Investir em empresas de commodities pode ser uma estratégia interessante para quem busca diversificar mais sua carteira. Segundo especialistas da Toro, as ações da Gerdau (GGBR4) devem continuar a gerar bons resultados e valor aos seus acionistas na Bolsa de Valores. Além da diversificação, os acionistas podem alcançar maiores retornos no longo prazo com a valorização das ações e com os dividendos.
A Gerdau (GGBR4) é uma das maiores empresas de produção de aços longos do mundo, com presença em diversos países e uma vasta gama de produtos.
Com um mercado em constante crescimento, a empresa apresenta uma posição forte no setor de commodities e oferece oportunidades interessantes para investidores que buscam diversificar e rentabilizar as suas carteiras.
Em 2022, a Gerdau gerou R$ 82 bilhões em receita líquida, a maior da história da companhia.
No artigo de hoje, falaremos sobre as ações da Gerdau, como são suas operações, os diferenciais e perspectivas para esta companhia listada na Bolsa de Valores (B3), de acordo com a visão dos Analistas do time da Toro. Vamos lá?
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O que a Gerdau fabrica e vende?
A Gerdau é uma das maiores empresas de produção de aços longos do mundo e pode ser uma alternativa interessante para quem busca diversificar a carteira com empresas de commodities.
Hoje, é a maior multinacional do Brasil na fabricação de aço para diversos setores, como construção, indústria automotiva, máquinas, indústria naval, energia e muito mais.
Os produtos e serviços da Gerdau incluem:
- Produção de aços longos (vergalhões, laminados, vigas, telas soldadas, treliças, arames, colunas, estribos, barras, entre outros).
- Aços especiais.
- Reciclagem de sucata ferrosa (a maior da América Latina).
Além disso, ela possui mais de 30 unidades produtoras de aço, mais de 28 mil funcionários, 2 minas de minério de ferro, presença em 9 países nas Américas, mais de 70 lojas comerciais e um terminal portuário.
Empresas: qual é a diferença entre Gerdau e Metalúrgica Gerdau?
Esteja também atento à diferenciação entre a Gerdau e a Gerdau Metalúrgica, que é outra empresa também listada na Bolsa sob os códigos GOAU3 e GOAU4.
A Gerdau Metalúrgica (GOAU4) é holding que controla a Gerdau SA (GGBR4), que, por sua vez, controla as operações de siderurgia da Gerdau.
A empresa foi fundada em 1901 e é considerada uma das maiores e mais respeitadas do setor. Geralmente, as ações da Gerdau SA (GGBR4) tem uma participação maior no Ibovespa do que a holding Gerdau Metalúrgica (GOAU4) e sua liquidez de mercado também tende a ser maior.
A Gerdau SA é responsável pela gestão estratégica e administrativa do grupo, coordenando as atividades de suas diversas subsidiárias em todo o mundo. Juntas, essas empresas formam uma das maiores produtoras de aços do mundo e são reconhecidas pela qualidade e inovação de seus produtos e serviços.
O que preciso saber sobre as ações GGBR4 e GGBR3?
Se você se interessa pelas ações da Gerdau, precisa saber de algumas informações relevantes sobre o papel. As ações da holding são negociadas nas Bolsas de Valores de São Paulo, Nova Iorque e Madrid.
Além disso, conheça outras características das ações:
- Códigos de negociação: GGBR3 (ON) e GGBR4 (PN).
- Free float: 67% (sendo cerca de 2,74% nas ONs e 89,39% nas PNs).
- Composição acionária: o capital da empresa, nas ações ON, é quase todo pertencente à Metalúrgica Gerdau, a holding que controla a Gerdau SA.
- Governança corporativa: na classificação de governança da B3, a Gerdau ocupa Nível 1 entre os segmentos de listagem da Bolsa brasileira.
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Análise: investir na GGBR4 vale a pena?
Mas, afinal, vale a pena investir nas ações da Gerdau (GGBR4)? De acordo com o time de Análise da Toro, a Gerdau deve continuar a gerar bons resultados e, sobretudo, valor aos seus acionistas.
Investir em empresas de commodities pode ser uma estratégia interessante para quem busca diversificar sua carteira, uma vez que essas empresas tendem a oferecer boas oportunidades de lucro em momentos de alta demanda por matérias-primas. Nesse sentido, a Gerdau pode ser uma opção interessante para quem deseja investir nesse setor.
Ela é a empresa de maior capitalização no setor, e possui exposição aos mercados brasileiro, sul e norte-americano.
Além disso, a empresa tem investido em inovação e tecnologia, buscando aumentar sua eficiência e competitividade no mercado. Esses esforços têm gerado resultados positivos e a Gerdau tem se mantido como uma das líderes do setor.
Até 2018, a empresa operava em 16 países. Então, houve uma revisão no seu plano operacional para focar nas Américas e, hoje, a Gerdau está presente nos mercados do Brasil, Uruguai, Argentina, Peru, Colômbia, República Dominicana, México, EUA e Canadá. Além do ponto de inovação na Inglaterra.
De acordo com o time de Analistas da Toro, a Gerdau, em decorrência do setor em que está inserida, é uma empresa que demanda significativo investimento.
A Empresa mantém a previsão do Capex estratégico de R$11,9 bilhões entre os anos de 2021 e 2026. Deste montante, R$3,3 bilhões já foram investidos, restando R$8,6 bilhões para os próximos três anos.
A ON Brasil será a unidade que receberá maior Capex, com destaque para os R$3,2 bilhões destinados para o programa de mineração sustentável. Com tais investimentos, a Gerdau pretende capturar um EBITDA de R$4 bilhões até 2031, em decorrência da curva de aprendizagem dos projetos.
Os Analistas chamam atenção ainda para o fato de que, por apresentar diversificação geográfica e operacional, ela consegue diminuir a sua exposição às economias locais, apesar de estar posicionada em um setor cíclico.
As margens apresentadas em 2023, por sua vez, vêm em um movimento de gradual contração, refletindo o cenário econômico mundial mais adverso e os juros mais elevados. Apesar disso, a Gerdau continua a ser referência na remuneração dos seus acionistas.
Por fim, o endividamento da companhia é reduzido e não deve ser um ponto de preocupação no curto prazo. Dessa forma, nosso time de especialistas entende que a visão de compra nas ações da Gerdau deve ser com foco no longo prazo.
Em resumo, as vantagens e desvantagens de ser acionista da Gerdau são:
| ✅ Pontos positivos | ⛔ Pontos negativos |
|---|---|
| Possibilidade de bons resultados com a retomada do crescimento da economia chinesa. | Atuação em um setor econômico cíclico. |
| A diversificação geográfica dilui os riscos macroeconômicos. | Forte concorrência no setor. |
| A empresa atua com alavancagem reduzida e acabou de renovar sua linha de crédito global. | Compressão de margens. |
| Remuneração aos acionistas por meio de proventos e recompra de ações. | Degradação do cenário macroeconômico mundial pode levar a um menor volume de vendas. |
Qual é o valor dos dividendos da Gerdau (GGBR4)?
Para quem for se tornar sócio da Gerdau, também é interessante saber qual é a política de remuneração dos acionistas por parte da empresa.
A Gerdau é uma empresa conhecida por distribuir dividendos consistentes aos seus acionistas. Os dividendos são uma parcela dos lucros da empresa que são distribuídos aos detentores de ações como forma de retorno sobre o investimento.
A Gerdau tem uma política de distribuição de dividendos que visa pagar, no mínimo, 30% do lucro líquido consolidado aos acionistas.
Nos últimos anos, o dividend yield e o payout da companhia foram os seguintes:
| Ano | Dividend yield | Payout |
|---|---|---|
| 2023 | 6,78% | 21,82% |
| 2022 | 12,36% | 61,06% |
| 2021 | 11,26% | 34,73% |
| 2020 | 1,31% | 30,40% |
| 2019 | 1,40% | 30,00% |
| 2018 | 2,56% | 33,59% |
| 2017 | 0,40% | -40,62% |
A empresa possui um histórico estável de distribuição de dividendos ao longo dos anos, o que atrai investidores que buscam renda passiva. É importante ressaltar que a distribuição de dividendos está sujeita aos resultados financeiros da empresa, bem como às decisões do conselho de administração e aprovação dos acionistas em assembleias.
Por falar em proventos, acesse o link abaixo e veja as ações recomendadas pelos especialistas da Toro para uma carteira de dividendos.
Qual é a cotação das ações da Gerdau (GGBR4) hoje?
Além do ganho em dividendos, o sócio também pode ver seu investimento crescer com a valorização da cotação da Gerdau (GGBR4) hoje. Clique no link a seguir e veja qual é o valor atual das ações e a tendência para os próximos dias, meses e anos:
Confira os valores no gráfico a seguir em que há também o comparativo com a evolução do lucro por ação (LPA) nos últimos anos:
Como acompanhar notícias sobre a Gerdau?
Para acompanhar notícias sobre a Gerdau (GOAU4 e GGBR4), você pode utilizar diversas fontes de informação. O site de Relações com Investidores (RI) da Gerdau é uma fonte oficial de informações sobre a empresa, onde você pode encontrar comunicados, releases, apresentações e relatórios financeiros.
Além disso, o Morning Call da Toro Investimentos é um boletim diário que traz análises e notícias relevantes sobre o mercado financeiro, incluindo empresas como a Gerdau. O Morning Call aborda aspectos macroeconômicos, movimentos do mercado e eventos corporativos, fornecendo uma visão geral do panorama financeiro.
Ademais, os relatórios preparados pela Toro Investimentos também são uma fonte valiosa de informações sobre empresas específicas, incluindo a Gerdau.
Esses documentos oferecem análises detalhadas sobre o desempenho da empresa, perspectivas de mercado, recomendações de investimento e insights relevantes para os investidores. Converse com o seu Assessor e peça os relatórios atualizados.
Como comprar ações da Gerdau hoje?
Para terminar, basta colocar esses conhecimentos na prática. Se for do seu interesse se tornar acionista da Gerdau, o procedimento para comprar as ações é bastante simples.
Basta transferir o dinheiro do seu banco para a sua conta na Toro, buscar a empresa pelo código de negociação (GGBR3 ou GGBR4), configurar a quantidade, conferir o valor da ordem e confirmar o investimento.
Resumindo:
Se tiver alguma dúvida, confira o tutorial que preparamos para você no vídeo abaixo:
