A Equatorial é uma das principais empresas do setor de geração e transmissão de energia elétrica na Bolsa de Valores, sendo uma das mais procuradas para investir. Segundo os especialistas da Toro, a companhia apresenta bons resultados e excelentes perspectivas para crescer em um momento de alta no Ibovespa, sobretudo com a perspectiva de redução dos juros (taxa Selic).
Você já se perguntou se vale a pena investir em ações da Equatorial Energia hoje? Com um modelo de negócio sólido e uma presença dominante no setor de utilidade pública, essa empresa tem despertado o interesse de muitos investidores.
Seu controle sobre as concessionárias de energia em importantes estados brasileiros, além de seus ativos de transmissão, geração de energia renovável e participações estratégicas, colocam a Equatorial em uma posição privilegiada no mercado.
A empresa é uma das mais procuradas por investidores no setor de energia elétrica.
Neste artigo, apresentaremos tudo o que você precisa saber para investir com sucesso nas ações da Equatorial, incluindo informações sobre seus dividendos, destaques operacionais, cotações e diferenciais de mercado para que você possa se tornar sócio da companhia. Vamos lá?
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Sobre a empresa: o que a Equatorial faz e vende?
Primeiramente, vamos conhecer essa companhia e seus principais serviços. Desde sua fundação em 1999, a Equatorial tem se destacado pela consolidação e expansão de suas operações em diferentes estados do país.
A Equatorial Energia é uma das principais empresas do setor de distribuição de energia no Brasil, sendo o 3º maior grupo de distribuição do país.
Atualmente, a Equatorial opera em 6 concessionárias nos estados do Maranhão, Pará, Piauí, Alagoas, Rio Grande do Sul e Amapá, fornecendo energia para aproximadamente 10 milhões de clientes nessas regiões.
Além disso, a empresa também atua nos setores de transmissão e saneamento, tornando-se a primeira empresa multi-utilities do país. Recentemente, a Equatorial adquiriu a Echoenergia, fortalecendo sua presença no segmento de energia renovável e consolidando sua posição como um importante player integrado no ramo energético.
Os produtos e serviços da companhia incluem:
- Distribuição de energia: com suas subsidiárias, cobre 24% do território nacional e 10 milhões de clientes.
- Transmissão de energia: mais de 3,2 mil km de linhas e mais de R$ 1,3 bi de RAP.
- Energia renovável: 10 parques operacionais e 1,2 GW de capacidade instalada, além de outros 1,2 GW em projetos.
- Geração distribuída: forte presença no estado do Maranhão.
- Saneamento: servindo mais de 800 mil clientes.
- Comercialização de energia: por meio da Solenergias.
- Telecomunicações: possui mais de 4,5 mil km de rede.
- Serviços: atividades de apoio aos demais negócios.
O que preciso saber sobre as ações EQTL3?
Se você se interessou pelas ações da Equatorial, precisa saber de algumas informações relevantes sobre o papel. As ações da companhia são negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo desde 2006.
- Código de negociação: EQTL3
- Free float: 97,45% em 2023, segundo dados do Status Invest.
- Governança corporativa: na classificação de governança da B3, a Equatorial ocupa o Novo Mercado, o mais alto entre os segmentos de listagem da Bolsa brasileira.
Quem é o dono da empresa Equatorial?
Conhecer a composição acionária da Equatorial Energia é fundamental para compreender a estrutura de governança e o alinhamento de interesses na empresa. Entre os principais acionistas, destacam-se:
- Squadra Investimentos (8,9% das ações).
- Opportunity (6,5%).
- BlackRock e CPPIB (ambos 5,1%).
- Administradores (2,6%).
- Minoritários (71,2%).
Esses acionistas representam investidores estratégicos e institucionais de renome, cuja presença pode trazer estabilidade e expertise ao negócio. A grande concentração nos minoritários evidencia a dispersão do capital e a importância de se avaliar o interesse coletivo desses investidores na tomada de decisões relevantes para a Equatorial Energia.
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Análise: investir na Equatorial (EQTL3) vale a pena?
Mas, afinal, vale a pena investir nas ações da Equatorial (EQTL3)? De acordo com o time de Análise da Toro, a companhia deve continuar a resultados bons e consistentes e, sobretudo, mais valor aos seus acionistas.
Diversificar a carteira de investimentos com empresas de energia elétrica pode ser uma boa estratégia, especialmente em momentos de instabilidade e volatilidade na Bolsa. Tais empresas tendem a ter maior previsibilidade nas suas receitas e são reconhecidas como boas pagadoras de proventos.
A Equatorial é uma opção atrativa para quem busca oportunidades de lucro nesse setor.
Como destaca o nosso time de Análise, a Equatorial tem como modelo de negócio a compra e a gestão de empresas do setor de utilidade pública.
A companhia, em termos consolidados, opera atualmente concessionárias bem administradas e tem boa capacidade instalada em geração de energia renovável e quase significante extensão de linhas de transmissão.
A Equatorial atua em setores estáveis, com fluxos de recebimento previsíveis. Além disso, ainda possui uma alta diversificação de atuação dentro desses setores.
Com isso, pode-se considerá-la uma empresa estável financeiramente, apresentando poucos riscos em suas receitas.
Apesar disso, ela pode sofrer com riscos em função do seu modelo de negócio, que se baseia na compra e na gestão de ativos e empresas. Isso ocorre pois certos investimentos podem não apresentar o resultado esperado.
Por fim, devido à alta regulação governamental, a Equatorial sofre com possíveis retiradas de estímulos e reajustes tarifários baixos. Por outro lado, dados os seus bons resultados históricos, apresenta um forte diferencial de resultado no setor de energia.
Em resumo, os pontos positivos e negativos da empresa são:
| ✅ Pontos positivos | ⛔ Pontos negativos |
| A atuação no setor de energia e saneamento permite certa previsibilidade de caixa. | Setor altamente regulamentado e sujeito a grande interferência do poder público. |
| Atuação bem diversificada entre diversos setores de energia, saneamento, serviços e telecomunicações. | Risco de realização de aquisições caras e/ou que não gerem o retorno esperado aos acionistas. |
| Companhia com monopólios de distribuição de energia regionais, favorecendo seus resultados. | Endividamento e alavancagem financeira superiores aos principais pares do setor. |
Além disso, a Equatorial é uma das empresas que mais pode se beneficiar com um novo momento de alta na Bolsa de Valores.
Pensando nisso, nossos Analistas montaram uma carteira com as 5 ações que mais podem se beneficiar e surfar o Bull Market do Ibovespa, sobretudo quando houver uma redução da taxa Selic, o que, naturalmente, deve elevar a atratividade da Renda Variável.
Confira agora mesmo e baixe o relatório:
Qual é o valor dos dividendos da Equatorial (EQTL3)?
Aqueles que pretendem se tornar acionistas da Equatorial devem estar familiarizados com a política de remuneração adotada pela empresa para seus acionistas.
Nos últimos anos, a companhia optou por distribuir, em média, cerca de um quarto dos seus lucros líquidos em forma de proventos aos acionistas.
| Ano | Dividend yield | Payout |
|---|---|---|
| 2023 | 0,98% | 0,00% |
| 2022 | 2,37% | 28,03% |
| 2021 | 3,18% | 19,06% |
| 2020 | 1,38% | 24,46% |
| 2019 | 4,17% | 13,38% |
| 2018 | 1,62% | 20,86% |
| 2017 | 0,88% | 24,13% |
Lembrando que o dividend yield é a medida percentual que representa o retorno anual do dividendo pago aos acionistas em relação ao preço atual da ação. Já o payout é a proporção dos lucros distribuídos pela empresa aos acionistas na forma de dividendos.
Qual é a cotação das ações da Equatorial (EQTL3) hoje?
Além do ganho em dividendos, o sócio também pode ver seu investimento crescer com a valorização da cotação da Equatorial (EQTL3) hoje.
No gráfico abaixo, acompanhe a evolução do valor das ações ao longo dos últimos anos em relação ao crescimento anual do lucro líquido:
Antes de passar ao próximo tópico, clique no link a seguir e veja qual é o valor atual das ações e a tendência para os próximos dias, meses e anos:
Como comprar ações da Equatorial (EQTL3)?
Por fim, para colocar esses conhecimentos em prática e se tornar acionista da Equatorial, o processo de compra de ações é bastante simples.
Basta transferir fundos do seu banco para a sua conta na Toro, buscar a empresa pelo código de negociação EQTL3, definir a quantidade desejada, verificar o valor da ordem e confirmar o investimento..
Se surgirem dúvidas, assista ao tutorial que preparamos para você no vídeo abaixo.
