Calculadora

[Grátis] Calculadora de Tamanho de Posição para traders

A Calculadora de Tamanho de Posição é uma ferramenta essencial para o trader que quer gerenciar o risco de seus investimentos.

*Os resultados dessa calculadora são simulações. Podendo assim, sofrer divergências causadas por mudanças nas regulamentações e taxas. Esta página tem caráter informativo, sem valor legal. Portanto, não dispensa a consulta de um profissional da área.

Para todo trader, a gestão de risco é a base para operar com inteligência e longevidade no mercado.

Uma ferramenta muito importante para isso é a Calculadora de Tamanho de Posição, pois ela permite que você defina com precisão o quanto arriscar em cada operação, garantindo que suas decisões sejam calculadas e protejam seu capital.

Como usar a Calculadora de Tamanho de Posição?

Informe o saldo da conta: digite o valor total que você tem disponível para operar.
Indique o percentual de risco permissível: insira a porcentagem do seu saldo que você está disposto a arriscar em uma única operação, sempre respeitando seu gerenciamento de risco.
Informe o valor do stop loss: coloque o valor máximo que você está disposto a perder por unidade do ativo nessa operação.
Por fim, clique em Calcular

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O que é tamanho de posição (position size)?

O tamanho de posição, ou position size, é um conceito crucial para a proteção do seu patrimônio como trader. Ele determina diretamente tanto o lucro potencial quanto o prejuízo máximo que você pode ter em uma operação.

Mais do que apenas um número, o tamanho de posição é vital para sua estabilidade emocional. Ao calculá-lo, você estabelece a quantidade exata do ativo que pode ser negociada, alinhando-se ao seu gerenciamento de risco.

Isso te prepara para eventuais prejuízos, sem comprometer a gestão do seu patrimônio ou gerar o desespero de tentar recuperar dinheiro perdido em operações negativas.

Realizar esse cálculo é, portanto, fundamental para a preservação do seu capital, trazendo mais segurança ao tomar riscos de forma calculada.

Fórmula para calcular o tamanho de posição

Apesar de a Calculadora de Tamanho de Posição ser mais prática e rápida para o cálculo, há quem prefira saber a fórmula.

A expressão matemática para isso pode parecer um pouco complexa, e pode se tornar trabalhosa dependendo dos valores envolvidos:

Tamanho da posição = (saldo da conta x percentual de risco) ÷ valor do stop loss

Assim, considere estes valores hipotéticos para aplicar na fórmula de forma prática:

Saldo da conta: R$ 10.000,00
Percentual de risco permissível: 1% (ou 0,01)
Valor do stop loss por unidade: R$ 0,50

Isso significa que, com um risco de 1% e stop loss de R$0,50 por unidade, a operação pode ter até 200 unidades para que a perda máxima respeite o limite de risco de R$100 (1% de R$10.000).

Perguntas frequentes

Como a volatilidade de um ativo afeta o cálculo do tamanho da posição?

A volatilidade impacta diretamente o “valor do stop loss”. Ativos mais voláteis exigem stops (em R$) mais longos (maiores) para evitar saídas prematuras por ruído de mercado. Conforme a fórmula, se o “valor do stop loss” (o denominador) aumenta, o “tamanho da posição” (o resultado) deve diminuir, para que o risco financeiro total (ex: 1% do saldo) seja respeitado.

Como adaptar o cálculo do tamanho da posição para minicontratos, onde o stop é medido em pontos?

A lógica é a mesma, mas você deve converter os pontos em Reais (R$) antes de usar a fórmula. Primeiro, defina seu stop em pontos (ex: 150 pontos no mini-índice). Depois, multiplique os pontos pelo valor financeiro de cada ponto (ex: R$ 0,20 para o mini-índice).

Devo manter meu “percentual de risco permissível” fixo em todas as operações?

Para traders iniciantes, manter um percentual fixo (como 1% ou 2%) é uma regra de gerenciamento de risco disciplinada e recomendada. Traders mais experientes podem, ocasionalmente, ajustar esse percentual com base na qualidade do setup (arriscar um pouco mais em operações de alta confiança) ou na volatilidade do mercado (arriscar menos em dias muito erráticos), mas isso deve ser feito dentro de regras rígidas de gerenciamento.

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