Retângulos no trading: como lucrar com ranges e consolidações

Você já se deparou com um gráfico que parece estar andando de lado, nem subindo, nem caindo de forma definida? Esse é o chamado retângulo (ou range / consolidação), um dos padrões gráficos mais importantes e que pode trazer grandes oportunidades de Trading.

Entender os retângulos e como aproveitar esse tipo de padrão gráfico é um passo crucial para quem busca resultados consistentes no day trading e no swing trade.

Por isso, preparamos esse artigo para explicar o que é e como você pode preparar suas operações conhecendo o padrão gráfico conhecido como retângulo.

Boa leitura!

O que são os retângulos?

O retângulo é um padrão de análise técnica que se forma quando o preço de um ativo negocia repetidamente entre dois níveis horizontais distintos. Esses níveis são conhecidos como suporte, na parte inferior, e resistência na parte superior.

Entenda o que suporte e resistência significam:

• Suporte: o nível de preço onde a pressão compradora é forte o suficiente para superar a pressão vendedora e impedir que o preço caia mais. É o “piso” do retângulo.
• Resistência: o nível de preço onde a pressão vendedora é forte o suficiente para superar a pressão compradora e impedir que o preço suba mais. É o “teto” do retângulo.

O preço se “mexe” dentro de um canal lateral, desenhando o formato de um retângulo no gráfico.

Ou seja, de maneira muito resumida, o padrão retângulo indica um ativo se movimentando de forma lateralizada.

Eles representam um período de equilíbrio entre a força compradora (demanda) e a força vendedora (oferta). Ninguém está no comando, e o mercado espera uma nova informação ou catalisador.

Abaixo você pode conferir como esse padrão é percebido em um gráfico.

Por que os retângulos são importantes para o trader?

Dominar a identificação de ranges e consolidações pode fazer uma diferença importante para as suas operações e torná-las lucrativas mesmo em um mercado que anda de lado.

E isso acontece porque esse tipo de padrão funciona como:

• Áreas de acumulação/distribuição: antes de um grande movimento (tendência), grandes players geralmente acumulam ativos (dentro do range) ou distribuem suas posições, o que causa o movimento lateral.
• Indicadores de incerteza: eles sinalizam um momento de pausa onde o mercado está indeciso, permitindo ao trader se posicionar antes da próxima grande tendência.
• Pontos claros de risco e recompensa: as linhas de suporte e resistência fornecem níveis extremamente claros para posicionar o stop loss (logo fora do retângulo) e o target (na extremidade oposta, na fase 1, ou projetado, na fase 2).

Como lucrar com o padrão retângulo?

Entendido o que esse padrão indica para o mercado e a movimentação do preço dos ativos, chegou o momento de como lucrar durante a sua ocorrência. 

Os retângulos oferecem oportunidades de lucro em duas fases distintas, mas igualmente importantes. E conhecer essas oportunidades pode fazer a diferença para quem quer lucrar mesmo com um ativo lateralizado.

Trading dentro do range 

Essa estratégia consiste em comprar perto da linha de suporte e vender perto da linha de resistência (ou vender a descoberto na resistência e recomprar no suporte), aproveitando a oscilação do preço dentro do retângulo.

Essa estratégia exige disciplina e rapidez na execução, pois você está apostando que o preço não irá romper o padrão e se manterá lateralizado dentro do retângulo.

Nesse caso o trader pode ter uma ideia de qual será a lucratividade da sua operação, tendo em vista  que a variação do preço do ativo seguirá o padrão.

Trading de rompimento

Esta é a fase mais explosiva e, muitas vezes, mais lucrativa. O rompimento ocorre quando o preço finalmente sai do retângulo (seja para cima ou para baixo), indicando que um dos lados (compradores ou vendedores) assumiu o controle.

Cada rompimento indica algo diferente para o ativo, como:

• Rompimento de alta: sinaliza o início de uma tendência de alta. O trader compra logo após o preço romper e se sustentar acima da resistência.
• Rompimento de baixa: sinaliza o início de uma tendência de baixa. O trader vende a descoberto logo após o preço romper e se sustentar abaixo do suporte.

Uma forma comum de calcular o objetivo de lucro (target) após um rompimento é projetar a altura do retângulo para fora do ponto de rompimento.

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Perguntas Frequentes

Qual a diferença entre Range e Tendência?

O range é um movimento lateral onde o preço oscila entre um suporte e uma resistência (o Retângulo), sem progresso direcional significativo. A tendência é um movimento direcional claro, seja de alta (topos e fundos ascendentes) ou de baixa (topos e fundos descendentes).

O que é o “teste” do rompimento (pullback)?

Após um rompimento, é comum o preço retornar ao nível rompido (a antiga resistência ou suporte) para “testá-lo”.

Em um rompimento de alta, a antiga Resistência se torna o novo Suporte.

Em um rompimento de baixa, o antigo Suporte se torna a nova Resistência.

O trader mais conservador pode esperar esse pullback para entrar na operação com mais segurança e um stop loss mais apertado.

Devo usar letras minúsculas ou maiúsculas para “range” e “consolidação”?

Quando usados de forma genérica para descrever o movimento lateral, utilize minúsculas, seguindo a norma culta da língua portuguesa. A palavra Retângulo também pode ser usada em minúscula, a menos que seja um título ou nome de seção.

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