Padrões de reversão menos comuns: diamante e ilhas de reversão

Uma das formas de lucrar com o trading é se antecipar às movimentações do mercado. Por isso, os padrões de reversão de tendência são tão importantes para quem opera.

Existem diversos padrões, alguns mais conhecidos e outros menos conhecidos. Nesse texto explicaremos dois deles que não são tão famosos: o padrão diamante e o padrão ilhas de reversão.

Muitas vezes, o mercado dá sinais claros de que a tendência atual perdeu o fôlego, e é aqui que entram os padrões de reversão.

Conhecer as formações mais complexas, como o diamante e as ilhas, pode oferecer uma vantagem competitiva valiosa em suas operações.

O que são padrões de reversão

Os padrões de reversão são formações gráficas que sinalizam a interrupção de uma tendência predominante e o início de um movimento na direção oposta. 

Diferente dos padrões de continuidade, que sugerem apenas uma pausa para o preço ganhar fôlego, a reversão indica uma mudança estrutural no equilíbrio entre compradores e vendedores. Identificar esses momentos é crucial para encerrar operações lucrativas no momento certo ou para se posicionar na gênese de um novo ciclo de mercado.

Como identificar o padrão diamante

O padrão diamante, tecnicamente conhecido como formação de diamante, é uma figura rara que geralmente ocorre em topos de mercado, sinalizando uma reversão para a baixa. 

Sua construção visual assemelha-se a um losango e combina duas fases distintas: primeiro, ocorre uma ampliação da volatilidade (formando um triângulo expansivo ou “megafone”), seguida por uma afunilação dos preços (um triângulo simétrico). 

Essa sequência mostra que o mercado passou de um estado de euforia e indecisão para uma fase de consolidação e perda de força compradora, culminando no rompimento da base inferior do diamante.

Como identificar as ilhas de reversão

As ilhas de reversão são padrões caracterizados pela presença de lacunas de preços, conhecidas como gaps, que isolam um ou mais candles do restante do gráfico. 

Imagine que o ativo venha em uma tendência de alta e registre um gap de alta (espaço vazio entre o fechamento de um dia e a abertura do outro). 

Após alguns dias de negociação lateralizada nesse patamar superior, ocorre um gap de baixa que “abandona” os preços anteriores no topo, criando visualmente uma ilha isolada.

Esse isolamento é um forte indicativo de exaustão, sugerindo que o ímpeto que gerou o primeiro salto foi completamente anulado pelo movimento subsequente.

Como operar esses padrões

Para operar o diamante, o Trader deve aguardar o rompimento da linha de suporte inferior da figura, preferencialmente acompanhado de um aumento no volume financeiro para confirmar a validade do sinal. 

Já nas ilhas de reversão, a entrada ocorre logo após o fechamento do segundo gap, que confirma a ilha como uma zona de resistência ou suporte rompida.

Em ambos os casos, o uso de ordens stop loss é indispensável para proteger o capital contra sinais falsos, posicionando a saída de emergência logo acima (no caso de venda) ou abaixo (no caso de compra) da formação gráfica identificada.

Quais cuidados ter ao operar com eles

Operar formações menos comuns exige cautela redobrada e uma Análise cuidadosa do contexto macroeconômico. 

Como o diamante e as ilhas de reversão não aparecem com frequência, o investidor pode ser induzido ao erro de “enxergar” o padrão onde ele não existe, o que chamamos de viés de confirmação. 

Além disso, é fundamental não operar de forma isolada; busque sempre a convergência com outros indicadores, como o Índice de Força Relativa (IFR) ou o volume, para garantir que a reversão possui fundamento real. 

Lembre-se que o gerenciamento de risco é a única garantia de sobrevivência no dia a dia do trader.

Dúvidas Frequentes

As ilhas de reversão podem ocorrer tanto no topo quanto no fundo do gráfico?

Sim, as ilhas de reversão são padrões versáteis. Quando ocorrem no topo, após uma tendência de alta, são chamadas de ilha de reversão de topo e sinalizam uma queda iminente. Quando surgem após uma tendência de baixa, com um gap de queda seguido por um período de consolidação e um gap de alta posterior, são chamadas de ilha de reversão de fundo (ou ilha de alta), indicando uma potencial recuperação dos preços.

Por que o padrão diamante é considerado difícil de identificar em tempo real?

A dificuldade reside na fase inicial do diamante, que se assemelha a um padrão de alargamento ou “megafone”. Nesse estágio, o mercado parece estar apenas errático e sem direção, com topos mais altos e fundos mais baixos. Somente quando os preços começam a afunilar novamente é que a figura do diamante se torna clara. Por isso, muitos Traders preferem aguardar a conclusão de toda a geometria antes de tomar uma decisão de investimento.

É possível utilizar esses padrões para operações de Day Trade ou apenas Swing Trade?

Esses padrões podem ser identificados em diversos tempos gráficos, desde minutos até semanas. No entanto, em tempos operacionais muito curtos, típicos do Day Trade, o ruído do mercado pode gerar sinais falsos com mais frequência. No Swing Trade, as ilhas de reversão e os diamantes tendem a ser mais significativos, pois os gaps que formam as ilhas geralmente ocorrem entre o fechamento de um pregão e a abertura do próximo, carregando consigo uma mudança de sentimento mais profunda dos investidores.