As ações da Weg (WEGE3) têm se destacado no mercado devido ao desempenho sólido da empresa, que tem crescido constantemente e investido em novas tecnologias, como a energia renovável. Além disso, a WEG é uma das empresas brasileiras mais bem avaliadas no mercado internacional. Mas lembre-se: é importante avaliar a situação atual da companhia e analisar as perspectivas futuras antes de investir.
Entre as empresas com maior peso na Bolsa de Valores, temos as grandes marcas do setor financeiro e commodities. Além delas, outros nomes também se destacam por serem companhias com relevante fatia de mercado e/ou projeção internacional.
Lembrando que a diversificação é o principal mecanismo de redução de risco nas aplicações de Renda Variável.
No artigo de hoje, você vai conhecer uma das empresas mais comentadas da Bolsa e com grande peso no Ibovespa: a Weg. Falaremos sobre os diferenciais dessa companhia, porque ela chama tanta atenção e o que saber antes de comprar essas ações. Vamos lá?
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O que a Weg faz?
A Weg é uma companhia fundada em 1961, em Santa Catarina. Hoje, é uma empresa multinacional que vende soluções industriais e bens de capital para clientes em variados países e continentes.
Entre os produtos e serviços da Weg destacam-se:
☑️ Equipamentos eletroeletrônicos industriais, como motores elétricos, compressores, bombas, drives, sistemas de automação e manutenção.
☑️ Produção de geradores para usinas hidráulicas e térmicas, turbinas hidráulicas, transformadores, e outras soluções para geração, transmissão e distribuição de energia.
☑️ Motores para bens de consumo duráveis, tais como lavadoras, ar condicionado, bombas de água etc.
☑️ Fabricação de tintas e vernizes com aplicações industriais.
Atualmente, a empresa conta com um portfólio com mais de 1.500 produtos vendidos em 135 países e 5 continentes. A Weg também possui fábricas em 12 nações diferentes.
Os produtos e a marca da Weg em soluções industriais são reconhecidos internacionalmente, sendo que ao menos metade do seu faturamento líquido vem de operações fora do Brasil.
O que preciso saber sobre as ações da Weg (WEGE3)?
Para quem vai se tornar acionista da Weg, é essencial também conhecer a estrutura societária da empresa e detalhes importantes da companhia, tais como:
- Código de negociação: WEGE3.
- Composição acionária: o capital da Weg está dividido entre a WPA Participações (50,09%), família dos fundadores (14,42%), diretoria (0,07%), ações em tesouraria (0,03%), conselho fiscal (0,08%) e demais acionistas individuais e institucionais (35,29%).
- Free float: dada a composição acionária acima, o free float – ações em circulação livre no mercado – é de 35,30%.
- Governança corporativa: na classificação de governança da Bolsa de Valores, a Weg está no Novo Mercado, o mais alto nível entre os segmentos de listagem da B3.
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Análise: é hora de comprar ações da Weg (WEGE3)?
Na visão dos Analistas da Toro, a Weg apresenta uma gestão operacional robusta, em que apresenta significativos ganhos de eficiência e de lucros crescentes ao longo dos últimos anos.
A WEGE3 ainda conta com excelente diversificação nas suas fontes de receita, especialmente quando proveniente de suas instalações em outros continentes. Nesse sentido, também absorve ganhos de produtividade e logística decorrentes da integração das cadeias globais de produção.
Além disso, as vendas fora do Brasil correspondem a mais de 50% da receita da Weg. Esse fator permite que ela se beneficie em momentos de cotação elevada do dólar.
Porém, em momentos de maior resiliência do real frente à moeda norte-americana, como no segundo trimestre de 2023, os resultados podem ser negativamente afetados. A diversificação das receitas também contribui para o bom desempenho da WEG e para a diluição dos riscos setoriais.
Os Analistas da Toro destacam também a inserção da WEG no segmento de energias renováveis, com ênfase para a produção de equipamentos que atendem à geração de energia solar e eólica, setores com alto potencial de investimento, tendo em vista as práticas ESG.
A longo prazo, os negócios da vertical possuem perspectivas positivas, porém, nos próximos trimestres tendem a trazer menos receitas no mercado interno devido ao impacto do marco regulatório da geração solar distribuída de energia no setor.
Por fim, os experts da Toro ainda chamam a atenção para os produtos de alta qualidade e um histórico de retornos constantemente altos. Esses diferenciais e a capacidade de manter a sua qualidade de resultados, mesmo frente aos cenários desafiadores e voláteis, fazem com que os Analistas sugiram a compra dos papéis WEGE3 com foco no longo prazo.
Ademais, a Weg continua entregando resultados sólidos, com perspectivas de expansão inorgânica, incremento de receitas e alocação de capital com retornos expressivos.
Em resumo, veja os pontos positivos e negativos da empresa:
| ✅ Pontos positivos | ⛔ Pontos negativos |
|---|---|
| Forte presença no exterior e em setores estratégicos, principalmente na América do Norte e Europa. | Mudanças regulatórias podem afetar o desempenho da Weg. |
| Diversificação de receitas em diversas linhas de produtos. | Quebras na cadeia de suprimentos podem afetar resultados com entregas, afetando recebimentos e custos. |
| ROIC elevado e expansão inorgânica com alta sinergia. | Cenário de desaceleração global pode impactar negativamente as vendas da Empresa. |
| Estratégia de verticalização possibilita a flexibilidade de produção em conjunto com eficiência de custos. | Dólar mais fraco frente ao real pressionou as receitas da Companhia no mercado externo. |
Qual é o valor dos dividendos da Weg (WEGE3)?
Sobre a política de dividendos da Weg, nos últimos anos, o dividend yield e o payout da empresa foram os seguintes:
| Ano | Dividend yield | Payout |
|---|---|---|
| 2023 | 1,67% | 53,72% |
| 2022 | 1,34% | 55,17% |
| 2021 | 1,86% | 57,37% |
| 2020 | 0,57% | 55,20% |
| 2019 | 0,98% | 55,25% |
| 2018 | 1,98% | 52,58% |
| 2017 | 1,48% | 53,12% |
Lembrando que o payout é a porcentagem do lucro líquido que foi distribuída entre os acionistas em um determinado período e o dividend yield é o valor dos proventos dividido pela cotação do papel.
Portanto, observamos que a Weg, há pelo menos uma década segue a política de distribuir cerca da metade do seu lucro líquido entre os acionistas e, com a outra metade, realiza planos de expansão da companhia e manter a sua posição de caixa confortável, o que é favorável para o controle do endividamento e para o capital de giro das operações.
Gráfico: qual é o valor das ações da Weg (WEGE3) hoje?
Além do ganho em dividendos, o sócio também pode ver seu investimento crescer com a valorização da cotação da Weg hoje. Clique no link a seguir e veja qual é o valor atual das ações e a tendência para os próximos dias, meses e anos:
Confira, no gráfico a seguir, como ações da Weg se valorizaram desde 2011. As barras em cor de rosa representam o lucro líquido da empresa no final de cada ano.
Como comprar ações da Weg (WEGE3)?
Para terminar, chegou a hora de adquirir os papéis. Se for do seu interesse se tornar acionista da Weg, o procedimento para comprar as ações é extremamente fácil.
Basta transferir o dinheiro do seu banco para a sua conta na Toro, buscar a empresa pelo código de negociação WEGE3, configurar a quantidade de ações desejada, conferir o valor da ordem de compra e confirmar o investimento.
Resumindo:
Se tiver alguma dúvida, confira o tutorial que preparamos para você no vídeo abaixo:
