Como operar contratos futuros de Bitcoin (BIT) na B3?

Após uma forte demanda de investidores e traders em busca de novas oportunidades, os contratos futuros de BITCOIN (BIT) começaram a ser negociados na B3 em abril de 2024.

Este novo produto financeiro atraiu significativo interesse, com um volume diário de aproximadamente R$ 356 milhões e uma média de 10,5 mil operações na primeira semana de negociação, segundo BITCOIN-na-b3-tem-volume-diario-de-r-356-milhoes-mas-enfrentam-baixa-liquidez/">dados da B3.

Neste conteúdo, você vai aprender como operar contratos futuros de BITCOIN (BIT) na B3, contando com as informações necessárias para aproveitar as oportunidades deste mercado emergente e promissor.

O que são contratos futuros de BITCOIN (BIT)?

O futuro de BITCOIN (BIT) é um contrato negociado na Bolsa de Valores do Brasil (B3), que permite aos traders especularem sobre o preço futuro do BITCOIN sem precisar comprá-lo no mercado à vista.

Este contrato oferece uma forma prática de exposição ao ativo digital, facilitando a gestão de riscos e a diversificação de portfólios.

Tanto traders quanto investidores podem aproveitar as oscilações de preço do BITCOIN, utilizando estratégias de curto e longo prazo, sem ter que lidar diretamente com a compra, custódia e segurança do próprio BITCOIN.

Normalmente, os contratos deste tipo oscilam conforme os preços do BITCOIN à vista em dólar e os fatores que o influenciam no mercado internacional.

Por fim, o ativo tem como referência o índice Nasdaq BITCOIN Reference PriceTM Index (NQBTCTM).

Como funcionam os contratos futuros de BITCOIN (BIT)?

Segundo a B3, a liquidação será totalmente financeira, sem envolvimento na compra e venda de unidades ou frações do BITCOIN de fato.

Simplificando, na prática, ao negociar contratos futuros de BITCOIN, o investidor está concordando em comprar ou vender uma quantidade específica do ativo virtual em uma data posterior por um preço previamente estabelecido.

• ⚙️ Funciona assim: o contrato futuro de BITCOIN (código BIT + mês/ano, ex: BITJ25), negociado na Bolsa, representa 0,01 BITCOIN. Desde junho de 2025, a B3, com aprovação da CVM, reduziu o contrato em dez vezes, que agora equivale a 1% da cotação do BITCOIN.

Além disso, ainda de acordo com a B3, o contrato conta com formadores de mercado, que negociam o produto e contribuem para a liquidez e precisão na formação dos preços.

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Quais são as vantagens desse produto?

Entre outras vantagens, do ponto de vista do investidor, a principal atribuição do produto é oferece ao investidor a chance de adicionar criptoativos à sua carteira e implementar estratégias de proteção contra flutuações de preços (hedge).

Além disso, os traders podem utilizar o instrumento como forma de ganhar com a variação dos preços, isto é, obter ganhos com a diferença entre os valores de compra e venda.

Ademais, os contratos futuros deste tipo oferecem várias vantagens, como:

• Diversificação: para traders, permite novas operações em relação a índices e ao dólar.
• Ganhos mais altos: proporcionam a possibilidade de ganhos mais agressivos devido à alta volatilidade do ativo.
• Alavancagem: o ativo também possibilita a alavancagem das posições do trader.
• Segurança: uso da infraestrutura de negociação e da Câmara da B3, com liquidação financeira em moeda nacional.

BITCOIN-bit-na-b3">Como negociar e operar os futuros de BITCOIN (BIT) na B3?

A negociação de contratos futuros na B3 ocorre de segunda a sexta-feira (exceto nos feriados), das 9h às 18h30, enquanto os mercados de cripto operam 24 horas por dia.

Você deve ter perfil arrojado e uma conta em uma corretora que permita a negociação de futuros de BIT, como a Toro.

Além disso, para os contratos futuros de BITCOIN na B3, a margem mínima exigida é de R$ 50, valor que deve ser depositado na sua conta da corretora ou comprovado com outros ativos.

Dessa maneira, esse depósito da margem de garantia é uma medida para garantir que todas as partes envolvidas na operação cumpram suas obrigações financeiras.

Confira mais informações sobre o BIT:

No mais, o valor dos contratos será ajustado diariamente até o vencimento, que ocorre na última sexta-feira de cada mês.

Se a última sexta-feira do mês for um feriado em Londres ou nos Estados Unidos, ou se não houver negociação na B3 nesse dia, o vencimento será adiado para o dia útil anterior na B3 que também seja um dia útil nesses mercados.

Quais são os códigos dos contratos futuros de BIT?

A letra que indica o mês no código de negociação do contrato futuro de BITCOIN segue o mesmo padrão de outros contratos futuros. Para facilitar a compreensão, consulte o resumo a seguir:

• Janeiro: F
• Fevereiro: G
• Março: H
• Abril: J
• Maio: K
• Junho: M
• Julho: N
• Agosto: Q
• Setembro: U
• Outubro: V
• Novembro: X
• Dezembro: Z

Por exemplo, o contrato futuro de BITCOIN, com código BITF26, refere-se ao vencimento em janeiro de 2026.

O que preciso para operar contratos futuros de BITCOIN (BIT)?

Para operar contratos futuros de BITCOIN (BIT), você precisará:

1. Conta em uma corretora: abrir uma conta em uma corretora que ofereça contratos futuros de BITCOIN na B3, como a Toro.
2. Infraestrutura: ferramentas analíticas para monitorar e gerenciar suas posições. Aqui na Toro, você conta com velocidade DMA4, Corretagem Zero e Profit grátis.
3. Conhecimento do mercado: ter um bom entendimento sobre o funcionamento dos contratos futuros e a dinâmica do mercado de BITCOIN. A volatilidade e os riscos associados exigem conhecimento adequado para tomar decisões informadas.
4. Estratégia de trading: desenvolver uma estratégia de trading (setup), incluindo gerenciamento de risco, para lidar com a alta volatilidade e evitar perdas significativas.
5. Stop mais cuidadoso: é preciso estabelecer níveis de stop loss mais rigorosos e cuidadosos que operações tradicionais.

Quais são os riscos e para quem é recomendado esse mercado?

Os contratos futuros de BITCOIN apresentam vários riscos, incluindo:

1. Volatilidade alta: o preço do BITCOIN pode variar significativamente em curtos períodos, o que pode resultar em grandes perdas ou ganhos.
2. Não recomendado aos iniciantes: pelas características, é indicado aos traders com mais experiência.
3. Liquidez: a liquidez dos contratos futuros pode variar, o que pode dificultar a execução de ordens em grandes volumes ou em momentos de alta volatilidade.
4. Risco de alavancagem: a alavancagem pode amplificar tanto os ganhos quanto as perdas, aumentando o risco financeiro.
5. Risco regulatório: alterações nas regulamentações que afetam os contratos futuros de criptomoedas podem impactar a negociação e a liquidez do mercado.

Esses fatores devem ser cuidadosamente considerados antes de montar posições neste ativo. Além disso, conforme regras de suitability, apenas investidores com o perfil arrojado podem operar o contrato.

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