As ações da Weg (WEGE3) têm se destacado no mercado devido ao desempenho sólido da empresa, que tem crescido constantemente e investido em novas tecnologias, como a energia renovável. Além disso, a WEG é uma das empresas brasileiras mais bem avaliadas no mercado internacional. Mas lembre-se: é importante avaliar a situação atual da companhia e analisar as perspectivas futuras antes de investir.
Entre as empresas com maior peso na Bolsa de Valores, temos as grandes marcas do setor financeiro e commodities. Além delas, outros nomes também se destacam por serem companhias com relevante fatia de mercado e/ou projeção internacional.
Lembrando que a diversificação é o principal mecanismo de redução de risco nas aplicações de Renda Variável.
No artigo de hoje, você vai conhecer uma das empresas mais comentadas da Bolsa e com grande peso no Ibovespa: a Weg. Falaremos sobre os diferenciais dessa companhia, porque ela chama tanta atenção e o que saber antes de comprar essas ações. Vamos lá?
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O que a Weg faz?
A Weg é uma companhia fundada em 1961, em Santa Cataria. Hoje, é uma empresa multinacional que vende soluções industriais e bens de capital para clientes em variados países e continentes.
Entre os produtos e serviços da Weg destacam-se:
☑️ Equipamentos eletroeletrônicos industriais, como motores elétricos, compressores, bombas, drives, sistemas de automação e manutenção.
☑️ Produção de geradores para usinas hidráulicas e térmicas, turbinas hidráulicas, transformadores, e outras soluções para geração, transmissão e distribuição de energia.
☑️ Motores para bens de consumo duráveis, tais como lavadoras, ar condicionado, bombas de água etc.
☑️ Fabricação de tintas e vernizes com aplicações industriais.
Atualmente, a empresa conta com um portfólio com mais de 1.500 produtos vendidos em 135 países e 5 continentes. A Weg também possui fábricas em 12 nações diferentes.
Os produtos e a marca da Weg em soluções industriais são reconhecidos internacionalmente, sendo que ao menos metade do seu faturamento líquido vem de operações fora do Brasil.
O que preciso saber sobre as ações da Weg (WEGE3)?
Para que vai se tornar acionista da Weg, é essencial também conhecer a estrutura societária da empresa e detalhes importantes da companhia, tais como:
- Código de negociação: WEGE3.
- Composição acionária: o capital da Wegestá dividido entre a WPA Participações (50,09%), família dos fundadores (14,42%), diretoria (0,07%), ações em tesouraria (0,03%), conselho fiscal (0,08%) e demais acionistas individuais e institucionais (35,29%).
- Free float: dada a composição acionária acima, o free float – ações em circulação livre no mercado – é de 35,30%.
- Governança corporativa: na classificação de governança da Bolsa de Valores, a Weg está no Novo Mercado, o mais alto nível entre os segmentos de listagem da B3.
Análise: é hora de comprar ações da Weg (WEGE3)?
Na visão dos Analistas da Toro, a Weg apresenta uma gestão operacional robusta, em que apresenta significativos ganhos de eficiência e de lucros crescentes ao longo dos últimos anos.
A WEGE3 ainda conta com excelente diversificação nas suas fontes de receita, especialmente quando proveniente de suas instalações em outros continentes. Nesse sentido, também absorve ganhos de produtividade e logística decorrentes da integração das cadeias globais de produção.
Além disso, as vendas fora do Brasil correspondem a mais de 50% da receita da Weg. Esse fator permite que ela se beneficie da atual cotação do dólar.
Os experts da Toro ressaltam ainda sua inserção no segmento de energias renováveis, com destaque para a geração de energia solar e eólica, o que pode favorecer novas fontes de faturamento no longo prazo.
Por ser uma companhia bem administrada também do ponto de vista contábil, sua forte e sólida geração de caixa líquido abre espaço para aquisições de outras empresas setores estratégicos, possibilitando crescimento, mesmo em eventuais momentos de receita estagnada.
Após a desaceleração da economia global diante da crise do Covid-19, os principais mercados vêm retomando a demanda por produtos da Weg .
Por fim, os experts da Toro ainda chamam a atenção para o histórico de elevado ROIC (Retorno sobre capital investido) e boas margens. Sua produção é verticalizada, mostrando resiliência contra os problemas nas cadeias de suprimentos pelo mundo.
Ademais, a Weg está atenta e possui exposição a tendências importantes e relacionadas à sustentabilidade, como, por exemplo, eficiência energética e mobilidade elétrica.
| ✅ Pontos positivos | ⛔ Pontos negativos |
| Forte presença no exterior e em setores estratégicos, principalmente na América do Norte e Europa. | Mudanças regulatórias podem afetar o desempenho da Weg. |
| Diversificação de receitas em diversas linhas de produtos. | Quebras na cadeia de suprimentos podem afetar resultados com entregas, afetando recebimentos e custos. |
| Estratégia de verticalização possibilita a flexibilidade de produção em conjunto com eficiência de custos. | Cenário de desaceleração global pode impactar negativamente as vendas da Empresa. |
Qual é o valor dos dividendos da Weg (WEGE3)?
Sobre a política de dividendos da Weg, nos últimos anos, o dividend yield e o payout da empresa foram os seguintes:
| Ano | Dividend yield | Payout |
| 2022 | 1,34% | 55,17% |
| 2021 | 1,86% | 57,37% |
| 2020 | 0,57% | 55,20% |
| 2019 | 0,98% | 55,25% |
| 2018 | 1,98% | 52,58% |
| 2017 | 1,48% | 53,12% |
| 2016 | 2,43% | 51,80% |
| 2015 | 3,03% | 51,27% |
| 2014 | 2,36% | 54,59% |
| 2013 | 2,21% | 54,76% |
| 2012 | 2,00% | 57,20% |
Lembrando que o payout é a porcentagem do lucro líquido que foi distribuída entre os acionistas em um determinado período e o dividend yield é o valor dos proventos dividido pela cotação do papel.
Portanto, observamos que a Weg, há pelo menos uma década segue a política de distribuir cerca da metade do seu lucro líquido entre os acionistas e, com a outra metade, realiza planos de expansão da companhia e manter a sua posição de caixa confortável, o que é favorável para o controle do endividamento e para o capital de giro das operações.
Gráfico: qual é o valor das ações da Weg (WEGE3) hoje?
Além do ganho em dividendos, o sócio também pode ver seu investimento crescer com a valorização da cotação da Weg hoje. Clique no link a seguir e veja qual é o valor atual das ações e a tendência para os próximos dias, meses e anos:
Confira, no gráfico a seguir, como ações da Weg se valorizaram desde 2011. As barras em cor de rosa representam o lucro líquido da empresa no final de cada ano.
Como comprar ações da Weg (WEGE3)?
Para terminar, chegou a hora de adquirir os papéis. Se for do seu interesse se tornar acionista da Weg, o procedimento para comprar as ações é extremamente fácil.
Basta transferir o dinheiro do seu banco para a sua conta na Toro, buscar a empresa pelo código de negociação WEGE3, configurar a quantidade de ações desejada, conferir o valor da ordem de compra e confirmar o investimento.
Resumindo:
Se tiver alguma dúvida, confira o tutorial que preparamos para você no vídeo abaixo:
