentalista?
9. Você consegue seguir um planejamento e ter controle emocional?
10. Tem conhecimento de plataformas de trading?

Com base nas suas respostas, será mais fácil entender que tipo de trader você é. Pense bastante, reflita e liste as suas principais características antes de começar.

Lembre-se que não existe um jeito certo ou errado, mas aquele que combina com o seu estilo e esteja de acordo com suas metas e prioridades.

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