Tape Reading: o que é e como realmente funciona na prática?

Tape Reading é uma técnica em que traders acompanham o fluxo das negociações que acontecem na Bolsa de Valores. Ele é desenvolvido por meio da leitura dos negócios fechados na Bolsa (Times and Trades). Assim, o objetivo é identificar a tendência dos preços no mercado e seguir esse movimento.

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Se você tem costume de realizar operações na Bolsa de Valores, provavelmente já sabe que existem algumas técnicas e estratégias que você pode utilizar para obter maiores possibilidades de ganhos.

Como essas estratégias são fundamentais para o sucesso das suas operações de trading, é importante que você as conheça e entenda como elas funcionam. 

Hoje vamos falar sobre Tape Reading. Talvez você já tenha ouvido falar deste termo, que é um método muito utilizado por traders, sendo fundamental para encontrar boas oportunidades no mercado. 

Mas como funciona e de que forma ele pode ser utilizado? Continue lendo para saber mais.

O que é Tape Reading?

O Tape Reading é uma técnica em que traders acompanham o fluxo das negociações que acontecem na Bolsa de Valores e utilizam esse acompanhamento para realizar suas operações de Day Trade ou Swing Trade.

É muito comum chamarmos o Tape Reading de Análise de Fluxo de Ordens.

Isso acontece porque é por meio da leitura dos negócios fechados na Bolsa (Times and Trades) que você monta estratégias e abre suas posições em diversas empresas listadas na Bolsa.

Dessa forma, o objetivo do Tape Reading é identificar a tendência dos preços no mercado e seguir esse movimento.

Normalmente, é utilizada tendo como base os grandes players do mercado, que são responsáveis por movimentar altos volumes de capital na Bolsa.

Portanto, o Tape Reading é a técnica de operar na Bolsa seguindo o caminho utilizado pelos maiores players do mercado.

O Tape Reading é voltado apenas para ações?

Não. Tape Reading não é voltado apenas para ações. Ele serve para qualquer ativo que tenha book de ofertas, times & trades e alta liquidez — ou seja, onde seja possível enxergar claramente o fluxo de ordens.

Porque o Tape Reading não analisa “empresa”, “fundamento” ou “gráfico”. Ele analisa fluxo, intenção e agressão de ordens.

Se existe negociador batendo, defendendo, empurrando preço… então o Tape Reading funciona.

Onde o Tape Reading funciona muito bem:

• Índice futuro (WIN)
• Dólar futuro (WDO)
• Commodities (como boi, milho, petróleo em algumas plataformas)
• Ações altamente líquidas

Onde ele funciona mal:

• Ativos muito ilíquidos
• Mercados com livro “raso”
• Situações com alta manipulação ou pouca transparência

Como funciona o Tape Reading?

O Tape Reading é uma das técnicas mais antigas utilizadas por traders, ela existe desde que as ações eram negociadas pelo telefone.

Essa técnica existe muito antes da internet, e seu nome vem de uma máquina que conseguia ler as fitas em que eram registradas as negociações que aconteciam na Bolsa de Valores. Daí o nome Tape Reading, que em tradução livre para o português significa “leitura de fita”.

Com essa leitura, é possível identificar o fluxo de negociação e as ações mais negociadas durante um pregão.

Como atualmente essas fitas não existem mais, não é necessário ter uma máquina para analisar o fluxo de ordens do mercado.

Hoje você consegue acompanhar as negociações pela internet e em tempo real, identificando o desempenho das ações e o movimento dos principais traders.

Diferentemente do que acontecia décadas atrás, atualmente o Tape Reading é uma técnica mais utilizada para captar dados do que apenas fazer os mesmos movimentos dos outros players.

O que analisar no tape reading?

Com base nisso, podemos dizer que hoje o Tape Reading pode ser dividido em três tipos de análise de preços:

1. Histórico de operações

Esse histórico permite que você veja no detalhe todas as negociações que foram fechadas, isto é, a hora, quantidade, preço, instituições financeiras por onde foram realizados a compra e a venda etc. 

Além disso, é possível saber quem foi o agressor, que na linguagem do mercado é o trader que teve a intenção de fechar o negócio.

2. Book de ofertas

O Book de ofertas é o local onde encontramos as intenções de compra e de venda dos traders que atuam no mercado.

Dessa forma, você consegue ver as ordens que estão aguardando para serem negociadas. É possível visualizar a quantidade, bem como a instituição financeira de onde saiu a ordem e preço.

3. Volume de profile

Essa ferramenta fornece dados sobre a intenção de negócios dos traders de modo organizado.

Você pode ver o volume de negócios efetuados de modo acumulado, identificando regiões de concentração de compradores e vendedores.

Podemos dizer, então, que atualmente o Tape Reading funciona como uma técnica de coleta de informações sobre o mercado.

Veja, a seguir, uma imagem que ilustra como funciona o Tape Reading no Profit da Nelogica:

Apesar de atuar no mercado financeiro ser bem mais fácil hoje do que na época do pregão pelo telefone, esses dados continuam sendo importantes para você encontrar as melhores oportunidades para movimentar seu dinheiro.

A boa notícia é que aqui na Toro você consegue ver como está o mercado de uma forma bem fácil. Com as melhores plataformas de Day Trade, você consegue operar com poucos cliques em recomendações feitas por experts. 

Confira as principais funcionalidades das nossas plataformas avançadas:

Quais são as vantagens e desvantagens do Tape Reading?

No mercado de ações, quanto mais informações você tiver sobre as operações e sobre o mercado em si, maior serão suas chances de alcançar bons resultados. O Tape Reading é uma técnica que visa fornecer dados relevantes sobre as negociações.

Vantagens do Tape Reading:

• Oferece dados relevantes sobre as negociações: permite observar as negociações que estão sendo executadas pelos grandes players.
• Base para a observação do mercado: por meio da Análise de Fluxo de Ordens, você consegue ter uma base para observar o mercado e seguir na direção certa, mesmo em cenários de alta volatilidade.
• Melhora o timing de negociação: é uma boa estratégia para perceber o melhor momento para negociar um papel, evitando prejuízos gerados pela perda do timing de venda e possibilitando a realização de bons negócios.

Desvantagens do Tape Reading:

• Necessita de prática e conhecimento: é uma técnica que exige experiência para ser executada com eficiência.
• Dificuldade para iniciantes: se você está começando a operar na Bolsa de Valores agora e ainda não possui muito conhecimento, encontrará dificuldades para realizar a análise e interpretar os dados.
• Baixo benefício para traders iniciantes: iniciantes que não entendem bem o funcionamento das negociações provavelmente não conseguirão interpretar os dados e nem encontrar boas oportunidades, o que faz com que o Tape Reading não traga tantos benefícios nesse caso.

Dessa maneira, o Tape Reading é mais indicado para traders experientes, que possuem mais tempo de prática no mercado.

Entretanto, se você está começando agora, não precisa se preocupar. Existem várias formas de você obter conhecimento sobre o mercado e aprender a operar cada vez mais com estratégia e eficiência.

SAIBA MAIS:
➡️ Quem são os grandes players de mercado? Conheça os principais
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Tape Reading e Análise Técnica: por que utilizá-las?

Essas técnicas devem ser utilizadas em conjunto para que você tenha em mãos o maior número possível de informações antes de fazer qualquer operação.

Os dados do Tape Reading e da Análise Técnica permitem que você perceba as tendências do mercado e veja as oportunidades que podem se transformar em bons negócios.

Diferentemente do acontecia antigamente, hoje em dia não é tão complicado fazer negociações na Bolsa de Valores.

Você não precisa mais acompanhar o mercado o tempo todo para conseguir bons resultados, é possível aproveitar as vantagens da tecnologia e utilizar o conhecimento de quem realmente entende do assunto.

Aqui na Toro um dos nossos maiores objetivos é unir essas duas frentes de trabalho: tecnologia e conhecimento. Nossos Analistas ficam de olho no mercado, conferindo as oportunidades e identificando as alternativas que podem trazer resultados positivos para você.

Por isso, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, você pode acompanhar a nossa live Mercado ao vivo. É só clicar logo abaixo:

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