O Índice de Força Relativa é definido como um oscilador de momentum bastante utilizado na Análise Técnica. Com ele, é possível medir o termômetro do cansaço do mercado, checando se ele precisa tomar fôlego antes de continuar na mesma tendência.
Quem faz operações na Bolsa de Valores precisa usar ferramentas que ajudem a considerar as altas e baixas do mercado, a fim de conquistar os melhores resultados.
Nesse contexto, o Índice de Força Relativa (IFR) é um dos indicadores mais populares entre traders na hora de vender ou comprar ações.
Para te ajudar a entender como utilizar esse Índice na hora de fazer suas análises, neste artigo você vai conferir:
- O que é o Índice de Força Relativa.
- Como ele funciona.
- As limitações do IFR.
- A plataforma ideal para utilizar o IFR.
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O que é o Índice de Força Relativa (IFR)?
O Índice de Força Relativa (IFR) é um oscilador de momentum que mede a velocidade e a mudança dos movimentos de preços. Em inglês, ele é chamado de RSI, ou Relative Strength Index.
Geralmente, o IFR é considerado superavaliado quando está acima de 70 e subavaliado quando abaixo de 30.
Sinais também podem ser gerados pela procura de divergências, fracasso de mudanças e de cruzamentos da linha central. Além disso, esse índice pode ser usado para identificar a tendência geral.
O indicador foi originalmente desenvolvido por J. Welles Wilder Jr. e introduzido em seu livro New Concepts in Technical Trading Systems, de 1978.
Esse Índice é bastante utilizado, mas é importante prestar atenção em alguns aspectos antes de colocá-lo em prática. Veja a seguir como ele funciona.
Como o IFR funciona?
Como vimos, o IFR é exibido como um oscilador (um gráfico de linhas que se move entre dois extremos) e pode ter uma leitura de 0 a 100. Ele é baseado nos preços de fechamento.
A interpretação desse Índice são que valores de 70 ou acima indicam que um título está se tornando supervalorizado e pode ser preparado para uma reversão de tendência ou retração corretiva no preço.
Por outro lado, uma leitura de 30 ou abaixo indica uma condição de subvalorização.
O IFR também costuma formar padrões gráficos que podem não ser exibidos no gráfico de preços subjacente, como topos e fundos duplos e linhas de tendência.
Veja no gráfico a seguir um exemplo de aplicação ao Ibovespa:
Fórmula do Índice de Força Relativa
Assim, a fórmula geral para encontrar o IFR de um ativo é:
IFR = 100 – 100/(1 + FR)
Para realizar este cálculo, considere que:
- IFR = Índice de Força Relativa.
- FR = Ganho médio ÷ Perda média.
Para simplificar a explicação do cálculo, o IFR tem sido dividido em seus componentes básicos: FR, Ganho Médio e Perda Média.
Este cálculo é baseado em 14 períodos (padrão sugerido por Wilder em seu livro) e as perdas são expressas em valores positivos.
Os primeiros cálculos de ganho médio e perda média são, na verdade, as médias simples dos 14 períodos:
- 1º ganho médio = soma dos ganhos nos últimos 14 períodos ÷ 14
- 1ª perda média = soma das perdas nos últimos 14 períodos ÷ 14
Os cálculos subsequentes são baseados na média anterior, a perda e ganho corrente:
- Ganho Médio = [ (ganho médio anterior) x 13 + Ganho atual ] ÷ 14
- Perda Média = [ (perda média anterior ) x 13 + Perda atual ] ÷ 14
Usar o valor anterior somado ao valor corrente é uma técnica de suavização semelhante à utilizada no cálculo da média móvel exponencial. Isso também significa que os valores do IFR se tornam mais precisos com a extensão do período de cálculo. Por exemplo:
⬆️ Em uma tendência ou mercado de alta, o IFR tende a permanecer na faixa de 40 a 90, com a zona de 40 a 50 atuando como suporte.
⬇️ Durante uma tendência ou mercado de baixa, o Índice tende a ficar entre a faixa de 10 a 60, com a zona de 50 a 60 atuando como resistência.
Esses intervalos variam dependendo das configurações do Índice e da força da tendência subjacente do título ou do mercado.
Agora que você sabe como esse Índice funciona, vamos às limitações que podem ser encontradas ao utilizá-lo.
SAIBA MAIS:
➡️ O que é Estocástico e como usar esse indicador no trading?
➡️ Nuvem de Ichimoku: como usar esse indicador de Análise Técnica?
➡️ MACD: o que é e como interpretar esse indicador?
Quais são as limitações do Índice de Força Relativa?
Como na maioria dos indicadores técnicos, os sinais do IFR são mais confiáveis quando seguem a tendência de longo prazo. Inclusive, sinais de reversão verdadeiros são raros e podem ser difíceis de separar de alarmes falsos.
Um falso positivo, por exemplo, seria um cruzamento de alta seguido por um declínio repentino em uma ação. Já um falso negativo seria uma situação em que há um cruzamento de baixa, mas a ação de repente acelerou para cima.
Como o Índice exibe impulso, ele pode permanecer superavaliado ou subvalorizado por um longo período quando o ativo tiver um impulso significativo em qualquer direção.
Portanto, o IFR é mais útil em um mercado oscilante, onde o preço do ativo está alternando entre movimentos de alta e baixa.
Além de saber como calcular o IFR, é importante conhecer plataformas de trading que podem te ajudar na hora de fazer a Análise Técnica. Continue a leitura para conhecer uma opção gratuita e fácil de usar.
Qual plataforma utilizar para fazer o cálculo do IFR?
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Quais as vantagens do indicador RSI?
O RSI é valorizado por investidores e traders devido às diversas vantagens que oferece, facilitando a Análise Técnica e a tomada de decisões no mercado de ações e no crescente mercado de criptomoedas.
Mas quais são esses benefícios que fazem do RSI uma ferramenta indispensável? É o que vamos te contar agora.
Identificação de pontos de entrada e saída
O RSI é útil na identificação de bons momentos para entrar ou sair de posições de mercado.
Ele ajuda os traders a identificar situações de sobrecompra ou sobrevenda, fornecendo sinais claros de quando um ativo está potencialmente subvalorizado ou sobrevalorizado, o que pode facilitar a maximização dos retornos e a minimização dos riscos.
Fácil interpretação
Este indicador é conhecido por sua simplicidade e facilidade de interpretação.
Mesmo para quem é novo neste mercado, o IFR pode ser rapidamente compreendido e incorporado em qualquer estratégia de trading, tornando-se uma ferramenta popular entre traders de todos os níveis de experiência.
Utilização em diferentes prazos
A adaptabilidade do RSI a diferentes prazos é outra característica que o torna tão versátil.
Seja em gráficos de longo prazo para estratégias de investimento ou em gráficos de minutos para Day Trade, o RSI fornece informações valiosas que ajudam traders a ajustar suas abordagens conforme necessário.
E as desvantagens deste índice?
Apesar das inúmeras vantagens que o RSI oferece aos traders, existem algumas desvantagens importantes que devem ser consideradas ao utilizar este indicador em Análises Técnicas.
Abaixo listamos quais são essas desvantagens para que você possa avaliar se deve ou não usar essa estratégia nos seus investimentos.
Sensibilidade a mudanças de preço
Devido à sua alta sensibilidade, o RSI pode gerar sinais falsos.
Isso ocorre quando há mudanças abruptas nos preços dos ativos que podem levar o indicador a sugerir condições de sobrecompra ou sobrevenda, quando, na verdade, tais condições podem ser temporárias ou atípicas.
Essa característica exige que os traders sejam cautelosos e validem os sinais do RSI com outras formas de análise para evitar decisões precipitadas baseadas em informações enganosas.
Falta de precisão em mercados voláteis
Em mercados altamente voláteis, como é comum no setor de criptomoedas, o RSI pode não oferecer a precisão necessária para decisões de trading eficazes.
Caso não saiba, a volatilidade pode distorcer as leituras do IFR, tornando mais desafiador para os traders identificar com precisão os momentos ideais para comprar ou vender, baseando-se apenas neste indicador.
Incapacidade de prever eventos futuros
Como qualquer outro indicador técnico, o RSI não tem a capacidade de prever eventos futuros.
Isso porque ele analisa as tendências de preços passadas e atuais, mas não pode antecipar mudanças no mercado causadas por eventos imprevistos ou novos desenvolvimentos.
Portanto, é essencial que os traders não dependam exclusivamente do RSI, mas que o utilizem em conjunto com outras ferramentas e análises para formar uma estratégia de trading mais completa e segura.
Como vimos, o IFR é um oscilador de momentum versátil que tem resistido ao teste do tempo. Apesar das mudanças na volatilidade e dos mercados ao longo dos anos, o IFR continua tão relevante hoje como era nos dias de Wilder.
Wilder considera as condições de supervalorização perfeitas para uma reversão, mas a sobrecompra também pode ser um sinal de força.
As divergências de baixa ainda produzem alguns bons sinais de venda, mas traders devem se atentar às tendências fortes quando divergências de baixa são realmente normais.
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