A Vale (VALE3) é a principal empresa do Ibovespa em termos de peso no índice e é muito procurada por quem busca diversificação e rentabilidade nas commodities. Os Analistas da Toro avaliam que a mineradora apresenta potencial para continuar gerando enormes resultados para seus acionistas. A valorização das ações e os dividendos podem proporcionar números significativos no longo prazo, especialmente considerando a perspectiva de reabertura da economia chinesa após a política de Covid-zero.
Se você está interessado em investir em ações e procura uma empresa sólida e rentável, a Vale pode ser uma excelente alternativa. A mineradora é uma das maiores mineradoras do mundo, com presença global e atuação em diversos segmentos da indústria mineral.
Ela é destaque não apenas pelo seu, mas também, pela qualidade dos produtos. O minério da Vale possui alto teor de ferro, o que possibilita a negociação com prêmio.
Afinal, quem não gostaria de ser sócio de grandes empresas, como a Vale, uma das maiores mineradoras do mundo? Neste artigo, você saberá como comprar ações da Vale hoje (VALE3), em um passo a passo simples e direto. Com apenas um clique é possível ser sócio de uma das empresas mais importantes do Brasil.
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O que a Vale faz?
Essencialmente, as atividades da vale não são nenhum mistério, não é mesmo? A Vale é uma empresa brasileira que atua no setor de mineração e metais, com operações em mais de 30 países.
Ela é uma das maiores produtoras e exportadoras de minério de ferro do mundo, além de ser a maior produtora de níquel.
Além disso, a empresa atua na produção e comercialização de outros metais, como cobre, cobalto e ouro, bem como na produção de carvão e energia elétrica. A Vale possui uma ampla cadeia produtiva, com atividades que vão desde a exploração mineral até o transporte, processamento e distribuição dos produtos finais.
Com sua expertise em mineração e metais, a Vale oferece soluções e serviços que atendem diversos segmentos da indústria global, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social de diversos países.
Os produtos e serviços da Vale incluem:
- Mineração: extração de minério de ferro, níquel manganês, cobre e outros.
- Siderurgia: participação na Companhia Siderúrgica de Pecém (CSP).
- Energia: mais da metade do consumo de energia da Vale vem de geração própria por meio de fontes hidrelétrica e eólica.
- Logística: possui uma rede logística integrada de ferrovias, navios e portos.
Além disso, a empresa tem investido cada vez mais em pautas ESG e na eliminação de barragens, especialmente após os desastres de Mariana e Brumadinho.
O que preciso saber sobre as ações VALE3?
Se você se interessa pelas ações da Vale, é importante destacar alguns aspectos importantes a conhecer antes de comprar os papéis. São eles:
- Código de negociação: VALE3.
- Free float: 98,01%, um dos mais altos do mercado, segundo o Status Invest.
- Composição acionária: o capital da empresa é dividido entre a The Capital Group Companies (13,37%), Previ (8,25%), Mitsui (5,99%), BlackRock (5,50%), ações em tesouraria (6,91%) e outros (59,98%).
O governo ainda detém a golden share da Vale, uma ação especial que dá à União poder de veto em algumas decisões da companhia, como a transferência do controle acionário.
- Governança corporativa: na classificação de governança da B3, a Vale ocupa o Novo Mercado, o mais alto segmento de listagem da Bolsa brasileira.
Análise: vale a pena investir nas ações da Vale?
Investir nas ações da Vale pode ser uma escolha vantajosa para quem busca uma empresa sólida e rentável. Segundo a análise da equipe da Toro, a Vale tem potencial para gerar bons resultados e agregar valor aos seus acionistas, por meio de valorização das ações e distribuição de dividendos.
Além disso, a Vale é uma das maiores produtoras de minério de ferro e níquel do mundo, além de outros metais, o que a torna uma opção interessante para quem busca investir em empresas de commodities com a reabertura da economia da China.
Com suas operações globais e expertise em mineração e metais, a Vale oferece oportunidades de lucro em um setor estratégico e fundamental para a economia global.
Segundo o time de Análise da Toro, após o rompimento das barragens de Fundão e de Brumadinho, a Vale se voltou em peso para o aprimoramento da segurança das suas estruturas. Nesse aspecto, encerrou o ano de 2022 tendo eliminado 40% das barragens a montante, consideradas de risco mais elevado. Além disso, ao longo do 4T22, a barragem B3/B4, localizada em Nova Lima (MG), passou do nível de emergência 3 (risco mais elevado) para 2.
Um dos pontos de destaque da Vale é o teor médio de ferro no minério que é comercializado. Por possuir maior qualidade, ela consegue negociar seus produtos com prêmio no mercado internacional.
Esse teor esteve em 62,2% em 2022, e a Vale espera aumentá-lo para 62,9% em 2023 e 63,5%, aproximadamente, em 2026. De acordo com estimativas da Vale, o aumento de um ponto percentual é capaz de proporcionar, em média, uma evolução de US$550 milhões no Ebitda.
Dentre as linhas de negócio da Vale, a de materiais para transição energética tem potencial significativo a ser destravado, sobretudo, à medida que a transição da matriz energética avança, com a maior demanda de metais básicos como níquel e cobre.
Nesta área, a companhia firmou em novembro um acordo com a General Motors (GM) para o fornecimento de sulfato de níquel para baterias a partir de 2026. Vale lembrar que, em maio de 2022, ela havia fechado um acordo de fornecimento de níquel para a Tesla.
Além disso, a Vale segue com a sua política de remuneração aos acionistas bastante generosa.
Dessa forma, em 2022, foi pago um total de US$12,6 bilhões em dividendos, JCP e recompra de ações. Até a divulgação dos resultados, a Companhia já havia concluído 43% do seu programa de recompra de ações, adquirindo 213 milhões delas, e aumentando a concentração dos proventos em 15% desde abril de 2021.
Isso é uma sinalização positiva, uma vez que dá a entender que os preços das ações estão relativamente descontados e representam um investimento interessante em termos de retorno.
Portanto, para a equipe de Análise da Toro, a Vale apresenta solidez tanto em termos operacionais quanto financeiros. Além disso, possui valor a ser destravado, com destaque para a divisão de metais básicos, que se cogita a realização de um spin-off.
Somado a isso, os resultados entregues seguem apresentando consistência ao longo dos trimestres, e podem se beneficiar de um movimento altista do preço do minério de ferro, que tem a reabertura chinesa como principal direcionador.
Em resumo, os pontos positivos e negativos da empresa são:
| ✅ Pontos positivos | ⛔ Pontos negativos |
| É uma das maiores mineradoras do mundo, usufruindo de uma posição consolidada dentro do mercado de mineração. | Elevada exposição à economia chinesa. |
| O minério de ferro extraído pela Vale é considerado de alta qualidade e ela tem grande volume de reservas inexploradas. | Risco operacional associado às barragens de rejeitos. |
| Dívida sob controle, com prazo médio dilatado e baixa alavancagem. | Dependência da cotação do minério de ferro, que pode impactar a receita e o preço das ações. |
| Presença global, com manutenção de operações de extração em vários continentes, permite a mitigação do risco geográfico. | Incertezas sobre os valores a serem pagos com indenizações relacionadas a Brumadinho e com a descaracterização de barragens. |
Qual é o valor dos dividendos da Vale (VALE3)?
Se você for se tornar sócio da Vale, também deve conhecer qual é a política de remuneração dos acionistas por parte da mineradora.
Como dissemos, a Vale atrai a atenção dos investidores nos últimos anos pelos seus lucros recordes e alta distribuição de dividendos.
Nos últimos anos, o lucro líquido, dividend yield e o payout da companhia foram os seguintes:
| Ano | Lucro líquido | Dividend yield | Payout |
| 2022 | R$ 95,924 bilhões | 8,53% | 28,47% |
| 2021 | R$ 121,228 bilhões | 18,79% | 54,14% |
| 2020 | R$ 26,712 bilhões | 2,75% | 132,37% |
| 2019 | – R$ 8,696 bilhões | 2,65% | -166,6% |
| 2018 | R$ 25,656 bilhões | 3,86% | 29,99% |
| 2017 | R$ 17,627 bilhões | 3,29% | 26,78% |
| 2016 | R$ 13,311 bilhões | 0,65% | 41,49% |
| 2015 | – R$ 45,996 bilhões | 7,49% | -10,93% |
| 2014 | R$ 954,4 milhões | 8,63% | – |
Qual é a cotação das ações da Vale (VALE3) hoje?
Além do ganho em dividendos, o sócio também pode ver seu investimento crescer com a valorização da cotação da Vale (VALE3) hoje. Clique no link a seguir e veja qual é o valor atual das ações e a tendência para os próximos dias, meses e anos:
Confira, no gráfico a seguir, a valorização dos papéis da Vale na Bolsa ao compararmos sua correlação com os preços do minério de ferro:
Como comprar ações da Vale (VALE3)?
Para comprar ações da Vale, assim como qualquer outra grande empresa na Bolsa de Valores, é muito simples. Basta seguir os passos descritos no infográfico abaixo:
Em resumo:
1. Abra conta em uma corretora de valores
O primeiro passo para comprar ações da Vale é abrir conta em uma corretora de valores. Essa conta será a ligação entre você e a Bolsa de Valores. E abrir uma conta também é muito simples.
Você só precisa preencher seus dados no cadastro de uma boa corretora, e pode ser necessário enviar alguns documentos. Normalmente a sua conta será aberta dentro de poucos instantes e não demora mais do que um dia. Essa conta também costuma ser gratuita, e sem taxas de manutenção.
Aqui na Toro, você pode abrir sua conta grátis em pouco tempo, de um jeito muito fácil, seguro e 100% online. Além disso você não paga nada para abrir e manter sua conta. Comece agora e conheça o jeito mais fácil de investir e aproveite para comprar ações da Vale com Corretagem Zero.
2. Envie o dinheiro a ser investido para a corretora
O segundo passo é enviar dinheiro para a sua nova conta, para que ele esteja disponível para comprar as ações da Vale que você deseja. Para isso, você precisa realizar uma transferência bancária, via DOC ou TED, da sua conta no banco para a conta da corretora de valores, com o valor que você pretende investir, tanto nas ações da Vale quanto em outros ativos.
É importante saber que, normalmente, essa transferência deve ser feita de uma conta cadastrada em seu CPF. Ou seja, você não pode enviar recursos que estejam na conta de uma outra pessoa.
3. Compre ações da Vale
Se você analisou que esse é um bom momento para comprar ações da Vale, e o dinheiro já está disponível na sua conta na corretora, você já pode realizar seu investimento.
Então, você só precisa acessar a plataforma da sua corretora, buscar as ações pelo código VALE3 na área de Bolsa, escolher a quantidade, conferir o valor e confirmar a ordem de compra.
Depois de comprar as ações escolhidas, é só acompanhar os resultados do seu investimento. Viu como investir na Bolsa de Valores pode ser mais fácil do que parece? Veja o passo a passo para comprar ações aqui na Toro e conheça o jeito mais fácil de investir:
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Bônus: diversifique seus investimentos
Esse passo é um dos mais importantes na hora de investir, não só nas ações da Vale, mas em qualquer outro ativo do mercado financeiro.
Diversificar seus investimentos significa montar uma carteira composta por ativos de diferentes tipos e de diferentes setores. Dessa forma, se algum desses ativos desvalorizar, a perda pode ser compensada com a valorização de um outro.
Isso quer dizer que, embora as ações da Vale sejam sempre lembradas por muitos investidores, não é interessante investir todo seu dinheiro apenas nesses ativos.
O ideal é que você conheça o mercado e adote uma estratégia de diversificação, conseguindo aproveitar o mercado e não ficando dependente de apenas uma empresa.
Assim como as ações da Vale, existem outras boas oportunidades que a Bolsa de Valores oferece todos os dias. Quer ajuda de especialistas para saber quais as melhores ações para comprar agora? Então, conte com o nosso time aqui na Toro.
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