As 7 melhores ações para comprar hoje: invista com ajuda de experts!

Quer saber quais são as melhores ações investir hoje na Bolsa de Valores? Então, você veio ao lugar certo.

Ao longo desse artigo você encontrará algumas das melhores empresas para investir, de acordo com a visão dos especialistas no mercado hoje.

Porém, antes de mostrarmos as melhores ações para comprar hoje, de acordo com o atual cenário, é preciso sempre lembrar um detalhe muito importante: o melhor investimento é aquele que é condizente com o seu perfil de investidor.

Por isso, leve em conta seu planejamento e o quanto você é tolerante ao risco. 

Além disso, precisamos reforçar que as melhores ações para comprar hoje podem não ser as mesmas amanhã ou daqui a algumas semanas.

Então, vale sempre reforçar: esteja sempre atualizado. Para isso, você pode conferir o nosso Morning Call e acompanhar os nossos especialistas de segunda à sexta das 09h às 17h.

Quais são as melhores ações para comprar hoje (2024)?

De uma forma geral, 2024 traz a a esperança de recuperação econômica, principalmente, depois de todos os acontecimentos que marcaram o ano anterior.  

Assim, é consenso entre analistas que as melhores ações para comprar hoje são as que possuem potencial de crescimento mesmo diante de um contexto desafiador. 

Para que você entenda exatamente quais são as melhores ações para investirhoje, vamos separar de acordo com objetivos.

Vamos apresentar algumas alternativas entre as melhores empresas para investir na Bolsa de Valores pensando no longo prazo, outras no curto prazo e ainda algumas alternativas para quem deseja investir em ações em baixa. 

Essa divisão dá força a um outro consenso do mercado: não existe fórmula mágica. Novamente, o melhor investimento sempre está embasado em dados concretos e atualizados e também está relacionado ao seu objetivo e planejamento.

Por isso, é sempre importante buscar conteúdo e conhecimento sobre o mercado. 

Quais são as melhores ações para o longo prazo?

Inicialmente, destacamos algumas sugestões dos nossos experts para investir pensando muitas décadas à frente.

É importante destacar que as ações a seguir citadas neste artigo foram selecionadas pelos Analistas de Investimentos da Toro no conteúdo especial de melhores investimentos de 2024.

Além das 3 sugestões, no link abaixo você também encontra uma indicação de alocação completa para o seu portfólio:

• VALE3 (Vale)
• EQTL3 (Equatorial)
• SBSP3 (Sabesp)
• Weg (WEGE3)
• Carteira de ações para o longo prazo

Ações de Small Caps para o longo prazo

Já as Small Caps, isto é, companhias com menor valor de mercado, mas com enorme potencial de valorização, os especialistas da Toro indicam:

• VIVA3 (Vivara)
• Iguatemi (IGTI11)
• Azzas 2154, antiga Arezzo (ARZZ3)
• Carteira de Small Caps para o longo prazo

Essas são apenas 7 das melhores ações para para comprar hoje. Ao longo desse conteúdo, você vai entender em qual contexto esses ativos se transformam em boas oportunidades, além disso, vai descobrir uma explicação do mercado e ainda conferir mais 3 outras boas ações para comprar hoje. 

Como saber quais ações comprar hoje?

Para saber quais ações comprar hoje, é essencial combinar diferentes abordagens de análise e levar em conta o perfil e objetivos do investidor. Aqui estão três elementos cruciais:

1. Análise Fundamentalista: avalia a saúde financeira e o potencial de crescimento de uma empresa. Observa indicadores como lucro, dívida, fluxo de caixa, governança, e o contexto macroeconômico. Seu objetivo é identificar se a ação está subvalorizada ou sobrevalorizada em relação ao seu valor intrínseco. Ideal para investidores de longo prazo que buscam ações de empresas sólidas e consistentes.
2. Análise Técnica: foca no comportamento dos preços e volumes de negociação das ações ao longo do tempo. Utiliza gráficos e indicadores como médias móveis, suporte e resistência, para prever movimentos de curto prazo. É usada por investidores que buscam identificar tendências e oportunidades de entrada e saída rápida, comum no day trading ou swing trading.
3. Perfil e objetivos: um investidor mais defensivo prioriza segurança e pode preferir ações de empresas estáveis que pagam dividendos. Já um investidor arrojadopode optar por empresas em setores de alto crescimento, aceitando maior risco. Também é importante considerar o horizonte de tempo (curto, médio ou longo prazo) e a tolerância a perdas.

A combinação dessas análises e a adaptação ao perfil pessoal é o que ajudará a fazer escolhas adequadas e alinhadas com a estratégia de cada investidor.

Como montar uma carteira de ações?

Montar uma carteira de ações vencedora exige diversificação, análise criteriosa e alinhamento com os objetivos financeiros do investidor.

A diversificação ajuda a reduzir o risco ao incluir ativos de diferentes setores, minimizando o impacto negativo de eventuais quedas isoladas.

Como vimos, a Análise Fundamentalista permite identificar empresas com potencial de crescimento e boa saúde financeira, enquanto a análise técnica auxilia na escolha dos momentos ideais de compra e venda.

Além disso, é fundamental ajustar a carteira ao perfil de risco do investidor, mantendo um equilíbrio entre ações de crescimento, dividendos e empresas defensivas para maximizar os retornos.

Quais são as carteiras de ações e outros ativos recomendadas da Toro?

Além disso, você também tem a alternativa de investir em outras estratégias por meio das carteiras recomendadas da Toro, portfólios elaborados com os ativos selecionados entre aqueles com o maior potencial de valorização. 

Confira quais são as principais carteiras de ações recomendadas da Toro:

• Carteira de ações pagadoras de dividendos
• Carteira de Fundos Imobiliários (FIIs)
• Carteira de Crédito Privado
• Carteira de Renda Fixa
• Carteira de Ações
• Carteira de BDRs
• Carteira de Small Caps

Então, como você quer descobrir as ações das melhores empresas para comprar e investir hoje, vamos apresentar todo o contexto atual e te mostrar as melhores alternativas para alguns cenários diferentes.

Antes de começarmos, confira um vídeo explicativo e veja como é simples comprar as suas ações com taxa zero na Toro Investimentos:

Quais são as melhores ações para o longo prazo para comprar hoje?

Para começarmos, vamos apresentar algumas boas alternativas entre as melhores empresas para investir quando o seu objetivo é saber qual ação comprar hoje pensando no longo prazo. 

É preciso dizer que quando falamos em investimento de longo prazo estamos falando de empresas que possuem um bom potencial de crescimento para os próximos meses/anos ou de companhias já maduras com boa distribuição de dividendos. 

Veja 3 ações para comprar hoje pensando no longo prazo:

1. VALE3 (Vale)

Considerada uma das maiores mineradoras do mundo, a Vale tem uma ampla operação internacional, através das suas quatro linhas de negócios: mineração, logística, energia e siderurgia. 

Essa presença global, alinhada à manutenção de operações de extração em vários continentes, permite a redução do risco geográfico.

Um ponto que merece atenção é a volatilidade dos preços internacionais do minério de ferro, que sofrem grandes oscilações com decisões da China, principal país importador da commodity. 

Ainda assim, a Vale possui vantagem competitiva no seu produto, que tem maior pureza frente aos demais concorrentes.

Isso permite que a empresa negocie o minério com certo prêmio, impactando positivamente a sua receita.

Nossos Analistas consideram que a Vale apresenta estrutura operacional, capacidade de gestão de custos e poder de negociação que a colocam em uma posição privilegiada para usufruir deste cenário. 

As expectativas positivas para o afrouxamento das restrições por Covid na China e das políticas econômicas expansionistas no país podem contribuir para a elevação nos preços do minério de ferro e, assim, contribuir para maior impacto em receitas futuras da Vale.

Em conjunto, os preços atuais da empresa seguem muito atrativos, dado o seu histórico e o valuation de seus pares internacionais. A possibilidade de IPO do segmento de Metais Básicos é outro fator que pode gerar valor aos acionistas da empresa no futuro.

2. EQTL3 (Equatorial)

A Equatorial Energia é uma holding brasileira que atua nos setores de energia elétrica, saneamento, telecomunicações e serviços. 

Além disso, a empresa possui 80% do capital acionário da companhia de Saneamento do Amapá e oferece serviços através da Equatorial Serviços e Equatorial Telecom.

A Equatorial Energia tem como modelo de negócio a compra e a gestão de empresas do setor de utilidade pública. Hoje, a empresa possui o controle da Equatorial Maranhão e da Equatorial Pará, além de participação na Equatorial Piauí e Alagoas. 

Ademais, possui nove ativos operacionais de linhas de transmissão e tem o controle da Echoenergia, Equatorial Serviços e Equatorial Telecom. 

A empresa opera sete concessionárias e tem capacidade instalada de 1,2 GW em geração de energia renovável e quase 3,2 mil km de linhas de transmissão no Brasil.

No segmento de distribuição de energia elétrica, cobre 31% do território nacional e abrange mais de 4,5 mil km de rede no setor de telecomunicações.

A Equatorial atua em setores estáveis, com fluxos de recebimento previsíveis. Além disso, ainda possui uma alta diversificação de atuação dentro desses setores. Com isso, pode-se considerá-la uma empresa estável financeiramente, apresentando poucos riscos em suas receitas.

Apesar disso, a empresa enfrenta riscos devido ao seu modelo de negócio baseado na compra e gestão de ativos e empresas, o que pode resultar em investimentos insatisfatórios e impacto da alta regulação governamental com retiradas de estímulos e reajustes tarifários baixos.

Ainda assim, dado seus bons resultados históricos, os Analistas da Toro acreditam que a companhia apresenta um forte diferencial de resultado no setor de energia.

3. SBSP3 (Sabesp)

Fundada em 1973, a Sabesp é uma sociedade de economia mista responsável pelo fornecimento de água, coleta e tratamento de esgotos em 375 municípios do estado de São Paulo, sendo uma das maiores empresas de saneamento do mundo. 

Atualmente, atende 28,4 milhões de pessoas por meio do abastecimento de água e 24,8 milhões de pessoas com coleta de esgoto, o que corresponde a 57% e 64%, respectivamente, da população assistida pelos serviços em São Paulo. 

Além disso, em parceria com empresas do setor privado, a Sabesp presta serviços de água e esgoto em outros quatro municípios.

Com as metas estipuladas no Marco do Saneamento de assegurar os serviços de coleta e tratamento de esgoto para 90% da população e garantir o acesso à água potável até 2033, a empresa pode apresentar avanço considerável no percentual atendido dos serviços no futuro.

A equipe de Análise da Toro conclui que a privatização da companhia, já sinalizada pelo governo de São Paulo, pode melhorar sua eficiência operacional e trazer ganhos de rentabilidade, tornando as ações uma opção interessante para investimentos de longo prazo.

4. WEGE3 (Weg)

A Weg apresenta uma gestão operacional robusta, com ganhos de eficiência e de lucros consistentes ao longo dos últimos anos.

Sua boa diversificação, com plantas em outros continentes, também é um diferencial, uma vez que possibilita absorver ganhos de produtividade e logística decorrentes da integração às cadeias globais de produção.

As vendas no exterior correspondem à grande parte da receita da Weg, permitindo que ela se beneficie da cotação do dólar em patamares elevados.

Os Analistas da Toro chamam a atenção também para a inserção da empresa no segmento de energias renováveis, com destaque para a produção de equipamentos que atendem à geração de energia solar e eólica.

A sólida posição de caixa líquido também abre espaço para novas aquisições em setores estratégicos, permitindo crescimento mesmo em um eventual caso de estagnação da receita. 

Atualmente, observa-se grande pressão sobre as cadeias globais de suprimentos. Entretanto, a verticalização do processo produtivo da Weg permite amenizar esses gargalos frente às concorrentes e gerar a possibilidade de ganho marginal em sua fatia de mercado.

Apesar da recente valorização, a equipe de Análise da Toro acredita que as ações podem se valorizar ainda mais e continuar entregando excelentes resultados operacionais no longo prazo.

Quais são as ações Small Caps para comprar hoje?

Quando falamos de ações, também é preciso incluir algumas Small Caps na sua carteira com o objetivo de ampliar os ganhos potenciais. 

Antes de apresentarmos os ativos, precisamos lembrar que o mercado de capitais é altamente volátil. Portanto, essa análise foi realizada com base nos padrões identificados nesse momento.

Desse jeito, não pode ser considerada uma recomendação para compra ou venda, cabendo a você analisar se esse investimento está dentro do seu planejamento. 

5. IGTI11 (Iguatemi)

A Iguatemi é considerada uma das principais empresas full-service para shopping centers do Brasil, sendo atuante nas regiões de maior poder aquisitivo. 

Além da administração de centros comerciais, a Iguatemi atua no desenvolvimento de projetos multiuso no entorno dos shopping centers, buscando capturar as sinergias entre os centros comerciais e estes empreendimentos imobiliários.

Em conjunto, a firma mantém forte relacionamento com marcas premium há vários anos, o que gera oportunidades na exploração do negócio de outlets e resiliência em momentos adversos do mercado devido ao foco no público-alvo de alta renda. 

Com as vendas em um bom ritmo de crescimento, os shoppings já deixaram para trás os efeitos da pandemia e o receio que existia de que o setor não se recuperaria.

A Iguatemi não só sobreviveu, mas continua exibindo um crescimento saudável.

O time de Análise da Toro avalia que o portfólio da Iguatemi tem uma considerável vantagem competitiva em relação aos seus pares, tendo em vista que seus empreendimentos são focados no segmento de alta renda, o que atribui maior resiliência para a companhia.

A empresa avança no meio digital, impulsionada pela pandemia. O Iguatemi 365 e o i-Retail são operações de e-commerce eficientes, com qualidade e volume de vendas, permitindo alcançar novos mercados.

Apesar dos resultados negativos, há espaço para crescimento e potencial de lucratividade com a escala.

Sendo assim, nossa equipe de Análise acredita que a Iguatemi seguirá apresentando bons resultados. A empresa demonstra solidez, boa gestão e seu público-alvo é resiliente. 

A Iguatemi, inclusive, é uma empresa do Índice de Small Caps, isto é, as empresas com menor capitalização de mercado, mas com grande potencial de valorização. Entenda mais sobre este conceito no conteúdo em vídeo abaixo:

6. VIVA3 (Vivara)

A Vivara é líder no mercado brasileiro de joias há mais de 60 anos, com 99% de suas lojas situadas em shopping centers. 

Com mais de 18% de participação no mercado, a empresa se destaca por atender a clientes de diferentes perfis socioeconômicos e oferecer produtos para todas as fases da vida. 

Atualmente, a base de clientes da Vivara conta com mais de 1,7 milhão de pessoas ativas, sendo a maioria na faixa etária de 31 a 45 anos (~45%), seguida pelas faixas de até 30 anos (~25%), de 46 a 60 anos (~23%) e acima de 60 anos (~7%).

A firma detém um portfólio diversificado de marcas líderes nas regiões em que atua, destacando-se ainda a sua posição consolidada dentro do comércio digital. Nesse contexto, a Vivara mantém iniciativas assertivas de integração dos canais de vendas, com ampliação da oferta de produtos.

Ademais, a Vivara segue o processo de expansão da sua marca Life, com produtos mais acessíveis feitos majoritariamente em prata. O apelo pela marca tem sido crescente, adicionando receita relevante para a companhia. 

Nos últimos anos, houve sucessivas aberturas de lojas Life e a empresa possui planos para continuar o processo de expansão, com oportunidades de entrada em shopping centers que não possuem perfil de público das lojas Vivara.

Nossos Analistas enxergam melhorias no mix de produtos e eficiência na alocação de capital para os projetos desenvolvidos pela Vivara. 

Por consequência, a abertura de novas lojas, aliada aos elevados níveis das margens (operacional e líquida), devem fazer com que as estratégias traçadas pela companhia sejam positivas e sustentáveis para os próximos anos.

7. AZZA3 (Azzas 2154, antiga Arezzo)

A Azzas 2154 (AZZA3), resultante da fusão entre Arezzo&Co e Grupo SOMA, combina expertise multicanal, marcas fortes e foco no público de alta renda.

A nova empresa se beneficia de sinergias, otimização de estruturas e presença no varejo de moda, com resiliência em cenários econômicos adversos.

A Arezzo&Co tinha ampla capilaridade de distribuição, enquanto o Grupo SOMA, após a aquisição da Hering, expandiu sua atuação para média renda.

No entanto, é importante monitorar a integração cultural e evitar a canibalização entre produtos. O investimento em AZZA3 pode ser promissor a longo prazo.

Como escolher ações para investir o curto prazo?

Além dessas alternativas, quando o investidor deseja realizar investimentos para o curto prazo, isto é, poucos dias, semanas e meses, deve ponderar por fatores de escolha que diferem do processo de selecionar ativos para um tempo maior em que manterá o ativo na carteira de investimentos. 

Isso por que, no curto prazo, muitas condições e motivos podem influenciar o que vai acontecer com o valor das ações e, portanto, alguns fundamentos que apresentamos aplicáveis ao longo prazo deixam de ser efetivos em períodos mais curtos.

Além das Análises Técnicas realizadas nos gráficos e nas cotações da ação, primordial no sucesso do Swing Trade, a escolha das melhores empresas para investir no curto prazo passa por fatores que rondam as perspectivas da empresa no curto prazo, tais como:

• Alterações significativas no volume de negócios diários da ação.
• Decisões da diretoria que podem afetar o futuro próximo da empresa.
• Decisões do governo que interferem na gestão da empresa, no caso de estatal.
• Notícias positivas e negativas que podem fazer o mercado reagir à cotação.
• Divulgação de balanços trimestrais e a reação do mercado aos resultados.
• Negociações envolvendo a compra, venda, fusão ou cisão da empresa.
• Mudanças na legislação ou tributação que impactem diretamente os negócios da empresa.
• Multas, punições ou condenações que a empresa possa vir a sofrer.
• Entrada de investidores estrangeiros ou de grandes investidores institucionais, entre outros.

Portanto, os Analistas, ao escolher as melhores empresas e ações para indicar e investir para o curto prazo pesam os itens que estão no radar imediato da empresa, sua realidade e seu mercado e como isso pode afetar a percepção dos investidores sobre a cotação dos papeis.

Para descobrir quais são as melhores oportunidades de trading com ações, assista diariamente à live da Toro no Youtube: